Az 1C 8.3-ban szereplő pénzeszközök átvételének tükrözésére a lapot használjuk Pénztár – Pénztári bizonylatok – Átvételi pénztári utalvány (PKO). A gombra kattintva készpénzáramlást hozunk létre Belépés:
BAN BEN Átvétel készpénzes megbízás(PKO) a következő típusú műveleteket hozhatja létre:
Fizetés a vevőtől. A vevőtől a vállalkozás pénztárába beérkezett pénzeszközök tükröződnek. Töltsük ki a dokumentum táblázatos részét:
- dátum– a PQS dokumentum dátuma;
- Szám – automatikusan generálódik, általában nincs szerkesztve;
- Ügyfél– a vevő pénzbetétet helyez el;
- Összeg– pénzbeli hozzájárulás összege;
- Szerződés/pénzforgalmi tétel– jelölje meg a megállapodást, pénzforgalmi tételt. Az előleg jóváírásának módja;
- ÁFA mértéke és összege. Ha a fizetésről számlát állítottak ki, akkor meg kell jelölnie a fizetés alapjául szolgáló számlát;
- A bizonylat feladásakor Dt 50 Kt 62 könyvelés keletkezik:
A PKO nyomtatott formája egy gomb megnyomásával jön létre
Kiskereskedelmi bevétel. Az ilyen típusú műveleteknél az 1C 8.3-ban a kiskereskedelmi üzlet bevételét mutatjuk be. A fejlécben meg kell adni a raktárt és a bevétel összegét, ÁFA adatokkal:
Az 1C 8.3. pontban ezt a dokumentumot akkor állítják ki, amikor a pénzeszközöket egy elszámoltatható személy visszaküldi a vállalkozás pénztárába. DT 50 KT 71 kábelezést generál:
Szerződés felmondása esetén vagy a szerződéses árak változása miatt adják ki. A dokumentum DT 50 KT 60 feladásokat generál:
– akkor adják ki, ha pénzeszközöket kell felvenni a bankból:
- Ez a művelet csak készpénzes tranzakcióként jelenik meg;
- A dokumentum DT 50 KT 51 könyvelést generál;
- A tranzakció nem jelenik meg a bankban:
– megjelennek a bankokon kívüli harmadik féltől származó hitelek fogadásának és kibocsátásának tranzakciói. A szerződés típusa feltüntetve Egyéb:
A szerződő felekkel történő elszámolások számlája is feltüntetésre kerül:
– banki hitel felvételére használták. Szerződés típusa – Egyéb az elszámolási számla megjelölésével:
A dokumentum tranzakciókat generál:
– a kibocsátott kölcsön más szerződő felek részére történő megszerzését szolgálja. Megállapítjuk a szerződés típusát – Egyéb és azt az elszámolási számlát, amelyen a kölcsönt elszámolják:
A munkavállalónak kiadott kölcsön visszafizetéséhez szükséges pénzeszközök átvételének tükrözése:
A bizonylat feladásakor DT 50 Kt73 könyvelések jönnek létre:
Egyéb bevételek - a műveletet más esetekben alkalmazzák. Nyomtatható űrlap – az átvételi készpénzes utalvány (KO-1) nyomtatvány kinyomtatása biztosított.
A kitöltési mintát, valamint a bejövő és kimenő készpénzes utalványok kitöltésének eljárását az 1C 8.3.
Számla készpénzes utalvány
Az 1C 8.3-ban szereplő pénzeszközök kiadását a készpénzes költségmegrendelés (COS) dokumentum formálja a gomb segítségével. Probléma:
Vegyük fontolóra egy dokumentum kitöltését az 1C 8.3-ban, amikor az üzleti tranzakciók fő típusait tükrözi.
