لتعكس استلام الأموال في 1C 8.3، نستخدم علامة التبويب مكتب النقد – المستندات النقدية – أمر استلام النقد (PKO).لنقم بإنشاء تدفق نقدي من خلال النقر على الزر قبول:
في استلام أمر نقدي(PKO) يمكنك إنشاء أنواع العمليات التالية:
الدفع من المشتري.ينعكس استلام الأموال من المشتري إلى مكتب النقد الخاص بالمؤسسة. لنملأ الجزء الجدولي من المستند:
- تاريخ- تاريخ وثيقة PQS؛
- رقم – يتم إنشاؤها تلقائيًا، ولا يتم تحريرها عادةً؛
- الطرف المقابل– يقوم المشتري بإيداع الأموال؛
- مجموع- مبلغ المساهمة النقدية؛
- بند العقد/التدفق النقدي- الإشارة إلى الاتفاقية، بند التدفق النقدي. طريقة إيداع السلفة؛
- معدل ضريبة القيمة المضافة والمبلغ.إذا تم إصدار فاتورة للدفع، فأنت بحاجة إلى الإشارة إلى الفاتورة التي يتم الدفع على أساسها؛
- عند ترحيل الوثيقة يتم توليد ترحيل 50 قيراط 62:
يتم إنشاء النموذج المطبوع لعملية PKO عند الضغط على زر
إيرادات التجزئة.بالنسبة لهذا النوع من العمليات، في 1C 8.3، نعرض إيرادات منفذ البيع بالتجزئة. في الرأس، يجب الإشارة إلى المستودع ومبلغ الإيرادات، مع تفاصيل ضريبة القيمة المضافة:
في 1C 8.3، يتم إعداد هذه الوثيقة عندما يتم إرجاع الأموال من شخص مسؤول إلى مكتب النقد في المؤسسة. يولد الأسلاك DT 50 KT 71:
تصدر في حالة إنهاء العقد أو نتيجة للتغيرات في أسعار العقد. تنشئ الوثيقة منشورات DT 50 KT 60:
– يتم إصداره في حالة ضرورة سحب الأموال من البنك:
- تنعكس هذه العملية فقط كمعاملات نقدية؛
- ينشئ المستند منشورات DT 50 KT 51؛
- لا تنعكس المعاملة في البنك:
– تنعكس معاملات تلقي وإصدار القروض من مؤسسات خارجية بخلاف البنوك. يشار إلى نوع العقد أخرى:
يشار أيضًا إلى حساب التسويات مع الأطراف المقابلة:
– تستخدم للحصول على قرض من البنك. نوع الاتفاقية – أخرى مع الإشارة إلى حساب التسوية:
ينشئ المستند المعاملات:
– يعمل على الحصول على القرض الصادر للأطراف المقابلة الأخرى. نقوم بتحديد نوع الاتفاقية – أخرى وحساب التسوية الذي يتم فيه حساب القرض:
انعكاس استلام الأموال لسداد القرض الصادر للموظف:
عند ترحيل المستند، يتم إنشاء الترحيلات DT 50 Kt73:
مصدر دخل آخر -يتم استخدام العملية في حالات أخرى. نموذج قابل للطباعة –يتم توفير طباعة أمر استلام النقد في النموذج (KO-1).
تمت مناقشة عينة من التعبئة وإجراءات ملء الطلبات النقدية الواردة والصادرة في 1C 8.3 في
أمر نقدي للحساب
يتم إضفاء الطابع الرسمي على حساب الأموال في 1C 8.3 من خلال مستند أمر النفقات النقدية (COS) باستخدام الزر مشكلة:
لنفكر في ملء مستند في 1C 8.3 عندما يعكس الأنواع الرئيسية للمعاملات التجارية.
الدفع للمورد –تنعكس معاملات التسويات مع موردي السلع والأشغال والخدمات. يولد معاملات Dt 60 Kt 50. وبالمثل، نقوم بملء نوع العملية وجميع حقول الوثيقة كما في PKO:
طباعة RKO بالضغط على زر الطباعة:
يتم توفير النموذج المطبوع في 1C 8.3 لإنشاء أمر المصروفات النقدية في النموذج (KO-2):
- – المنصوص عليها في حالات إنهاء العقد وتغير الأسعار.
