შეჩერების ზარალის გაანგარიშება. სავაჭრო კაპიტალის დაზღვევა: რა არის სტოპ ლოსი და რისთვის გამოიყენება? ნაბიჯი #3: პოზიციის მოსალოდნელი დახურვის დონე პლუსში

ვფიქრობ, ყველა ტრეიდერმა იცის, რამდენად მნიშვნელოვანია სწორი ადგილის არჩევა სტოპ-ლოსის დასაყენებლად. ამ სტატიაში განვიხილავთ, თუ რატომ იწვევს უფრო ფართო სტოპ ზარალს უკეთესი სავაჭრო შედეგები, ვიდრე უფრო მკაცრი.

ბევრ ტრეიდერს შეუძლია წარმატებით გამოიძახოს ბაზრის მიმართულება, თუმცა, ისინი ხშირად ტოვებენ თავიანთ ვაჭრობას ნაადრევად, ზოგჯერ ზუსტად მანამ, სანამ ბაზარი სწორი მიმართულებით შემობრუნდება. ნაცნობად ჟღერს???

მთავარი მიზეზი, რის გამოც ეს ხდება, არის ის, რომ ტრეიდერები ათავსებენ თავიანთ სტოპ ზარებს ძალიან მჭიდროდ ან ძალიან ახლოს არსებულ საბაზრო ფასთან.

როდესაც საქმე Stop დაკარგვას ეხება, ზომას აქვს მნიშვნელობა...

ფართო სტოპ ზარების განხილვამდე, უნდა აღინიშნოს, რომ მჭიდრო სტოპ ზარები ასევე გამოიყენება ბაზრის ზოგიერთ სცენარში და ვაჭრობის ფორმებში. მაგალითად, სკალპინგი, დღის განმავლობაში..) უბრალოდ უნდა იქნას გამოყენებული.

მაგრამ ახლა, მოდით ფოკუსირება მოვახდინოთ ყოველდღიურ სქემებზე ვაჭრობაზე, როდესაც ვაჭრობა შეიძლება გაიხსნას რამდენიმე დღის ან თუნდაც კვირის განმავლობაში (პოზიციური ვაჭრობა). ნაილ ფულერი ამ ტიპის ვაჭრობას ყველაზე მომგებიანად მიიჩნევს.

დავიწყოთ დისკუსია იმით, რომ ბაზრები მოძრაობენ საშუალო დღიური დიაპაზონის ფარგლებში (დიაგრამა D1-ისთვის) ან ყოველკვირეული დიაპაზონში (გრაფიკი W1). თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ ეს დიაპაზონი ATR ინდიკატორის გამოყენებით ]]> MetaTrader ]]> პლატფორმისთვის.

ასევე, საშუალო დღიური დიაპაზონის პოვნის გასაადვილებლად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ADR ინდიკატორი ან სპეციალური ATR ინდიკატორი ქულებში (შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ).

ყოველდღიური ან ყოველკვირეული გრაფიკით ვაჭრობისთვის, ტრეიდერმა უნდა იცოდეს ATR დიაპაზონი, რათა დააყენოს სტოპ-ლოსი მის გარეთ. რა თქმა უნდა, დიაპაზონში გაჩერების დაყენებას აზრი არ აქვს, რადგან არსებობს ბაზრიდან გამოსვლის რისკი უბრალოდ ფასის ნორმალური რყევების გამო ბაზრის ცვალებადობის გამო.

მოდით შევხედოთ გრაფიკის მაგალითს:

1. ATR ღირებულება განისაზღვრება რამდენიმე დღით ადრე, ჩვეულებრივ 14. ამრიგად, ვაჭრობის გახსნისას, თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ stop Los-ის მნიშვნელობა ქულებში მეტია ATR-ის მნიშვნელობაზე შესვლის დროს. ამ შემთხვევაში, ATR იყო დაახლოებით 100 ქულა ყიდვის ვაჭრობაში შესვლის დროს ფასის მოქმედების პინის ზოლის გამოყენებით მე-2 წერტილში.

2. თუ დააკვირდებით ქინძისთავის სანთელს მე-2 წერტილში, დიაპაზონი იქნება მხოლოდ 75 პუნქტი. მაგრამ ბევრი ტრეიდერი აქ დიდ შეცდომას დაუშვებს, თუ დააწესებს სტოპ-ლოსის ზომას 75 ქულაზე ან პინის ზოლის ქვემოთ. მაგრამ უკვე ცნობილია, რომ საშუალო დიაპაზონი 100 ქულაა. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა დააყენოთ სტოპ ლოსი დაახლოებით 100 ან თუნდაც 150 ქულით.