Fizetés a szállítónak – az áru-, építési- és szolgáltatásszállítókkal történő elszámolások tranzakciói tükröződnek. Tranzakciókat generál Dt 60 Kt 50. Hasonlóképpen kitöltjük a művelet típusát és a bizonylat összes mezőjét, mint a PKO-ban:
RKO nyomtatása a Nyomtatás gomb megnyomásával:
Az 1C 8.3. pontban található nyomtatott űrlap készpénzes költségmegrendelés generálására szolgál a következő formában: (KO-2):
- – szerződésbontás és árváltozás esetén biztosított.
- Kibocsátás elszámoltatható személy részére – elszámoltatható személy részére pénzeszközök kiadásáról biztosított. DT 71 KT 50 kábelezést generál.
- Bérek kifizetése kimutatások szerint– az alkalmazottak bérének kifizetésekor, a bérszámfejtésért felelős személyen keresztül.
- Munkavállalói munkabér kifizetése – bér kifizetése egy adott munkavállalónak.
- Készpénz befizetés a bankba – pénzeszközök fogadására és folyószámlára történő további befizetésére szolgál. Dt 51 Kt 50 vezetékezést generál.
- Kölcsönök és kölcsönök kifizetése– kölcsönök és kölcsönök kibocsátására és visszafizetésére szolgál, mind kapott, mind pedig harmadik félnek kiadott. Az Egyéb szerződéstípust és elszámolási számlát használjuk.
- Gyűjtemény - lakossági bevételekből származó pénzeszközök beszedésére, folyószámlára történő beszedésére szolgál. Útközbeni átutalási tranzakciókat generál Dt 57,01 Kt 50. A banki tranzakció külön nem kerül rögzítésre.
- A letétbe helyezett bérek kifizetése– a művelet a letétbe helyezett bérek bérjegyzék szerinti kiadását szolgálja, amely azt a bérjegyzéket jelöli, ahol a bért letétbe helyezték.
- Más költségek - a műveletet más műveletekhez biztosítják.
Az 1C 8.2 (8.3) PKO és RKO időzítésével és a DDS cikk részleteinek kitöltésével kapcsolatos árnyalatokat videóleckénkben tárgyaljuk:
Előzetes jelentés
A pénztárbizonylatok is tartalmazzák a bizonylatot :
Töltse ki a dokumentumfejléc összes mezőjét. Ahol:
- A lapon Előlegek töltse ki a kapott előleg összegét;
- Tab Áruk– fel kell tüntetni az elszámoltatható szervezet által vásárolt leltári tételek listáját;
- Tab Egyéb – az elszámoltatható személy által fizetett szolgáltatásokat figyelembe veszik;
- Tab Fizetés– akkor jön létre, ha a kézbesítést külön bizonylatban formálják, feladásokat generál Dt 60 Kt 71:
A dokumentumot feladjuk és kinyomtatjuk:
Fizetés fizetési kártyával
A Fizetési kártyás fizetés dokumentum az 1C 8.3-ban található:
Ebben a dokumentumban a következő típusú tranzakciókat vesszük figyelembe: Fizetés a vevőtől és Kiskereskedelmi bevétel.
Fizetés a vevőtől– bankkártyás fizetés esetén érvényes. Töltsük ki a dokumentum mezőit:
- A művelet típusa;
- szerződő fél, akitől a fizetés érkezett;
- Fizetés típusa Szerződés és a fizetés összege.
A dokumentum alapján számlát állíthat elő, és:
A folyószámlára érkező nyugta készpénzbevételi tranzakciókat és banki jutalékokat generál. A bizonylat feladása után a következő tranzakciók jönnek létre:
Kiskereskedelmi bevétel – kézi értékesítési helyen elfogadott fizetés, bankkártyával naponta elfogadott:
A dokumentum tranzakciókat generál:
Ha az 1C bankkártyával automatizált kiskereskedelmi egységekben fizet, használja a dokumentumot. Ennek a műveletnek az a sajátossága, hogy a pénz nem a vevőtől, hanem az elfogadó banktól érkezik. 57.03 számla használatával.