- الإصدار إلى الشخص المسؤول -المنصوص عليها لإصدار الأموال لشخص مسؤول. يولد الأسلاك DT 71 KT 50.
- صرف الأجور حسب البيانات- يتم النص عليه عند دفع الأجور للموظفين، من خلال الشخص المسؤول عن الرواتب.
- دفع الأجر للموظف -دفع الراتب لموظف معين.
- إيداع نقدي في البنك –مخصص لتلقي الأموال وإيداعها في الحساب الجاري. يولد الأسلاك Dt 51 Kt 50.
- مدفوعات القروض والقروض- مخصص لإصدار وسداد القروض والاقتراضات المستلمة والمصدرة لأطراف ثالثة. نحن نستخدم نوع العقد "أخرى" وحساب التسوية.
- مجموعة -مخصص لتحصيل الأموال من عائدات التجزئة، والتحصيل إلى الحساب الجاري. يولد معاملات تحويل في الطريق 57.01 دينارا 50. لا يتم تسجيل المعاملة المصرفية بشكل منفصل.
- دفع الأجور المودعة– العملية مخصصة لإصدار الأجور المودعة حسب كشوف المرتبات والتي تشير إلى كشف المرتبات الذي تم إيداع الأجور فيه.
- نفقات أخرى -يتم توفير العملية لعمليات أخرى.
تمت مناقشة الفروق الدقيقة المرتبطة بتوقيت PKO و RKO في 1C 8.2 (8.3) وملء تفاصيل مقالة DDS في درس الفيديو الخاص بنا:
تقرير مسبق
تتضمن المستندات النقدية أيضًا المستند :
املأ جميع حقول رأس المستند. حيث:
- على علامة التبويب السلفاملأ مبلغ السلفة المستلمة ؛
- فاتورة غير مدفوعة بضائع– الإشارة إلى قائمة عناصر المخزون التي حصل عليها الكيان المسؤول؛
- فاتورة غير مدفوعة آخر – تؤخذ في الاعتبار الخدمات التي يدفعها الشخص المسؤول؛
- فاتورة غير مدفوعة قسط- يتم إنشاؤه إذا تم إضفاء الطابع الرسمي على التسليم في مستند منفصل، ويتم إنشاء ترحيلات Dt 60 Kt 71:
نقوم بنشر الوثيقة وطباعتها:
الدفع عن طريق بطاقات الدفع
يمكن العثور على مستند الدفع عن طريق بطاقات الدفع في 1C 8.3:
سننظر في هذه الوثيقة في الأنواع التالية من المعاملات: الدفع من المشتري وإيرادات التجزئة.
الدفع من المشتري– ينطبق عند الدفع عن طريق البطاقة المصرفية. دعونا نملأ حقول الوثيقة:
- نوع العملية؛
- الطرف المقابل،ومن تم استلام الدفعة؛
- نوع اتفاقية الدفع ومبلغ الدفع.
بناءً على هذا المستند، يمكنك إنشاء فاتورة والقيام بما يلي:
يؤدي الاستلام إلى الحساب الجاري إلى إنشاء معاملات استلام نقدي وعمولات بنكية. بعد ترحيل المستند، يتم إنشاء المعاملات التالية:
إيرادات التجزئة –يتم قبول الدفع عن طريق نقطة البيع اليدوية، ويتم قبوله يوميًا عن طريق البطاقات المصرفية:
ينشئ المستند المعاملات:
عند الدفع في منافذ البيع بالتجزئة الآلية باستخدام البطاقات المصرفية في 1C، استخدم المستند. خصوصية هذه العملية هي أن الأموال لا تأتي من المشتري، ولكن من البنك المستحوذ. باستخدام الحساب 57.03.
لحساب الدفعات باستخدام القروض المصرفية وبطاقات الدفع، يتعين عليك إنشاء نوع دفع في الدليل:
- قرض مصرفي؛
- بطاقة الدفع.
