Da bismo prikazali prijem sredstava u 1C 8.3, koristimo karticu Blagajna – Dokumenti za gotovinu – Primljeni gotovinski nalog (PKO). Kreirajmo novčani tok klikom na dugme Ulaznica:
IN Priznanica gotovinskog naloga(PKO) možete kreirati sljedeće vrste operacija:
Plaćanje od strane kupca. Odražava se prijem sredstava od kupca u blagajnu preduzeća. Popunimo tabelarni dio dokumenta:
- datum– datum PQS dokumenta;
- Broj – generira se automatski, obično se ne edituje;
- Counterparty– kupac uplaćuje sredstva;
- Suma– iznos novčanog doprinosa;
- Stavka ugovora/novčanog toka– navesti ugovor, stavku novčanog toka. Način kreditiranja avansa;
- Stopa i iznos PDV-a. Ako je izdat račun za plaćanje, potrebno je navesti račun na osnovu kojeg se vrši plaćanje;
- Prilikom knjiženja dokumenta generira se knjiženje Dt 50 Kt 62:
Štampani oblik PKO-a se generiše kada pritisnete dugme
Prihodi od maloprodaje. Za ovu vrstu poslovanja, u 1C 8.3 prikazujemo prihod maloprodajnog objekta. U zaglavlju morate navesti skladište i iznos prihoda, sa podacima o PDV-u:
U 1C 8.3, ovaj dokument se sastavlja kada se sredstva vrate od odgovornog lica u blagajnu preduzeća. Generiše ožičenje DT 50 KT 71:
Izdaje se u slučaju raskida ugovora ili kao rezultat promjene ugovornih cijena. Dokument generiše knjiženja DT 50 KT 60:
– se izdaje u slučaju da je potrebno podići sredstva iz banke:
- Ova operacija se odražava samo kao gotovinske transakcije;
- Dokument generiše knjiženja DT 50 KT 51;
- Transakcija nije prikazana u banci:
– odražavaju se transakcije primanja i izdavanja kredita od trećih organizacija koje nisu banke. Vrsta ugovora je naznačena Ostalo:
Naveden je i račun za obračune sa drugim ugovornim stranama:
– koristi se za dobijanje kredita od banke. Vrsta ugovora – ostalo sa naznakom računa za namirenje:
Dokument generiše transakcije:
– služi za dobijanje izdatog kredita drugim ugovornim stranama. Utvrđujemo vrstu ugovora – ostalo i račun za namirenje na koji se kredit obračunava:
Odraz prijema sredstava za otplatu kredita datog zaposlenom:
Prilikom knjiženja dokumenta generišu se knjiženja DT 50 Kt73:
Drugi prihodi - operacija se koristi u drugim slučajevima. Obrazac za štampanje – Obezbeđeno je štampanje prijemnog naloga za gotovinu u obrascu (KO-1).
Uzorak popunjavanja i postupak popunjavanja dolaznih i odlaznih naloga za gotovinu u 1C 8.3 razmatra se u
Račun za gotovinski nalog
Trošak sredstava u 1C 8.3 formaliziran je dokumentom Nalog za gotovinu (COS) pomoću gumba Problem:
Razmotrimo popunjavanje dokumenta u 1C 8.3 kada odražavamo glavne vrste poslovnih transakcija.
Plaćanje dobavljaču – odražavaju se transakcije obračuna sa dobavljačima roba, radova i usluga. Generiše transakcije Dt 60 Kt 50. Slično, popunjavamo tip operacije i sva polja dokumenta kao u PKO:
Štampanje RKO pritiskom na dugme Print:
Štampani obrazac u 1C 8.3 je predviđen za generiranje naloga za gotovinski trošak u obliku (KO-2):
- – predviđeno u slučajevima raskida ugovora i promjene cijene.
- Izdavanje odgovornom licu – predviđeno za izdavanje sredstava odgovornom licu. Generiše ožičenje DT 71 KT 50.
- Isplata zarada po izvodima– predviđeno prilikom isplate zarada zaposlenima, preko lica odgovornog za obračun plaća.
- Isplata zarade zaposlenom – isplata zarada određenom zaposlenom.