A bankhitellel és fizetési kártyával történő fizetések elszámolásához létre kell hoznia egy fizetési típust a címtárban:
- Banki kölcsön;
- Bankkártya.
A kölcsönt nyújtó vagy kibocsátó partnerek névjegyzékéből jelöljük meg a bankot, a szerződést és az elszámolási számlát:
Műveletek az adóhivatallal
Az 1C 8.3 fiskális regisztrátora kereskedelmi tranzakciók regisztrálására és kereskedelmi bizonylatok nyomtatására szolgál közvetlenül az 1C 8.3 programból. Ehhez minden munkaállomáson a következő beállításokat kell elvégezni: Csatlakoztatott berendezések, Adminisztráció rész. Nyomtatás a bizonylatból Készpénzátvételi utalvány a gomb segítségével történik Nyomtatás bizonylat:
A pénztárgépes műszak végén lehetőség van jelentések nyomtatására:
- Jelentés üresítés nélkül (X-jelentés);
- Jelentés kiürítéssel (Z-jelentés).
A jelentések nyomtatása az 1C 8.3-ban az űrlapról történik Adóügyi nyilvántartó vezetés fejezetben Bank és pénztár.
A PKO és az RKO a fő dokumentumok, amelyek a pénztárgépben lévő pénzeszközök áramlását tükrözik. Szinte minden szervezetben szükség van rájuk, és ebben a cikkben elmondom, hogyan kell velük dolgozni az 1C: Enterprise Accounting 8 kiadás 3.0 programban. Ezen kívül szó lesz arról, hogyan ellenőrizhető a készpénzes tranzakciók helyessége, és hogyan lehet limitet beállítani a pénztárgépben a készpénzállományra.
Tehát annak érdekében, hogy tükrözze a pénzeszközök átvételét a pénztárnál, lépjen a „Bank és pénztár” fülre, és válassza ki a „Pénztárjegy (CCR)” elemet.
Adjon hozzá új dokumentumot a "Létrehozás" gombbal. A megnyíló űrlapon ki kell választani a megfelelő művelettípust a kitöltendő dokumentummezők összetétele. A "Fizetés a vevőtől" tranzakciót tükrözzük.
Ezután kiválasztunk egy szervezetet (ha több van az adatbázisban), egy partnert (szükség esetén hozunk létre újat), feltüntetjük az összeget és a számlát. A táblázatos részt egy sorral egészítjük ki, és feltüntetjük a megállapodást, pénzforgalmi tételt, összeget, ÁFA kulcsot, elszámolási számlákat. Ha a kifizetést különböző szerződésekhez kell rendelni, akkor több sort is hozzáadhat. Az „Alap” mezőt is ki kell tölteni, hogy ez az információ megjelenjen a nyomtatott PQR űrlapon.
Bizonylat feladáskor esetünkben mozgás keletkezik a számlákon Dt 50 Kt 62.
A programban szereplő pénzeszközök kiadásának megjelenítése érdekében ki kell választania a „Készpénzfelvétel (készpénz)” elemet a „Bank és pénztár” fülön.
Ebben a dokumentumban ki kell választani a művelet típusát is, figyelembe vesszük a „Kivonat szerinti bérfizetés” műveletet.
Válasszon ki egy szervezetet, és adjon hozzá egy sort a táblázat szakaszhoz. Ha már készült bérszámfejtés, akkor azt ki kell választani, vagy közvetlenül az aktuális bizonylatból is készíthet új fizetési lapot.
A lista automatikusan kitölthető minden dolgozóra a megfelelő gombra kattintva, vagy manuálisan is felveheti a szükséges személyeket.
Kattintson a „Közzététel és zárás” gombra, a „Készpénzfelvétel” bizonylatban szereplő összegek automatikusan bekerülnek a létrehozott kivonat alapján. Már csak a táblázatos rész alatt található mezőben kell kiválasztani a cash flow tételt.
Ez a dokumentum a Dt 70 Kt 50 feladást hozza létre.