نشير إلى البنك من دليل الأطراف المقابلة التي تنفذ أو تصدر القرض، نشير إلى الاتفاقية وحساب التسوية:
العمليات مع المسجل المالي
تم تصميم المسجل المالي في 1C 8.3 لتسجيل المعاملات التجارية وطباعة الإيصالات التجارية مباشرة من برنامج 1C 8.3. للقيام بذلك، تحتاج إلى إجراء الإعدادات التالية في كل محطة عمل: الأجهزة المتصلة، قسم الإدارة. تتم الطباعة من المستند أمر استلام نقدي باستخدام الزر اطبع الايصال:
في نهاية نوبة تسجيل النقد، من الممكن طباعة التقارير:
- تقرير بدون تقطيع (تقرير X)؛
- تقرير مع التقطيع (تقرير Z).
سيتم طباعة التقارير في 1C 8.3 من النموذج إدارة المسجل الماليفي الفصل مكتب البنك والنقد.
PKO و RKO هما الوثيقتان الرئيسيتان المستخدمتان لتعكس تدفق الأموال في السجل النقدي. هناك حاجة إليها في أي مؤسسة تقريبا، وفي هذه المقالة سأخبرك بكيفية العمل معهم في برنامج 1C: Enterprise Accounting 8 Edition 3.0. بالإضافة إلى ذلك، سنتحدث عن كيفية التحقق من صحة المعاملات النقدية وكيفية وضع حد للأرصدة النقدية في السجل النقدي.
لذلك، من أجل إظهار استلام الأموال في مكتب النقد، تحتاج إلى الانتقال إلى علامة التبويب "البنك ومكتب النقد" وتحديد عنصر "إيصال النقد (CCR)".
أضف مستندًا جديدًا باستخدام الزر "إنشاء". في النموذج الذي يتم فتحه، يجب عليك تحديد نوع العملية الصحيح، ويعتمد على ذلك تكوين حقول المستند التي يجب ملؤها. سوف نعكس المعاملة "الدفع من المشتري".
ثم نختار منظمة (إذا كان هناك العديد منها في قاعدة البيانات)، والطرف المقابل (إذا لزم الأمر، قم بإنشاء واحدة جديدة)، وحدد المبلغ والحساب. نضيف سطرًا إلى الجزء الجدولي ونشير إلى الاتفاقية وبند التدفق النقدي والمبلغ ومعدل ضريبة القيمة المضافة وحسابات التسوية. إذا كان من الضروري أن تعزى الدفعة إلى عقود مختلفة، فيمكنك إضافة عدة أسطر. ويجب أيضًا ملء الحقل "الأساسي" حتى تنعكس هذه المعلومات في نموذج PQR المطبوع.
عند نشر مستند، في حالتنا، يتم إنشاء حركة على الحسابات Dt 50 Kt 62.
لتعكس تكلفة الأموال في البرنامج، تحتاج إلى تحديد عنصر "السحب النقدي (النقدي)" في علامة التبويب "البنك ومكتب النقد".
في هذه الوثيقة، تحتاج أيضًا إلى تحديد نوع العملية، سننظر في عملية "دفع الأجور وفقًا للكشوفات".
حدد مؤسسة وأضف صفًا إلى قسم الجدول. إذا تم إنشاء قسيمة الرواتب بالفعل، فستحتاج إلى تحديدها، أو يمكنك إنشاء قسيمة دفع جديدة مباشرة من المستند الحالي.
يمكن ملء القائمة تلقائيًا لجميع الموظفين من خلال النقر على الزر المناسب، أو يمكنك إضافة الأشخاص المطلوبين يدويًا.
انقر على "ترحيل وإغلاق"، يتم إدخال المبالغ الموجودة في مستند "السحب النقدي" تلقائيًا بناءً على كشف الحساب الذي تم إنشاؤه. كل ما تبقى هو تحديد عنصر التدفق النقدي في الحقل الموجود أسفل الجزء الجدولي.
تنشئ هذه الوثيقة الترحيل 70 قيراط 50.
