За да отразим получаването на средства в 1C 8.3, използваме раздела Каса – Касови документи – Приходен касов ордер (ПКО).Нека създадем паричен поток, като щракнете върху бутона Допускане:
IN Приходен касов ордер(PKO) можете да създадете следните видове операции:
Плащане от купувача.Отразено е получаването на средства от купувача в касата на предприятието. Нека попълним табличната част на документа:
- дата– дата на документа PQS;
- Номер – генерира се автоматично, обикновено не се редактира;
- Контрагент– купувачът прави депозит на средства;
- Сума– размер на паричната вноска;
- Елемент на договор/паричен поток– посочете споразумението, елемент на паричния поток. Начин на кредитиране на аванса;
- Ставка и размер на ДДС.Ако е издадена фактура за плащане, тогава трябва да посочите фактурата, въз основа на която се извършва плащането;
- При осчетоводяване на документа се генерира осчетоводяване Dt 50 Kt 62:
Печатният формуляр на PKO се генерира, когато натиснете бутон
Приходи от търговия на дребно.За този тип операция в 1C 8.3 показваме приходите на търговския обект. В заглавката трябва да посочите склада и сумата на приходите, с данни за ДДС:
В 1C 8.3 този документ се съставя, когато средствата се връщат от отговорно лице в касата на предприятието. Генерира окабеляване DT 50 KT 71:
Издава се при прекратяване на договор или в резултат на промени в договорните цени. Документът генерира осчетоводявания DT 50 KT 60:
– се издава в случай, че е необходимо да се изтеглят средства от банката:
- Тази операция се отразява само като касови операции;
- Документът генерира осчетоводявания DT 50 KT 51;
- Транзакцията не е отразена в банката:
– отразяват се транзакции за получаване и издаване на заеми от трети страни, различни от банки. Видът на договора е посочен Друго:
Посочена е и сметката за сетълменти с контрагенти:
– използвани за получаване на кредит от банка. Вид договор – Друго с посочване на сметката за сетълмент:
Документът генерира транзакции:
– служи за получаване на издадения заем на други контрагенти. Ние установяваме вида на споразумението - Друго и сметката за сетълмент, в която се отчита заемът:
Отразяване на получаването на средства за изплащане на заем, издаден на служител:
При осчетоводяване на документа се генерират осчетоводявания DT 50 Kt73:
Други доходи -операцията се използва в други случаи. Форма за печат –осигурен е печат на Приходен касов ордер по образец (КО-1).
Образец на попълване и процедурата за попълване на входящи и изходящи касови ордери в 1C 8.3 се обсъжда в
Касова гаранция по сметка
Разходът на средства в 1C 8.3 се формализира от документа Касов разходен ордер (COS) с помощта на бутона Проблем:
Нека разгледаме попълването на документ в 1C 8.3, когато отразяваме основните видове бизнес транзакции.
Плащане към доставчика –отразяват се транзакции на разплащания с доставчици на стоки, работи и услуги. Генерира транзакции Dt 60 Kt 50. По същия начин попълваме типа операция и всички полета на документа, както в PKO:
Отпечатване на RKO чрез натискане на бутона Print:
Печатният формуляр в 1C 8.3 е предоставен за генериране на касов разходен ордер във формата (KO-2):
- – предоставя се при прекратяване на договора и промяна на цените.
- Издаване на отговорно лице –предвидени за издаване на средства на отговорно лице. Генерира окабеляване DT 71 KT 50.
- Изплащане на заплати по извлечения– предвидени при изплащане на заплати на служителите, чрез лицето, отговарящо за заплатите.
- Изплащане на заплати на служител -изплащане на заплати на конкретен служител.
- Паричен депозит в банката –предназначени за получаване и по-нататъшно внасяне на средства в разплащателна сметка. Генерира окабеляване Dt 51 Kt 50.
- Плащания по заеми и заеми– предназначени за издаване и изплащане на заеми и заеми, както получени, така и издадени на трети страни. Ние използваме договор тип Други и разплащателна сметка.
- Колекция -предназначени за събиране на средства от постъпления на дребно, събиране по разплащателна сметка. Генерира преводни транзакции по пътя Dt 57,01 Kt 50. Банковата транзакция не се записва отделно.
- Изплащане на депозирани трудови възнаграждения– операцията е предназначена за издаване на депозирани заплати по ведомости, което посочва ведомостта, където са депозирани заплатите.