Javaslom a programban a pénztárgépben lévő készpénz egyenlegek limitjének beállítását is, amely a készpénzes tranzakciók helyességének ellenőrzésekor kerül felhasználásra. Ha bármelyik napon túllépik, a program ezt jelenti. De ezt a műveletet nem végezhetik el azok a kisvállalkozások és egyéni vállalkozók, akiknek a 2014. június 1-jén életbe lépett új eljárásrend szerint nem terheli a limit ellenőrzési kötelezettsége.
Mindenki másnak mennie kell a „Fő” fülre, válassza ki a „Szervezetek” lehetőséget, kattintson a „Továbbiak” gombra, majd a „Pénztári korlátok” elemre.
A megnyíló táblázatban kattintson a „Létrehozás” gombra, és jelezze a limitet és az érvényességi dátumot.
A pénztárgépnél történő elszámolás helyességének ellenőrzéséhez a „Számvitel expressz ellenőrzése” feldolgozást kell használni, amely a „Jelentések” fülön található.
A feldolgozási űrlapon meg kell adnia az ellenőrzési időszakot, kattintson a "Beállítások megjelenítése" gombra, és jelölje be a "Készpénzes tranzakciók" jelölőnégyzetet. Ezután kattintson az „Ellenőrzés futtatása” gombra.
A program megmondja, ha vannak hibák ebben a könyvelési részben, és tájékoztatást is ad ezekről, ha vannak.
Ha továbbra is kérdései vannak, felteheti őket a cikkhez fűzött megjegyzésekben vagy fórumunkon.
Ha pedig további információra van szüksége az 1C: Enterprise Accounting 8-ban való munkáról, akkor letöltheti könyvünketlink.
Bejövő készpénzes utalvány (PKO) és kimenő készpénzes utalvány (RKO) létrehozása
A számviteli osztályon a pénztárbizonylatokat rendszerint két dokumentumban állítják össze: Bejövő pénztári utalvány (a továbbiakban: PKO) és Kimenő pénztári utalvány (a továbbiakban: RKO). Készpénznek a vállalkozás pénztárába (pénztárból) történő elfogadására és kibocsátására tervezték.
Kezdjük a felülvizsgálatot a PKO-val. Ahogy a név is sugallja, ez az okmány hivatalossá teszi a pénz átvételét a pénztárnál.
Átvétel készpénzes megbízás
Az 1C Accounting 3.0-ban a következő típusú tranzakciók hajthatók végre a PKO-dokumentum segítségével:
- Fizetés átvétele a vevőtől
- Pénzvisszafizetés elszámoltatható személytől
- Visszaküldés átvétele a szállítótól
- Pénzeszközök fogadása a banktól
- Hitelek és kölcsönök visszafizetése
- Hitel törlesztése alkalmazott által
- Egyéb készpénzátvételi tranzakciók
Ez a felosztás szükséges a számviteli tételek és a bevételek és kiadások könyvének helyes kialakításához.
Mindenekelőtt figyelembe vesszük a Fizetés a vevőtől, a Visszatérülés a vevőtől és a Hitelek és kölcsönök kifizetését, mivel szerkezetükben hasonlóak, és táblázatos részeik vannak.
Mind a három típusú PCO-nak ugyanaz a mezőkészlete van a fejlécben. Ezek a szám és dátum (a továbbiakban az összes dokumentum esetében), az ügyfél, a számla és az összeg.
- A szám automatikusan generálódik, és jobb, ha nem módosítja.
- Dátum – aktuális dátum. Itt figyelembe kell venni, hogy ha a dátumot a jelenleginél alacsonyabb dátumra (például előző napra) módosítja, akkor a pénztárkönyv nyomtatása során a program figyelmeztetést ad, hogy a pénztárban lévő lapok számozása könyv hibás, és felajánlja azok újraszámítását. Kívánatos, hogy a dokumentumok egész napos számozása is egységes legyen. Ehhez módosíthatja a dokumentum idejét.