3. მე-3 წერტილში ხედავთ რა მოხდა შემდეგ. ჩვეულებრივზე უფრო ფართო სტოპ-ლოსი საშუალებას მისცემს ვაჭრობას მოგება მიიღოს, მიუხედავად იმისა, რომ ფასი დაეცა პინის ზოლის ქვემოთ. და, გაჩერება ზუსტად იქ რომ ყოფილიყო განთავსებული (პინის ზოლის დაბლა), მაშინ ტრანზაქცია დაიხურებოდა. ეს არის განსხვავება ფორექსის ბაზარზე გამარჯვებულებსა და დამარცხებულებს შორის.

ძალიან კარგი, ძლიერი სიგნალები ჩნდება ყოველდღიურ გრაფიკზე, მაგრამ მათ მუშაობას დრო სჭირდება. ამიტომ ვაჭრობამ ჩვენს სასარგებლოდ მუშაობას ჩვეულებრივ დიდი დრო სჭირდება. და თუ სტოპ-ლოსი ძალიან მჭიდროა, ჩვენ რისკავს ვაჭრობიდან გასვლა, სანამ სიგნალი ანაზღაურებას დაიწყებს. თქვენ ნამდვილად გინახავთ, როგორ ხდება ბაზარი კონსოლიდირებული, მოძრაობს ზევით-ქვევით რამდენიმე დღის ან კვირის განმავლობაში, ან თუნდაც გადადის იმ ადგილას, სადაც დაწესდა სტოპ-ლოსი და შემდეგ სწრაფად უხვევს საპირისპირო მიმართულებით?

ეს სიტუაცია საკმაოდ ხშირად ხდება. ყველა ტრეიდერს ბუნებრივია სურს თავიდან აიცილოს ვაჭრობიდან ადრე გასვლა სტოპ-ლოსით.

ამიტომ, ძალიან მნიშვნელოვანია ინსტალაცია შეაჩერე დაკარგვაგრაფიკის ზონების ან დონეების გარეთ, საიდანაც პროფესიონალები (ბანკები, მსხვილი მოთამაშეები) შეიძლება სცადონ ჩვეულებრივი ტრეიდერების გადაადგილება. ეს გამოჩნდება დიაგრამაზე, როგორც მკვეთრი მოძრაობები სანთლის კუდების ან ძირითადი ფასების დონეების ზემოთ/დაბალზე ქვემოთ.

მაგალითად, ჩვენ ხშირად ვხედავთ, რომ ფასი ოდნავ ჩამორჩება სასიამოვნო სუფთა ფასის სამოქმედო სიგნალის კუდს და ამოიღებს ჩვენს გაჩერების დანაკარგებს, სანამ დავიწყებთ მოძრაობას ამ სიგნალის მიმართულებით.

შეხედეთ ქვემოთ მოცემულ მაგალითს. ყურადღება მიაქციეთ პინის ზოლს და ფასის დაღმავალ სვლას რამდენიმე დღის შემდეგ, რამაც ბევრი ტრეიდერი გამოართვა გარიგებებს, სანამ ფასი ხელახლა დაიწყებდა ზრდას. ამ მიზეზით, კარგია სტოპ-ლოსის განთავსება ATR-ის გარეთ (როგორც ზემოთ აღინიშნა) უსაფრთხო მანძილის მიღმა პინის ზოლის მიღმა, და არა მხოლოდ ერთი პიპის ზემოთ ან ქვემოთ.

ტრეიდერები ხშირად ათავსებენ სტოპ-ლოზებს ჩარტზე თვითნებურ ადგილებში მხოლოდ მათი არსებობის მიზნით, მათი დაყენების რეალური მიზეზის გარეშე. Ეს არის ცუდი. Stop Loss ყოველთვის უნდა იყოს დაფუძნებული ლოგიკასა და სტრატეგიაზე, ანუ კარგია გაჩერებების განთავსება ზონების ან დიაგრამის დონეზე, რომლებიც უარყოფენ სავაჭრო სიგნალს. მაგალითად, სიგნალის მაღალი ან დაბალი დონის ზემოთ ან ქვემოთ, ან ძირითადი დიაგრამის დონის ზემოთ, როგორიცაა ჰორიზონტალური წინააღმდეგობა, რხევის წერტილი ან თუნდაც მოძრავი საშუალო.