أوصي أيضًا بوضع حد في البرنامج للأرصدة النقدية في ماكينة تسجيل النقد، والتي سيتم استخدامها عند التحقق من صحة المعاملات النقدية. إذا تم تجاوزه في أي يوم، سيقوم البرنامج بالإبلاغ عن ذلك. ولكن لا يجوز تنفيذ هذه العملية من قبل الشركات الصغيرة وأصحاب المشاريع الفردية، الذين، وفقا للإجراء الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2014، ليس لديهم التزام بالتحكم في الحد.
يحتاج كل شخص آخر إلى الانتقال إلى علامة التبويب "الرئيسية"، واختيار "المؤسسات"، والنقر على زر "المزيد" و"حدود الرصيد النقدي".
في الجدول الذي يفتح، انقر فوق الزر "إنشاء" للإشارة إلى الحد والتاريخ الذي يصبح صالحًا منه.
من أجل التحقق من صحة المحاسبة في السجل النقدي، تحتاج إلى استخدام معالجة "الفحص السريع للمحاسبة"، الموجود في علامة التبويب "التقارير".
في نموذج المعالجة، يجب عليك تحديد فترة التحقق، والنقر فوق الزر "إظهار الإعدادات" وتحديد مربع الاختيار "المعاملات النقدية". ثم انقر فوق "تشغيل التحقق".
سيخبرك البرنامج إذا كانت هناك أخطاء في هذا القسم من المحاسبة، كما سيقدم لك معلومات عنها إن وجدت.
إذا كان لا يزال لديك أسئلة، يمكنك طرحها في التعليقات على المقالة أو في منتدانا.
وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول العمل في 1C: Enterprise Accounting 8، فيمكنك الحصول على كتابناوصلة.
إنشاء أمر نقدي وارد (PKO) وأمر نقدي صادر (RKO)
يتم إعداد المستندات النقدية في قسم المحاسبة، كقاعدة عامة، في وثيقتين: الأمر النقدي الوارد (المشار إليه فيما يلي باسم PKO) والأمر النقدي الصادر (المشار إليه فيما يلي باسم RKO). مصمم لقبول وإصدار النقد إلى مكتب النقد (من مكتب النقد) للمؤسسة.
لنبدأ المراجعة مع PKO. كما يوحي الاسم، فإن هذه الوثيقة تضفي الطابع الرسمي على استلام الأموال في مكتب النقد.
استلام أمر نقدي
في 1C Accounting 3.0، يمكن تنفيذ الأنواع التالية من المعاملات باستخدام مستند PKO:
- استلام المبلغ من المشتري
- استرداد الأموال من شخص مسؤول
- استلام الإرجاع من المورد
- استلام الأموال من البنك
- سداد القروض والقروض
- سداد القرض من قبل الموظف
- معاملات استلام النقد الأخرى
يعد هذا الفصل ضروريًا للتكوين الصحيح للقيود المحاسبية ودفتر الدخل والمصروفات.
أولاً، سننظر في الدفع من المشتري، والإرجاع من المشتري، ومدفوعات القروض والاقتراضات لأنها متشابهة في الهيكل ولها أجزاء جدولية.
تحتوي جميع هذه الأنواع الثلاثة من PCO على نفس مجموعة الحقول في الرأس. وهي الرقم والتاريخ (المشار إليه فيما يلي بجميع المستندات) والطرف المقابل والحساب والمبلغ.
- يتم إنشاء الرقم تلقائيًا ومن الأفضل عدم تغييره.
- التاريخ - التاريخ الحالي. وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه إذا قمت بتغيير التاريخ إلى تاريخ أقل (على سبيل المثال، آخر يوم) من التاريخ الحالي، فعند طباعة دفتر النقدية، سيقوم البرنامج بإصدار تحذير بأن ترقيم الأوراق في دفتر النقدية غير صحيح وسوف نقدم لإعادة حسابها. ومن المرغوب فيه أن يكون ترقيم المستندات على مدار اليوم ثابتًا أيضًا. للقيام بذلك، يمكنك تغيير وقت المستند.