- Ügyfél – olyan természetes vagy jogi személy, aki pénzeszközöket helyez el a pénztárgépbe. Rögtön megjegyzem, hogy ez a mező pontosan azt az Ügyfelet jelöli, akinek a kölcsönös elszámolása megtörténik. Valójában pénzt helyezhet be a pénztárgépbe például a szerződő fél szervezetének alkalmazottja. Az Elfogadva mezőben található Magánszemélyek könyvtárból van kiválasztva. Ebben az esetben a PKO nyomtatott űrlapján megjelenik a teljes név, akitől a pénzt kapták.
- Könyvelési számla - egy önhordó számlatervben ez általában 50.1, de alapértelmezés szerint beállíthat egy másikat is. A megfelelő számla a tranzakció típusától függ, és a PKO táblázatos részéből származik.
Ügyeljen a befizetett pénzösszeg nyilvántartására. Fizetés a vevőtől, Visszaküldés a vevőtől, valamint a hitelek és kölcsönök kifizetése a megállapodás megjelölése nélkül nem teljesíthető. Ezen túlmenően több szerződés alapján is lehet pénzeszközöket egyszerre elfogadni. Erre szolgál a táblázatos rész. A fizetési összeg a táblázatos rész soraiban szereplő összegekből alakul ki. Az elszámolási számla és az előlegszámla (megfelelő számlák) is ott van feltüntetve. Ezek a számlák a partnerekkel történő elszámolások információs nyilvántartásában vannak konfigurálva.
Más típusú műveletek nem okozhatnak nehézségeket. Nem tartalmaznak táblázatos részt, és a PQS teljes kitöltése elsősorban a szerződő fél választásán múlik. Ez lehet elszámoltatható személy, bank vagy alkalmazott.
Az egyéb pénztárbizonylat-tranzakciók minden egyéb bevételt tükröznek a vállalkozás pénztárában, és saját bejegyzéseket generálnak. Egy tetszőleges megfelelő fiók manuálisan kerül kiválasztásra.
Számla készpénzes utalvány
Az RKO regisztrációja gyakorlatilag nem különbözik a PKO regisztrációjától. Az 1C számvitelben a következő típusú készpénzfelvétel létezik:
- Fizetés kiadása a szállítónak
- Visszatérítés kiadása a vevőnek
- Pénzeszközök kiadása elszámoltatható személy részére
- Bérek kiadása bérszámfejtés alapján vagy egyénileg munkavállaló részére
- Készpénz a bankba
- Hitelek és kölcsönök kiadása
- Gyűjtés lebonyolítása
- A letétbe helyezett fizetés kiadása
- Kölcsön kiadása alkalmazottnak
- Egyéb alapok kibocsátási műveletei
Külön-külön csak a bérek kifizetésére szeretnék koncentrálni. Ennek a művelettípusnak van egy táblázatos része, amelyben egy vagy több fizetési szelvényt kell feltüntetni. A készpénzes elszámolás teljes összege a kimutatások összege lesz. Legalább egy kimutatás megadása nélkül készpénzes elszámolás nem hajtható végre.
A munkabér kiadásakor a munkavállalónak nyilatkozatot is fel kell tüntetnie, de csak egyet.
A letétbe helyezett munkabér kiadásakor a nyilatkozat feltüntetése nem szükséges.
Készpénzegyenleg limit beállítása
A készpénzegyenleg-korlát beállításához az 1C 8.3-ban, lépjen a „Szervezetek” könyvtárba, és a „Go” fülön válassza ki a „Limit” elemet.
Hol kell kattintani a „Hozzáadás” gombra, hol kell jelezni, hogy a korlátozás mikortól érvényes és a méretét:
A programmist1s.ru anyagai alapján
A modern technológiák nagyban megkönnyítik a könyvelés munkáját. Az 1C szoftver vagy analóg jelenléte bármely vállalkozásnál lehetővé teszi nemcsak a bérek gyors kiszámítását, hanem az összes működő tőke nyilvántartását is.