- Gotovinski depozit u banci – namijenjen za primanje i dalje polaganje sredstava na tekući račun. Generiše ožičenje Dt 51 Kt 50.
- Plaćanja po kreditima i pozajmicama– namijenjen za davanje i otplatu kredita i pozajmica, kako primljenih tako i izdatih trećim licima. Koristimo tip ugovora Ostalo i račun za poravnanje.
- Kolekcija – namijenjeno za naplatu sredstava od prihoda od stanovništa, naplatu na tekući račun. Generira transakcije prijenosa na putu Dt 57.01 Kt 50. Bankovna transakcija se ne bilježi posebno.
- Isplata deponovanih plata– operacija je namenjena izdavanju deponovanih plata po platnim spiskovima, koji označavaju platni spisak na koji su plate deponovane.
- Ostali troškovi – operacija je predviđena za druge operacije.
Nijanse povezane s vremenom PKO i RKO u 1C 8.2 (8.3) i popunjavanjem detalja DDS članka razmatraju se u našoj video lekciji:
Izvještaj unaprijed
Gotovinski dokumenti takođe uključuju dokument :
Popunite sva polja zaglavlja dokumenta. pri čemu:
- Na kartici Napredak popuniti iznos primljenog avansa;
- Tab Roba– naveden je spisak zaliha koje je pribavio odgovorni subjekt;
- Tab Ostalo – usluge koje plaća odgovorno lice se uzimaju u obzir;
- Tab Plaćanje– generira se ako je isporuka formalizirana u posebnom dokumentu, generira knjiženja Dt 60 Kt 71:
Postavljamo dokument i štampamo ga:
Plaćanje platnim karticama
Dokument Plaćanje platnim karticama u 1C 8.3 možete pronaći:
U ovom dokumentu ćemo razmotriti sljedeće vrste transakcija: Plaćanje od kupca i Maloprodajni prihod.
Plaćanje od strane kupca– važi kod plaćanja bankovnom karticom. Popunimo polja dokumenta:
- Vrsta operacije;
- Counterparty, od koga je primljena uplata;
- Vrsta plaćanja Ugovor i iznos uplate.
Na osnovu ovog dokumenta možete generirati fakturu i:
Prijem na tekući račun generiše transakcije novčanih primanja i bankovne provizije. Nakon knjiženja dokumenta, generišu se sljedeće transakcije:
Prihodi od maloprodaje – plaćanje prihvaćeno na ručnom prodajnom mjestu, prihvaćeno po danu bankovnim karticama:
Dokument generiše transakcije:
Prilikom plaćanja u automatiziranim maloprodajnim objektima bankovnim karticama u 1C koristite dokument. Posebnost ove operacije je da novac ne dolazi od kupca, već od banke preuzimaoca. Korištenje računa 57.03.
Za obračun plaćanja bankovnim kreditima i platnim karticama potrebno je kreirati vrstu plaćanja u imeniku:
- Bankarski kredit;
- Platna kartica.
Navodimo banku iz imenika ugovornih strana koje daju ili izdaju kredit, naznačimo ugovor i račun za namirenje:
Poslovanje sa fiskalnim registrom
Fiskalni registrator u 1C 8.3 dizajniran je za registraciju trgovačkih transakcija i štampanje trgovačkih računa direktno iz programa 1C 8.3. Da biste to uradili, potrebno je da izvršite sledeća podešavanja na svakoj radnoj stanici: Povezana oprema, Sekcija Administracija. Štampanje se vrši iz dokumenta Primljeni nalog pomoću dugmeta Odštampaj račun:
Po završetku smjene blagajne moguće je ispisati izvještaje:
- Izvještaj bez blanko (X-izvještaj);
- Izvještaj sa blanko (Z-izvještaj).
Štampanje izvještaja u 1C 8.3 vršit će se iz obrasca Upravljanje fiskalnim registrom U poglavlju Banka i blagajna.