- Други разходи -операцията е предвидена за други операции.
Нюансите, свързани с времето на PKO и RKO в 1C 8.2 (8.3) и попълването на подробностите на статията DDS, се обсъждат в нашия видео урок:
Предварителен отчет
Касовите документи също включват документа :
Попълнете всички полета на заглавката на документа. при което:
- В раздела Авансипопълнете сумата на получения аванс;
- Раздел Стоки– посочва се списък на материално-материалните ценности, придобити от подотчетното лице;
- Раздел други – се вземат предвид услугите, заплатени от отговорното лице;
- Раздел Плащане– генерира се, ако доставката е формализирана в отделен документ, генерира осчетоводявания Dt 60 Kt 71:
Публикуваме документа и го отпечатваме:
Плащане с платежни карти
Документът Плащане с платежни карти в 1C 8.3 можете да намерите:
В този документ ще разгледаме следните видове транзакции: Плащане от купувача и Приходи на дребно.
Плащане от купувача– важи при плащане с банкова карта. Нека попълним полетата на документа:
- Тип операция;
- контрагент,от кого е получено плащането;
- Вид на плащането Споразумение и размер на плащането.
Въз основа на този документ можете да генерирате фактура и:
Постъпленията по разплащателна сметка генерират операции с касови бележки и банкови комисионни. След осчетоводяване на документа се генерират следните транзакции:
Приходи от търговия на дребно –плащане, прието от ръчна точка на продажба, прието на ден с банкови карти:
Документът генерира транзакции:
Когато плащате в автоматизирани търговски обекти с банкови карти в 1C, използвайте документа. Особеността на тази операция е, че парите идват не от купувача, а от приемащата банка. С акаунт 57.03.
За да осчетоводите плащания с банкови кредити и разплащателни карти, трябва да създадете тип плащане в директорията:
- Банков заем;
- Разплащателна карта.
Посочваме банката от указателя на контрагентите, които извършват или издават заем, посочваме споразумението и сметката за сетълмент:
Операции с фискален регистратор
Фискалният регистратор в 1C 8.3 е предназначен за регистриране на търговски транзакции и отпечатване на търговски разписки директно от програмата 1C 8.3. За да направите това, трябва да направите следните настройки на всяка работна станция: Свързано оборудване, раздел Администриране. Отпечатването се извършва от документа Приходен касов ордер чрез бутон Печат на разписка:
В края на смяната на касовия апарат е възможно да се отпечатват отчети:
- Отчет без забележки (X-отчет);
- Доклад с празни места (Z-отчет).
Отпечатването на отчети в 1C 8.3 ще се извършва от формуляра Управление на фискален регистраторВ глава Банка и каса.
PKO и RKO са основните документи, които се използват за отразяване на паричния поток в касата. Те са необходими в почти всяка организация и в тази статия ще ви кажа как да работите с тях в програмата 1C: Enterprise Accounting 8 издание 3.0. Освен това ще говорим за това как да проверим правилността на паричните транзакции и как да зададем лимит на паричните наличности в касата.
Така че, за да отразите получаването на средства в касата, трябва да отидете в раздела „Банка и каса“ и да изберете елемента „Получаване на пари (CCR)“.
Добавете нов документ чрез бутона "Създаване". Във формуляра, който се отваря, трябва да изберете правилния тип операция, от това зависи съставът на полетата на документа, които трябва да бъдат попълнени. Ще отразим транзакцията „Плащане от купувача“.
След това избираме организация (ако има няколко от тях в базата данни), контрагент (ако е необходимо, създайте нов), посочваме сумата и сметката. Добавяме ред към табличната част и посочваме споразумението, позицията на паричния поток, сумата, ставката на ДДС, разплащателните сметки. Ако плащането трябва да се припише на различни договори, можете да добавите няколко реда. Полето „Основа“ също трябва да бъде попълнено, за да може тази информация да бъде отразена в отпечатания PQR формуляр.
При осчетоводяване на документ в нашия случай се генерира движение по сметките Dt 50 Kt 62.
За да отразите разхода на средства в програмата, трябва да изберете елемента „Теглене на пари (в брой)“ в раздела „Банка и каса“.
В този документ също трябва да изберете вида на операцията, ще разгледаме операцията „Изплащане на заплати по извлечения“.