Az „1C: Számvitel” speciális program minden lehetőséggel rendelkezik a pénzkészlet leltározására és a bank által kapott készpénz megszámlálására néhány óra alatt. A legfontosabb dolog minden aspektusának ismerete és a számítógép használatának képessége.
A behajtási részleggel rendelkező nagyvállalatok jellemzően könyvelő asszisztenssel rendelkeznek. Őt bízzák meg a beszedett pénzeszközök általános bizonylaton történő elszámolásával. Ez a szakember figyelemmel kíséri az alapok szállításáért felelős céggel való együttműködést is. Leggyakrabban ezek beszedési osztályok, banki beszedési szolgáltatások vagy a vállalkozás megfelelő osztálya.
Biztonsági okokból a legtöbb nagy ipari holding szívesebben foglalkozik szakosodott ügynökségekkel, amelyek vagy bankintézmények részét képezik, vagy önálló egységként működnek. Függetlenül attól, hogy ki vesz részt a pénzkészlet beszedésében, végső soron minden pénzeszközzel el kell számolni, hogy elkerüljük a pénzügyi szolgálattal és a bűnüldöző szervekkel kapcsolatos problémákat.
A pénzeszközök beszedése az eljárást végző szolgálat által biztosított alapon történik. A dokumentációban szereplő információk bekerülnek az 1C-be, ami egy vagy több ponton átfogó képet eredményez a nyugtáról.
Hogyan végezzünk gyűjtést az 1C-ben
Az eljárás a „Bank és Pénztár” program opción keresztül történik. Ehhez szüksége van:
- nyissa meg a kezdeti oldalt a tranzakciós naplóban;
- menjen a bankszámlakivonatokhoz és ellenőrizze a folyószámlákra vonatkozó bizonylatokat;
- ezt követően térjen vissza a főmenübe, és válassza a „Program funkciók” lehetőséget a beállításokban;
- majd lépjen újra a „Bank és Pénztár” részhez, és válassza a „Beszedés” lehetőséget.
Az 1C szoftverben jól járatos alkalmazottak esetében a készpénzfelvétel körülbelül 15 percet vesz igénybe. Ha a vállalkozásnak nincsenek speciális programjai, akkor nehezebb lesz. A könyvelők kénytelenek lesznek a teljes bevételt a régi módon, azaz kimutatások és számológép segítségével kiszámítani.
Ha egy vállalat harmadik féltől származó szoftvert vásárolt, a lépések változhatnak. De általában minden könyvelés és beszedési nyilatkozat minden esetben megjelenik a „Bank és pénztár” opcióban.
Videó képzés a gyűjtés lebonyolításáról 1C-ben
A beszedett pénzeszközök elszámolásának szabályai
A pénzeszközök könyvelése és elszámolása a hatályos jogszabályoknak és a vállalkozás belső szabályzatainak megfelelően történik. Ha az osztályok napi begyűjtést végeznek, akkor azt minden nap meg kell tenni.
Ha a pénzkészlet ritkábban kerül egy pénzintézethez, akkor ritkábban történnek tranzakciók. Ezzel az ütemezéssel a pénzeszközök beszedésének elszámolása a készpénz elküldését követő napon engedélyezett.
Osztályoktól történő szabálytalan pénzbeszedés esetén havonta egyszer van lehetőség a nyugta nyilvántartására. Gondoskodni kell arról, hogy az összes beérkezett pénzeszközt figyelembe vegyék a jelentési időszak, azaz negyedév, félév és év végének előestéjén.
Azon könyvelők számára, akik az 1C 8.3-as verziójával foglalkoznak, a beszedési művelet leegyszerűsödik. A program az összes beérkezett forrást függetlenül számítja ki. Az alkalmazottak csak a szoftver-technikai támogatási szolgáltatásokért fizethetnek időben, és csak megfelelően használhatják azokat.