PKO i RKO su glavni dokumenti koji se koriste za prikaz tokova sredstava u kasi. Oni su potrebni u gotovo svakoj organizaciji, a u ovom članku ću vam reći kako raditi s njima u programu 1C: Enterprise Accounting 8 izdanje 3.0. Osim toga, govorit ćemo o tome kako provjeriti ispravnost gotovinskih transakcija i kako postaviti limit na stanje gotovine u kasi.
Dakle, da biste prikazali prijem sredstava na blagajni, potrebno je otići na karticu „Banka i blagajna“ i odabrati stavku „Prijem gotovine (CCR)“.
Dodajte novi dokument pomoću dugmeta "Kreiraj". U obrascu koji se otvori morate odabrati ispravnu vrstu operacije, od čega ovisi sastav polja dokumenta koja treba popuniti. Mi ćemo prikazati transakciju "Plaćanje od kupca".
Zatim biramo organizaciju (ako ih ima nekoliko u bazi podataka), drugu stranu (ako je potrebno, kreiramo novu), navedemo iznos i račun. U tabelarni dio dodajemo red i označavamo ugovor, stavku novčanog toka, iznos, stopu PDV-a, račune poravnanja. Ako je plaćanje potrebno pripisati različitim ugovorima, možete dodati nekoliko redaka. Polje „Osnova“ takođe mora biti popunjeno kako bi se ova informacija odrazila u štampanom PQR obrascu.
Prilikom knjiženja dokumenta, u našem slučaju, generira se kretanje na računima Dt 50 Kt 62.
Da bi se trošak sredstava prikazao u programu, potrebno je da na kartici „Banka i blagajna“ odaberete stavku „Podizanje gotovine (gotovina)“.
U ovom dokumentu takođe treba da izaberete vrstu operacije, mi ćemo razmotriti operaciju „Isplata zarada po izvodima“.
Odaberite organizaciju i dodajte red u odjeljak tablice. Ako je platni list već kreiran, potrebno ga je odabrati ili možete kreirati novi platni list direktno iz trenutnog dokumenta.
Lista se može automatski popuniti za sve zaposlene klikom na odgovarajuće dugme, ili možete ručno dodati tražene ljude.
Kliknite na „Objavi i zatvori“, iznosi u dokumentu „Povlačenje gotovine“ se unose automatski na osnovu kreiranog izvoda. Ostaje samo da izaberete stavku novčanog toka u polju koje se nalazi ispod tabelarnog dela.
Ovaj dokument kreira knjiženje Dt 70 Kt 50.
Takođe preporučujem postavljanje limita u programu za stanje gotovine u kasi, koji će se koristiti prilikom provjere ispravnosti gotovinskog prometa. Ako se bilo koji dan prekorači, program će to prijaviti. Ali ovu radnju ne mogu obavljati mala preduzeća i samostalni preduzetnici, koji, po novom postupku koji je stupio na snagu 1. juna 2014. godine, nemaju obavezu kontrole limita.
Svi ostali trebaju otići na karticu “Glavno”, odabrati “Organizacije”, kliknuti na dugme “Više” i “Ograničenja stanja gotovine”.
U tabeli koja se otvori kliknite na dugme „Kreiraj“ da naznačite ograničenje i datum od kojeg važi.
Da biste provjerili ispravnost obračuna na kasi, potrebno je koristiti obradu „Ekspresne provjere računovodstva“ koja se nalazi na kartici „Izvještaji“.
U obrascu za obradu morate podesiti period verifikacije, kliknuti na dugme „Prikaži postavke“ i označiti polje za potvrdu „Gotovinski promet“. Zatim kliknite na “Pokreni provjeru”.
Program će vam reći da li postoje greške u ovom dijelu računovodstva, a također će pružiti informacije o njima, ako ih ima.
Ako i dalje imate pitanja, možete ih postaviti u komentarima na članak ili na našem forumu.
A ako vam treba više informacija o radu u 1C: Enterprise Accounting 8, onda možete preuzeti našu knjiguveza.
Kreiranje dolaznog gotovinskog naloga (PKO) i odlaznog naloga za gotovinu (RKO)
Gotovinski dokumenti u računovodstvu sastavljaju se, po pravilu, u dva dokumenta: Ulazni novčani nalog (u daljem tekstu PKO) i Izlazni nalog za gotovinu (u daljem tekstu RKO). Dizajniran za prihvatanje i izdavanje gotovine na blagajni (sa blagajne) preduzeća.