- الطرف المقابل - فرد أو كيان قانوني يقوم بإيداع الأموال في السجل النقدي. اسمحوا لي أن أشير على الفور إلى أن هذا الحقل يشير بالضبط إلى الطرف المقابل الذي سيتم تنفيذ التسويات المتبادلة لصالحه. في الواقع، يمكن إيداع الأموال في السجل النقدي، على سبيل المثال، من قبل موظف في منظمة الطرف المقابل. يتم تحديده من دليل الأفراد في الحقل مقبول من. في هذه الحالة، سيشير النموذج المطبوع لعملية حفظ السلام إلى الاسم الكامل الذي تم استلام الأموال منه.
- حساب المحاسبة - في مخطط الحسابات ذاتي الدعم، عادةً ما يكون هذا الرقم 50.1، ولكن يمكنك إعداد حساب مختلف بشكل افتراضي. ويعتمد الحساب المقابل على نوع المعاملة وهو مأخوذ من الجزء الجدولي من عملية حفظ السلام.
انتبه إلى تسجيل المبلغ المودع. لا يمكن معالجة الدفع من المشتري والإرجاع من المشتري ودفعات القروض والاقتراضات دون تحديد الاتفاقية. علاوة على ذلك، يمكن قبول الأموال في وقت واحد بموجب عدة عقود. هذا هو الغرض من القسم الجدولي. يتكون مبلغ الدفع من المبالغ الموجودة في صفوف القسم الجدولي. ويشار هنا أيضًا إلى حساب التسوية والحساب المقدم (الحسابات المقابلة). يتم تكوين هذه الحسابات في سجل معلومات الحسابات للتسويات مع الأطراف المقابلة.
لا ينبغي أن تشكل الأنواع الأخرى من العمليات أي صعوبات. ليس لديهم جزء جدولي، ويعود ملء PQS بالكامل بشكل أساسي إلى اختيار الطرف المقابل. يمكن أن يكون هذا شخصًا مسؤولاً أو بنكًا أو موظفًا.
تعكس حركات المقبوضات النقدية الأخرى أي إيصالات أخرى إلى مكتب النقد الخاص بالمؤسسة وتقوم بإنشاء إدخالاتها الخاصة. يتم تحديد الحساب المقابل التعسفي يدويًا.
أمر نقدي للحساب
لا يختلف تسجيل RKO عمليا عن تسجيل PKO. في 1C Accounting، هناك الأنواع التالية من عمليات السحب النقدي:
- إصدار الدفع للمورد
- إصدار المبلغ المسترد للمشتري
- إصدار الأموال لشخص مسؤول
- صرف الأجور على كشف الرواتب أو بشكل منفصل للموظف
- النقدية إلى البنك
- إصدار الاعتمادات والقروض
- القيام بعملية الجمع
- إصدار الراتب المودع
- إصدار قرض للموظف
- عمليات أخرى لإصدار الأموال
بشكل منفصل، أود التركيز فقط على دفع الأجور. يحتوي هذا النوع من العمليات على جزء جدولي حيث من الضروري الإشارة إلى قسيمة دفع واحدة أو أكثر. سيكون إجمالي مبلغ التسوية النقدية هو مجموع البيانات. بدون تحديد كشف حساب واحد على الأقل، لن يكون من الممكن إجراء التسوية النقدية.
عند إصدار الأجور، يحتاج الموظف أيضا إلى الإشارة إلى بيان، ولكن واحد فقط.
عند إصدار الراتب المودع، ليس من الضروري الإشارة إلى البيان.
تحديد حد للرصيد النقدي
لتعيين حد للرصيد النقدي في 1C 8.3، يجب عليك الانتقال إلى دليل "المؤسسات" وفي علامة التبويب "انتقال" حدد عنصر "الحد"
مكان النقر على الزر "إضافة"، حيث يتم الإشارة إلى تاريخ سريان التقييد وحجمه:
بناءً على مواد من: Programmist1s.ru
التقنيات الحديثة تسهل بشكل كبير عمل المحاسبة. يتيح لك وجود برنامج 1C أو ما يعادله في أي مؤسسة ليس فقط حساب الأجور بسرعة، ولكن أيضًا الاحتفاظ بسجلات لجميع رأس المال العامل.