Изберете организация и добавете ред към раздела на таблицата. Ако вече е създаден фиш за заплати, трябва да го изберете или можете да създадете нов фиш директно от текущия документ.
Списъкът може да се попълни автоматично за всички служители, като щракнете върху съответния бутон, или можете ръчно да добавите необходимите хора.
Щракнете върху „Публикуване и затваряне“, сумите в документ „Теглене на пари в брой“ се въвеждат автоматично на базата на създаденото извлечение. Остава само да изберете позиция паричен поток в полето под табличната част.
Този документ създава осчетоводяването Dt 70 Kt 50.
Също така препоръчвам да зададете лимит в програмата за парични салда в касата, който ще се използва при проверка на коректността на касовите операции. Ако в който и да е ден е превишен, програмата ще отчете това. Но тази операция не може да се извършва от малки предприятия и индивидуални предприемачи, които в съответствие с новата процедура, влязла в сила на 1 юни 2014 г., нямат задължението да контролират лимита.
Всички останали трябва да отидат в раздела „Основни“, да изберат „Организации“, да щракнете върху бутона „Още“ и „Лимити на паричния баланс“.
В таблицата, която се отваря, щракнете върху бутона „Създаване“, за да посочите лимита и датата, от която е валиден.
За да проверите коректността на счетоводството на касата, трябва да използвате обработката „Експресна проверка на счетоводството“, която се намира в раздела „Отчети“.
Във формуляра за обработка трябва да зададете периода на проверка, да щракнете върху бутона „Покажи настройките“ и да поставите отметка в квадратчето „Транзакции в брой“. След това щракнете върху „Изпълни проверка“.
Програмата ще ви каже дали има грешки в този раздел на счетоводството и ще предостави информация за тях, ако има такива.
Ако все още имате въпроси, можете да ги зададете в коментарите към статията или на нашия форум.
И ако имате нужда от повече информация за работата в 1C: Enterprise Accounting 8, тогава можете да получите нашата книгавръзка.
Създаване на входящ касов ордер (PKO) и изходящ касов ордер (RKO)
Касовите документи в счетоводния отдел се съставят по правило в два документа: Входящ касов ордер (наричан по-долу PKO) и Изходящ касов ордер (наричан по-долу RKO). Предназначен за приемане и издаване на пари в касата (от касата) на предприятието.
Нека започнем прегледа с PKO. Както подсказва името, този документ формализира получаването на пари в касата.
Приходен касов ордер
В 1C Accounting 3.0 следните видове транзакции могат да се изпълняват с помощта на PKO документа:
- Получаване на плащане от купувача
- Възстановяване на средства от отговорно лице
- Получаване на връщане от доставчика
- Получаване на средства от банката
- Погасяване на кредити и заеми
- Погасяване на кредит от служител
- Други касови операции
Това разделяне е необходимо за правилното оформяне на счетоводните записи и книгата за приходите и разходите.
На първо място ще разгледаме Плащане от купувача, Връщане от купувача и Плащания за заеми и заеми, тъй като те са сходни по структура и имат таблични части.
Всички тези три вида PCO имат един и същ набор от полета в заглавката. Това са Номер и Дата (по-нататък за всички документи), Контрагент, Сметка и Сума.
- Номерът се генерира автоматично и е по-добре да не го променяте.
- Дата – текуща дата. Тук трябва да се има предвид, че ако промените датата на по-ниска дата (например предишния ден) от текущата, при отпечатване на касовата книга програмата ще издаде предупреждение, че номерирането на листовете в касата книгата е неправилна и ще предложи да ги преизчисли. Желателно е номерирането на документите през целия ден също да е последователно. За да направите това, можете да промените времето на документа.
- Контрагент - физическо или юридическо лице, което внася средства в касата. Нека незабавно да отбележа, че това поле посочва точно контрагента, за който ще се извършват взаимни сетълменти. Всъщност парите могат да бъдат депозирани в касата, например, от служител на Организацията-контрагент. Избира се от директорията Individuals в полето Accepted from. В този случай отпечатаният формуляр на PKO ще посочва пълното име, от когото са получени парите.
- Счетоводна сметка - в самоподдържащ се сметкоплан това обикновено е 50.1, но можете да настроите друга по подразбиране. Съответстващата сметка зависи от вида на транзакцията и се взема от табличната част на PKO.