Počnimo pregled sa PKO. Kao što naziv implicira, ovaj dokument formalizira prijem novca na blagajni.
Priznanica gotovinskog naloga
U 1C računovodstvu 3.0, pomoću PKO dokumenta mogu se izvršiti sljedeće vrste transakcija:
- Primanje uplate od kupca
- Povrat sredstava od odgovornog lica
- Primanje povrata od dobavljača
- Primanje sredstava od banke
- Otplata kredita i pozajmica
- Otplata kredita od strane zaposlenog
- Ostale transakcije primanja gotovine
Ovo razdvajanje je neophodno za pravilno formiranje računovodstvenih knjiženja i knjige prihoda i rashoda.
Prije svega ćemo uzeti u obzir Plaćanje od kupca, Povrat od kupca i Plaćanja po kreditima i pozajmicama jer su slične strukture i imaju tabelarne dijelove.
Sva ova tri tipa PCO-a imaju isti skup polja u zaglavlju. To su Broj i Datum (u daljem tekstu za sva dokumenta), Druga strana, Račun i Iznos.
- Broj se generira automatski i bolje je ne mijenjati ga.
- Datum – trenutni datum. Ovdje treba uzeti u obzir da ako promijenite datum na niži datum (npr. prethodni dan) od trenutnog, pri štampanju blagajne, program će izdati upozorenje da je numeracija listova u blagajni knjiga nije tačna i ponudit će se da ih preračunamo. Poželjno je da i numerisanje dokumenata tokom dana bude dosledno. Da biste to učinili, možete promijeniti vrijeme dokumenta.
- Druga strana - fizičko ili pravno lice koje polaže sredstva u kasu. Odmah da napomenem da je u ovom polju tačno naznačena strana za koju će se vršiti međusobna poravnanja. Zapravo, novac može uplatiti u kasu, na primjer, zaposlenik Organizacije druge strane. Bira se iz imenika Pojedinci u polju Prihvaćeno od. U ovom slučaju, štampani obrazac PKO će naznačiti puno ime i prezime od koga je novac primljen.
- Računovodstveni račun - u samonosivom kontnom planu to je obično 50,1, ali možete podesiti i drugačiji prema zadanim postavkama. Odgovarajući račun zavisi od vrste transakcije i uzima se iz tabelarnog dela PKO.
Obratite pažnju na registraciju iznosa uplaćenog novca. Plaćanje od kupca, Povrat od kupca i Plaćanja po kreditima i pozajmicama ne mogu se obraditi bez navođenja ugovora. Štaviše, sredstva se mogu primati istovremeno po nekoliko ugovora. Tome služi tabelarni dio. Iznos plaćanja se formira od iznosa u redovima tabele. Tu su takođe naznačeni račun za poravnanje i račun avansa (odgovarajući računi). Ovi računi su konfigurisani u informacionom registru Računi za obračune sa drugim ugovornim stranama.
Druge vrste operacija ne bi trebale predstavljati poteškoće. Nemaju tabelarni dio i cjelokupno popunjavanje PQS-a svodi se uglavnom na izbor druge strane. To može biti odgovorna osoba, banka ili zaposlenik.
Ostale transakcije gotovinskih primanja odražavaju sve druge primitke u blagajni preduzeća i generišu sopstvene unose. Ručno se bira proizvoljni odgovarajući račun.
Račun za gotovinski nalog
Registracija RKO se praktično ne razlikuje od registracije PKO. U 1C računovodstvu postoje sljedeće vrste podizanja gotovine:
- Izdavanje plaćanja dobavljaču
- Izdavanje povrata novca kupcu
- Izdavanje sredstava odgovornom licu
- Izdavanje plata na platnom spisku ili posebno zaposlenom
- Gotovina u banku
- Izdavanje kredita i zajmova
- Sprovođenje sakupljanja
- Izdavanje deponovane plate
- Izdavanje kredita zaposlenom
- Ostali poslovi izdavanja sredstava
Odvojeno, želeo bih da se fokusiram samo na isplatu plata. Ova vrsta posla ima tabelarni dio u kojem je potrebno navesti jednu ili više uplatnica. Ukupan iznos gotovinskog poravnanja će biti zbir izvoda. Bez navođenja barem jednog izvoda, neće biti moguće izvršiti gotovinsko poravnanje.