يتمتع البرنامج الخاص "1C: Accounting" بجميع الإمكانيات اللازمة لإجراء جرد للمعروض النقدي وحساب المبالغ النقدية التي يتلقاها البنك في غضون ساعات. الشيء الرئيسي هو المعرفة بجميع جوانبها والقدرة على استخدام الكمبيوتر.
عادة، الشركات الكبيرة التي لديها أقسام تحصيل لديها محاسب مساعد للموظفين. ويعهد إليه بمسؤولية المحاسبة عن الأموال المحصلة في الإيصال العام. يراقب هذا المتخصص أيضًا التفاعل مع الشركة المسؤولة عن نقل الأموال. غالبًا ما تكون هذه أقسام التحصيل أو خدمات التحصيل البنكية أو القسم المقابل للمؤسسة.
ولأغراض أمنية، تفضل معظم الحيازات الصناعية الكبرى التعامل مع الوكالات المتخصصة، والتي تكون إما جزءًا من المؤسسات المصرفية أو وحدة مستقلة. بغض النظر عمن يشارك في جمع المعروض النقدي، في نهاية المطاف يجب أن يتم أخذ جميع الأموال في الاعتبار لتجنب المشاكل مع الخدمة المالية ووكالات إنفاذ القانون.
تتم معالجة تحصيل الأموال على الأساس الذي توفره الخدمة التي تنفذ هذا الإجراء. يتم إدخال المعلومات الواردة في الوثائق في 1C، مما ينتج عنه صورة شاملة للإيصال عند نقطة واحدة أو أكثر.
كيفية إجراء جمع في 1C
يتم تنفيذ الإجراء من خلال خيار برنامج "البنك ومكتب النقد". للقيام بذلك تحتاج:
- فتح الصفحة الأولية في سجل المعاملات؛
- انتقل إلى البيانات المصرفية والتحقق من إيصالات الحسابات الجارية؛
- بعد ذلك، قم بالعودة إلى القائمة الرئيسية وحدد "وظيفة البرنامج" في الإعدادات؛
- ثم ارجع إلى قسم "البنك ومكتب النقد" وحدد خيار "التحصيل".
بالنسبة للموظفين الذين هم على دراية جيدة ببرنامج 1C، سيستغرق تحصيل الأموال النقدية حوالي 15 دقيقة. إذا لم يكن لدى المؤسسة برامج خاصة، فسيكون الأمر أكثر صعوبة. سيضطر المحاسبون إلى حساب الدخل بأكمله بالطريقة القديمة، أي باستخدام البيانات والآلة الحاسبة.
إذا قامت إحدى الشركات بشراء برنامج تابع لجهة خارجية، فقد تتغير الخطوات. ولكن، كقاعدة عامة، تنعكس جميع الترحيلات وبيانات التحصيل، على أي حال، في خيار "البنك ومكتب النقد".
تدريب بالفيديو حول كيفية إجراء التحصيل في 1C
قواعد المحاسبة للأموال المجمعة
يتم نشر الأموال ومحاسبتها وفقًا للتشريعات الحالية واللوائح الداخلية للمؤسسة. إذا كانت الأقسام تقوم بالتحصيل اليومي، فيجب أن يتم ذلك كل يوم.
عندما يتم تسليم المعروض النقدي إلى مؤسسة مالية بوتيرة أقل، تحدث المعاملات بشكل أقل تكرارًا. مع هذا الجدول الزمني، يُسمح بمحاسبة تحصيل الأموال في اليوم التالي بعد إرسال الأموال النقدية.
في حالة عدم انتظام تحصيل الأموال من الأقسام يسمح بتسجيل الإيصال مرة واحدة في الشهر. من الضروري التأكد من أن جميع الأموال المستلمة تؤخذ بعين الاعتبار عشية نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، أي ربع سنوي ونصف سنوي وعام.
بالنسبة لأولئك المحاسبين الذين يتعاملون مع 1C الإصدار 8.3، يتم تبسيط عملية التحصيل. يقوم البرنامج بحساب جميع الأموال المستلمة بشكل مستقل. لا يمكن للموظفين الدفع إلا مقابل خدمات الدعم الفني للبرامج في الوقت المحدد واستخدامها بشكل صحيح.