Обърнете внимание на регистрацията на депозираната сума. Плащане от купувача, Връщане от купувача и Плащания за заеми и заеми не могат да бъдат обработени без уточняване на споразумението. Освен това средствата могат да се приемат едновременно по няколко договора. За това служи табличният раздел. Размерът на плащането се формира от сумите в редовете на табличния раздел. Там също са посочени Разплащателната сметка и Авансовата сметка (съответстващи сметки). Тези сметки се конфигурират в информационния регистър Сметки за разплащания с контрагенти.
Други видове операции не би трябвало да създават трудности. Те нямат таблична част и цялото попълване на PQS се свежда основно до избора на Контрагента. Това може да е отговорно лице, банка или служител.
Транзакциите с други парични постъпления отразяват всички други постъпления в касата на предприятието и генерират собствени записи. Ръчно се избира произволна кореспондираща сметка.
Касова гаранция по сметка
Регистрацията на RKO практически не се различава от регистрацията на PKO. В 1C Accounting има следните видове теглене на пари в брой:
- Издаване на плащане към доставчика
- Издаване на възстановяване на сумата на купувача
- Издаване на средства на отговорно лице
- Издаване на заплати по ведомост или отделно на служител
- Пари в банка
- Издаване на кредити и заеми
- Извършване на събиране
- Издаване на депозирана заплата
- Издаване на заем на служител
- Други операции по издаване на средства
Отделно бих искал да се спра само на изплащането на заплатите. Този тип операции имат таблична част, в която е необходимо да се посочат един или повече фишове за заплати. Общата сума за парично уреждане ще бъде сумата от извлеченията. Без да посочите поне едно извлечение, няма да е възможно да се извърши парично сетълмент.
При издаване на заплати служителят също трябва да посочи извлечение, но само едно.
При издаване на депозирана заплата не е необходимо да се посочва извлечението.
Задаване на лимит на парични средства
За да зададете лимит на паричен баланс в 1C 8.3, трябва да отидете в директорията „Организации“ и в раздела „Отиди“ изберете елемента „Лимит“.
Къде да щракнете върху бутона „Добавяне“, къде да посочите от коя дата е валидно ограничението и неговия размер:
По материали от: programmist1s.ru
Съвременните технологии значително улесняват работата на счетоводството. Наличието на софтуер 1C или аналог във всяко предприятие ви позволява не само бързо да изчислявате заплатите, но и да поддържате записи на всички оборотни средства.
Специалната програма „1C: Счетоводство“ има всички възможности за извършване на инвентаризация на паричното предлагане и преброяване на паричните средства, получени от банката за няколко часа. Основното нещо е познаването на всички негови аспекти и умението да работите с компютър.
Обикновено големите предприятия, които имат отдели за събиране, имат помощник-счетоводител в персонала. На него е възложена отговорността за отчитане на събраните средства в общата разписка. Този специалист също така следи взаимодействието с компанията, отговорна за транспортирането на средства. Най-често това са отдели за събиране, банкови служби за събиране или съответния отдел на предприятието.
За целите на сигурността повечето големи индустриални холдинги предпочитат да работят със специализирани агенции, които са или част от банкови институции, или самостоятелно звено. Без значение кой участва в събирането на паричното предлагане, в крайна сметка всички средства трябва да бъдат отчетени, за да се избегнат проблеми с фискалната служба и правоприлагащите органи.
Събирането на средства се извършва на базата, предоставена от услугата, извършваща тази процедура. Информацията, отразена в документацията, се въвежда в 1C, което води до цялостна картина на получаването в една или повече точки.
Как да провеждаме събиране в 1C
Процедурата се извършва чрез програмна опция „Банка и каса”. За да направите това ви трябва:
- отворете началната страница в регистъра на транзакциите;
- отидете на банкови извлечения и проверете разписки по текущи сметки;
- след това се върнете в главното меню и изберете „Функционалност на програмата“ в настройките;
- след това се върнете в секцията „Банка и каса” и изберете опцията „Инкасо”.
За служители, които са добре запознати със софтуера 1C, събирането на пари ще отнеме около 15 минути. Ако предприятието няма специални програми, тогава ще бъде по-трудно. Счетоводителите ще бъдат принудени да изчисляват целия доход по стария начин, тоест с помощта на отчети и калкулатор.