Prilikom izdavanja plate, zaposleni treba da navede i izjavu, ali samo jednu.
Prilikom izdavanja deponovane plate nije potrebno naznačiti izvod.
Postavljanje limita stanja gotovine
Da biste postavili ograničenje stanja gotovine u 1C 8.3, morate otići u direktorij "Organizacije" i na kartici "Idi" odabrati stavku "Ograničenje"
Gdje kliknuti na dugme "Dodaj", gdje naznačiti od kog datuma je ograničenje važeće i njegovu veličinu:
Na osnovu materijala sa: programmist1s.ru
Savremene tehnologije uvelike olakšavaju rad računovodstva. Prisutnost 1C softvera ili analoga u bilo kojem preduzeću omogućava vam ne samo da brzo izračunate plate, već i da vodite evidenciju svih obrtnih sredstava.
Specijalni program „1C: Računovodstvo“ ima sve mogućnosti da izvrši popis novčane mase i prebroji gotovinu koju banka primi u roku od nekoliko sati. Glavna stvar je poznavanje svih njegovih aspekata i sposobnost korištenja računara.
Obično velika preduzeća koja imaju odjele za naplatu imaju pomoćnika računovođe. Njemu je povjerena odgovornost knjiženja prikupljenih sredstava u generalnom računu. Ovaj stručnjak također prati interakciju s kompanijom odgovornom za transport sredstava. Najčešće su to odjeli za naplatu, službe za naplatu banke ili odgovarajuće odjeljenje preduzeća.
Iz sigurnosnih razloga, većina velikih industrijskih holdinga radije posluje sa specijalizovanim agencijama, koje su ili dio bankarskih institucija ili samostalna jedinica. Bez obzira ko je uključen u naplatu novčane mase, u konačnici se sva sredstva moraju obračunati kako bi se izbjegli problemi sa fiskalnom službom i agencijama za provođenje zakona.
Naplata sredstava se vrši na osnovu datog od strane službe koja obavlja ovaj postupak. Informacije prikazane u dokumentaciji unose se u 1C, što rezultira cjelokupnom slikom računa u jednoj ili više tačaka.
Kako izvršiti prikupljanje u 1C
Postupak se provodi kroz programsku opciju „Banka i blagajna“. Da biste to uradili potrebno vam je:
- otvorite početnu stranicu u dnevniku transakcija;
- idite na bankovne izvode i provjerite račune na tekućim računima;
- nakon toga, vratite se u glavni meni i u postavkama odaberite “Funkcionalnost programa”;
- zatim se vratite na odjeljak “Banka i blagajna” i odaberite opciju “Naplata”.
Za zaposlene koji dobro poznaju 1C softver, naplata gotovine će trajati oko 15 minuta. Ako preduzeće nema posebne programe, to će biti teže. Računovođe će biti prinuđene da ukupan prihod obračunavaju na starinski način, odnosno koristeći izvode i kalkulator.
Ako je kompanija kupila softver treće strane, koraci se mogu promijeniti. Ali, u pravilu, sva knjiženja i izvode naplate, u svakom slučaju, odražavaju se u opciji „Banka i blagajna“.
Video trening o tome kako izvršiti naplatu u 1C
Pravila za obračun prikupljenih sredstava
Knjiženje i obračun sredstava vrši se u skladu sa važećom zakonskom regulativom i internim aktima preduzeća. Ako odjeli obavljaju svakodnevno prikupljanje, onda se to mora obavljati svaki dan.
Kada se novčana masa ređe isporučuje finansijskoj instituciji, transakcije se dešavaju rjeđe. Ovim rasporedom je dozvoljeno obračunavanje naplate sredstava narednog dana nakon slanja gotovine.