لتسجيل عمليات تسجيل النقد في 1C Accounting 8.3، يتم استخدام المستندات التالية: إيصال النقد وأمر الإنفاق. توجد مجلة تسجيل الطلبات النقدية الصادرة والواردة في 1C في عنصر "المستندات النقدية" في قائمة "البنك ومكتب النقد".
لإنشاء مستند جديد، انقر فوق الزر "استلام" في نموذج القائمة الذي يفتح.
تعتمد مجموعة الحقول والمعاملات المعروضة بشكل مباشر على القيمة المحددة في حقل "نوع العملية".
دعونا ننظر إلى كل نوع بمزيد من التفصيل:
افتراضيًا، يكون حساب الخصم 50.01 في كل مكان – "نقد المؤسسة".
أمر نقدي للحساب
لإنشاء تسويات نقدية في قائمة المستندات النقدية 1C 8.3، يجب النقر فوق الزر "إصدار".
لا يختلف تنفيذ هذه الوثيقة عمليا عن الاستلام في مكتب النقد. تعتمد مجموعة التفاصيل أيضًا على نوع العملية المحدد.
الشيء الوحيد الجدير بالملاحظة هو أنه عند اختيار نوع حركات دفع الرواتب (باستثناء عقود العمل)، يجب عليك في الوثيقة تحديد بيان دفع الرواتب من خلال السجل النقدي. تشير مستندات السداد أيضًا إلى نوع الدفع: سداد الدين أو الفائدة.
حد الرصيد النقدي
لتعيين حد تسجيل النقد، انتقل إلى القسم الذي يحمل نفس الاسم في بطاقة دليل "المنظمات". لدينا ذلك في القسم الفرعي "المزيد".
يشير هذا الدليل إلى الحد الأقصى وفترة الصلاحية. لقد جعلت هذه الوظيفة حياة المحاسبين أسهل بكثير للامتثال للقانون.
كتاب النقدية
ينفذ برنامج 1C:Accounting وظيفة إنشاء دفتر النقدية (النموذج KO-4). موجود في مجلة PKO و RKO. لفتحه، انقر على زر "دفتر النقدية".
في رأس التقرير، قم بالإشارة إلى الفترة (الافتراضي هو اليوم الحالي). إذا كان برنامجك يحتفظ بسجلات لأكثر من مؤسسة واحدة، فيجب الإشارة إلى ذلك أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، إذا لزم الأمر، يمكنك تحديد قسم معين سيتم إنشاء دفتر النقدية له.
للحصول على إعدادات تقرير أكثر تفصيلاً، انقر فوق الزر "إظهار الإعدادات".
هنا يمكنك تحديد كيفية إنشاء دفتر النقدية وبعض الإعدادات لتصميمه في 1C.
بعد إجراء أية تغييرات على إعدادات هذا التقرير، انقر فوق "إنشاء".
ونتيجة لذلك، سوف تتلقى تقريرًا بجميع حركات النقد في مكتب النقد، وكذلك الأرصدة في بداية / نهاية اليوم والأرصدة.
المخزون النقدي في 1C 8.3 المحاسبة
تم وصف إجراءات إجراء جرد السجل النقدي في أمر وزارة المالية في الاتحاد الروسي رقم 49 بتاريخ 13 يونيو 1995.
لسوء الحظ، في برنامج 1C 8.3 لا يوجد تقرير المخزون النقدي في نموذج INV-15. لقد تم بالفعل اقتراح هذا الطلب على شركة 1C. ربما في يوم من الأيام سوف يقومون بوضع اللمسات الأخيرة على البرنامج، ولكن في الوقت الحالي يتعين على المحاسبين جرد السجل النقدي يدويًا.
يمكنك تنزيل النموذج وعينة ملء INV-15 على.
الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لحل هذه المشكلة هي طلب المعالجة لتشكيل INV-15 من أحد المتخصصين. لن توفر هذه المعالجة الكثير من الوقت فحسب، بل ستقلل أيضًا من تأثير العامل البشري، مما يؤدي إلى تجنب الأخطاء.
فيديو التدريب
انظر أيضًا تعليمات الفيديو لتسجيل المعاملات النقدية في 1C 8.3:
تحميل...