Ако компания е закупила софтуер на трета страна, стъпките може да се променят. Но по правило всички осчетоводявания и извлечения за събиране във всеки случай се отразяват в опцията „Банка и каса“.
Видео обучение за провеждане на събиране в 1C
Правила за отчитане на събраните средства
Осчетоводяването и осчетоводяването на средствата се извършва в съответствие с действащото законодателство и вътрешните разпоредби на предприятието. Ако отделите извършват ежедневно събиране, то трябва да се извършва всеки ден.
Когато паричното предлагане се доставя на финансова институция с по-малка честота, транзакциите се извършват по-рядко. С този график отчитането за събиране на средства е разрешено на следващия ден след изпращане на пари в брой.
В случай на нередовно събиране на пари от отдели, е разрешено да се регистрира разписката веднъж месечно. Необходимо е да се гарантира, че всички получени средства се вземат предвид в навечерието на края на отчетния период, тоест тримесечие, полугодие и година.
За тези счетоводители, които се занимават с 1C версия 8.3, операцията по събиране е опростена. Програмата изчислява всички получени средства самостоятелно. Служителите могат да плащат само за услугите за техническа поддръжка на софтуера навреме и да го използват правилно.
За регистриране на касови операции в 1C Accounting 8.3 се използват следните документи: касова бележка и разходен ордер. Журналът за регистриране на изходящи и входящи касови ордери в 1C се намира в елемента „Касови документи“ от менюто „Банка и каса“.
За да създадете нов документ, щракнете върху бутона „Получаване” в отварящата се форма за списък.
Наборът от показани полета и транзакции директно зависи от стойността, посочена в полето „Тип операция“.
Нека разгледаме всеки тип по-подробно:
По подразбиране дебитната сметка е 50.01 – „Пари на организацията“.
Касова гаранция по сметка
За да създадете парични сетълменти в списъка с касови документи 1C 8.3, трябва да кликнете върху бутона „Издаване“.
Изпълнението на този документ практически не се различава от получаването в касата. Наборът от детайли също зависи от избрания тип операция.
Единственото нещо, което си струва да се отбележи, е, че когато избирате вида на операциите за плащане на заплати (с изключение на трудовите договори), в документа трябва да изберете извлечение за плащане на заплати през касата. В документите за погасяване се посочва и видът на плащането: погасяване на дълг или лихва.
Лимит за салдо в брой
За да зададете лимит на касовия апарат, отидете в раздела със същото име в картата с директория „Организации“. Имаме го в подраздела „Още“.
Това ръководство посочва лимитираната сума и периода на валидност. Тази функционалност значително улесни живота на счетоводителите при спазването на закона.
Касова книга
Програмата 1C: Счетоводство реализира функционалността за създаване на касова книга (формуляр KO-4). е в журнала PKO и RKO. За да го отворите, щракнете върху бутона „Касова книга“.
В заглавката на отчета посочете периода (по подразбиране е текущият ден). Ако вашата програма поддържа записи за повече от една организация, това също трябва да бъде посочено. Освен това, ако е необходимо, можете да изберете конкретен раздел, за който ще се генерира касовата книга.
За по-подробни настройки на отчета кликнете върху бутона „Показване на настройките“.
Тук можете да посочите как ще се генерира касовата книга и някои от настройките за нейния дизайн в 1C.
След като направите промени в настройките на този отчет, щракнете върху „Генериране“.
В резултат на това ще получите отчет с всички парични движения на касата, както и салда в началото / края на деня и салда.
Парични наличности в 1C 8.3 Счетоводство
Процедурата за извършване на инвентаризация на касата е описана в заповедта на Министерството на финансите на Руската федерация № 49 от 13 юни 1995 г.
За съжаление, в програмата 1C 8.3 няма отчет за инвентаризация на парични средства във формуляра INV-15. Това искане вече е предложено на компанията 1C. Може би някой ден ще финализират програмата, но засега счетоводителите трябва ръчно да правят инвентаризация на касата.
Можете да изтеглите формуляра и примера за попълване на INV-15 на адрес.
Най-бързият и ефективен начин за решаване на този проблем е да поръчате обработка за формиране на INV-15 от специалист. Тази обработка не само ще спести много време, но и ще намали влиянието на човешкия фактор, което ще избегне грешки.
Обучително видео
Вижте също видео инструкции за записване на парични транзакции в 1C 8.3:
Зареждане...