U slučaju neredovne naplate novca iz odjeljenja, dozvoljeno je evidentiranje računa jednom mjesečno. Potrebno je obezbijediti da se sva primljena sredstva uzmu u obzir uoči kraja izvještajnog perioda, odnosno kvartala, polugodišta i godine.
Za one računovođe koji se bave 1C verzijom 8.3, operacija naplate je pojednostavljena. Program samostalno obračunava sva primljena sredstva. Zaposleni mogu samo na vrijeme platiti usluge tehničke podrške softvera i pravilno ih koristiti.
Za registraciju operacija blagajne u 1C računovodstvu 8.3 koriste se sljedeći dokumenti: račun za gotovinu i nalog za izdavanje. Dnevnik za registraciju odlaznih i dolaznih naloga za gotovinu u 1C nalazi se u stavci "Gotovinski dokumenti" u meniju "Banka i blagajna".
Da biste kreirali novi dokument, kliknite na dugme „Prijem“ u obrascu liste koji se otvori.
Skup prikazanih polja i transakcija direktno zavisi od vrednosti navedene u polju „Vrsta operacije“.
Pogledajmo svaku vrstu detaljnije:
Podrazumevano, debitni račun je svuda 50.01 – „Gotovina organizacije“.
Račun za gotovinski nalog
Da biste kreirali gotovinska poravnanja na listi gotovinskih dokumenata 1C 8.3, morate kliknuti na dugme "Izdavanje".
Izvršenje ovog dokumenta se praktički ne razlikuje od prijema na blagajni. Skup detalja također ovisi o odabranoj vrsti operacije.
Jedino što vrijedi napomenuti je da prilikom odabira vrste transakcija isplate plata (osim ugovora o djelu) u dokumentu morate odabrati izvod za isplatu plata putem kase. U ispravama o otplati se navodi i vrsta plaćanja: otplata duga ili kamata.
Ograničenje stanja gotovine
Da biste postavili ograničenje na kasi, idite na istoimeni odjeljak na kartici imenika „Organizacije“. Imamo ga u pododjeljku „Više“.
Ovaj vodič ukazuje na iznos ograničenja i period važenja. Ova funkcionalnost je računovođama znatno olakšala život u skladu sa zakonom.
Novac
Program 1C: Računovodstvo implementira funkcionalnost kreiranja knjige blagajne (obrazac KO-4). nalazi se u časopisu PKO i RKO. Da biste je otvorili, kliknite na dugme „Knjiga gotovine“.
U zaglavlju izvještaja navedite period (podrazumevano je tekući dan). Ako vaš program održava evidenciju za više od jedne organizacije, to također mora biti naznačeno. Osim toga, ako je potrebno, možete odabrati određeni odjel za koji će se generirati blagajna knjiga.
Za detaljnije postavke izvještaja kliknite na dugme “Prikaži postavke”.
Ovdje možete odrediti kako će se generirati blagajna knjiga i neke od postavki za njen dizajn u 1C.
Nakon što izvršite bilo kakve promjene u postavkama ovog izvještaja, kliknite na “Generiraj”.
Kao rezultat toga, dobit ćete izvještaj sa svim kretanjima gotovine na blagajni, kao i stanje na početku/kraju dana i stanja.
Inventar gotovine u 1C 8.3 Računovodstvo
Postupak za provođenje inventara kase opisan je u naredbi Ministarstva finansija Ruske Federacije broj 49 od 13. juna 1995. godine.
Nažalost, u programu 1C 8.3 ne postoji izvještaj o inventaru gotovine u obrascu INV-15. Ovaj zahtjev je već predložen kompaniji 1C. Možda će jednog dana finalizirati program, ali za sada računovođe moraju ručno da inventariraju kasu.
Obrazac i uzorak popunjavanja INV-15 možete preuzeti na adresi.
Najbrži i najefikasniji način za rješavanje ovog problema je naručiti obradu za formiranje INV-15 od stručnjaka. Ova obrada ne samo da će uštedjeti mnogo vremena, već će i smanjiti utjecaj ljudskog faktora, čime će se izbjeći greške.
Video trening
Pogledajte i video upute za snimanje gotovinskih transakcija u 1C 8.3:
Učitavanje...