A pénztárgép-tranzakciók regisztrálásához az 1C Accounting 8.3-ban a következő dokumentumokat kell használni: pénztárbizonylat és beszedési megbízás. A kimenő és bejövő készpénzes megbízások nyilvántartására szolgáló napló az 1C-ben a „Bank és pénztár” menü „Pénztári bizonylatok” pontjában található.
Új dokumentum létrehozásához kattintson a „Nyugta” gombra a megnyíló lista űrlapon.
A közvetlenül megjelenített mezők és tranzakciók halmaza a „Művelet típusa” mezőben megadott értéktől függ.
Nézzük meg részletesebben az egyes típusokat:
Alapértelmezés szerint a terhelési számla mindenhol 50.01 – „A szervezet készpénze”.
Számla készpénzes utalvány
A készpénzes elszámolások létrehozásához az 1C 8.3 készpénzbizonylatok listájában kattintson a „Kiadás” gombra.
Ennek a dokumentumnak a végrehajtása gyakorlatilag nem különbözik a pénztári átvételtől. A részletek halmaza a kiválasztott művelettípustól is függ.
Az egyetlen dolog, amit érdemes megjegyezni, hogy a fizetési tranzakciók típusának kiválasztásakor (kivéve a munkaszerződéseket), a dokumentumban ki kell választania a pénztárgépen keresztüli fizetések kifizetésére vonatkozó kimutatást. A törlesztő bizonylatokon a fizetés típusa is szerepel: tartozás vagy kamat törlesztése.
Készpénzegyenleg limit
A pénztárgép limit beállításához lépjen a „Szervezetek” címjegyzék ugyanazon részébe. A „Továbbiak” alszakaszban megtaláljuk.
Ez az útmutató a limit összegét és érvényességi idejét jelzi. Ez a funkció nagyban megkönnyítette a könyvelők életét a törvények betartásában.
Pénztárkönyv
Az 1C:Accounting program megvalósítja a pénztárkönyv létrehozásának funkcióját (KO-4 űrlap). a PKO és az RKO folyóiratban található. A megnyitáshoz kattintson a „Pénztárkönyv” gombra.
A jelentés fejlécében jelölje meg az időszakot (az alapértelmezett az aktuális nap). Ha a programja egynél több szervezetről vezet nyilvántartást, azt is jelezni kell. Ezen kívül szükség esetén kiválasztható egy adott részleg, amelyre a pénztárkönyv készül.
A jelentés részletesebb beállításához kattintson a „Beállítások megjelenítése” gombra.
Itt megadhatja, hogy a pénztárkönyv hogyan készüljön el, és néhány beállítást a tervezéshez az 1C-ben.
Miután módosította a jelentés beállításait, kattintson a „Létrehozás” gombra.
Ennek eredményeként jelentést kap az összes pénztári készpénzmozgásról, valamint a nap eleji / végi egyenlegekről és egyenlegekről.
Készpénzkészlet az 1C 8.3 Számvitelben
A készpénzleltár levezetésének eljárását az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériumának 1995. június 13-án kelt 49. számú végzése írja le.
Sajnos az 1C 8.3 programban nincs készpénzleltári jelentés INV-15 formában. Ezt a kérést már javasolták az 1C vállalatnak. Talán egyszer véglegesítik a programot, de egyelőre a könyvelőknek kézzel kell leltározniuk a pénztárgépet.
Az INV-15 nyomtatványt és a kitöltési mintát letöltheti a címről.
A probléma leggyorsabb és leghatékonyabb megoldása az INV-15 képződésének feldolgozása szakembertől történő megrendelése. Ez a feldolgozás nemcsak sok időt takarít meg, hanem csökkenti az emberi tényező befolyását is, ami elkerüli a hibákat.
Képzési videó
Lásd még videós utasításokat a készpénzes tranzakciók rögzítéséhez az 1C 8.3-ban:
Betöltés...