უფრო ფართო სტოპ-ლოსი საშუალებას მოგცემთ დარჩეთ კარგ ვაჭრობაში. სანამ ფასი სწორი მიმართულებით სვლას დაიწყებს, თქვენ არ გამოგრჩებით ბაზრიდან. მიეცით ბაზარს ვაჭრობიდან სწორი გასვლის საშუალება და არა მხოლოდ თვითნებურ წერტილზე დახურვა.

პირველ რიგში, ფასს უნდა მიეცეს ადგილი გადაადგილებისთვის.

მეორეც, ვინაიდან ვაჭრობის განსავითარებლად ბევრი ადგილი გვაქვს, შეიძლება შევნიშნოთ საპირისპირო სიგნალის ან ფასის მოქმედების ნიმუშის გაჩენა. და შემდეგ გადაწყვიტეთ, დატოვოთ ტრანზაქცია ნაკლები ზარალით ან თუნდაც მოგებით.

ქვემოთ მოყვანილ მაგალითში, ATR ინდიკატორი მითითებულია სქემაზე. ვაჭრობის გახსნის დროს, ATR იყო დაახლოებით 100 ქულა. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, თქვენ უნდა დააყენოთ სტოპ ლოსი ATR-ის მიღმა, რაც ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში სტოპ ლოსი იქნება 100 ქულაზე მეტი და ჩვენ დავრჩებით ვაჭრობაში მაშინაც კი, როცა ფასი დაეცა დაბალ პინ ბარის ქვემოთ. შემდეგ ფასი გაიზარდა და გარიგება შეიძლება დაიხუროს მოგებით. იყო კონტრ-ტენდენციის პინის ზოლიც კი, რომელიც შეიძლებოდა გამოეყენებინათ როგორც აშკარა გასასვლელი წერტილი.

არსებობს მითი, რომ რაც უფრო ფართოა სტოპ-ლოსი, მით მეტია დანაკარგი. ბევრი ახალი ტრეიდერი ასე ფიქრობს, რადგან მათ არ ესმით "პოზიციის ზომის" კონცეფცია. დააყენეთ ტრანზაქციის პოზიციის ზომა და დაარეგულირეთ სტოპ-ლოსი ისე, რომ მისი ზომა იყოს მუდმივი - იქნება ეს ნაღდი ფულის ექვივალენტი თუ დეპოზიტის პროცენტი.

დასკვნა.

ვიმედოვნებ, დღევანდელი მასალა დაგეხმარა იმის გაგებაში, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია უფრო ფართო სტოპ-ზარალის დაყენება, ვიდრე მჭიდრო. Stop Los-ი წარმატებული ვაჭრობის მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ტრეიდერები, რომლებიც მეტ ყურადღებას აქცევენ სტოპ ზარალს, უფრო წარმატებულები იქნებიან, ვიდრე ისინი, ვინც მათ დიდ ყურადღებას არ აქცევენ.

შესაძლოა, უფრო ფართო გაჩერებების ყველაზე სასარგებლო ასპექტი არის ის, რომ ისინი ვაჭრობის განვითარებისთვის დროს იძლევიან. ტრეიდერების უმეტესობა, როგორც წესი, არ უშვებს შეცდომებს ბაზრის მოძრაობის მიმართულების არჩევისას, მაგრამ ისინი არასწორად ადგენენ სტოპ ლოსს.

ნებისმიერი ტრეიდერი, რომელიც მუშაობდა დიდი ხნის განმავლობაში, იტყვის, რომ წარმატებული ვაჭრობისთვის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ვაჭრობაში შესვლა, არამედ ვაჭრობის მართვაც. არაფერია უარესი, ვიდრე სწორი ბაზრის ანალიზის გაკეთება, მაგრამ სტოპ ლოსის არასწორად დაყენება და ტრეიდიიდან გაძევება, შემდეგ კი ფასის სწორი მიმართულებით მოძრაობების ყურება.

ყველაფერი ორობითი ოფციონების შესახებ: ოფციონებით ვაჭრობის სტრატეგიები, ცოცხალი სქემა, სიგნალები და ინდიკატორები ბინარული ოფციონებისთვის, ასევე სავაჭრო ტრენინგი.

გამარჯობა ძვირფასო მკითხველებო და ბლოგის სტუმრებო! იმის გამო, რომ ფინანსური ვაჭრობა გადაულახავ ბარიერად გამოიყურება მრავალი „მამაკაცისთვის“, მე გთავაზობთ საფუძვლებით დაწყებას და ვაჭრობის ცოდნის გაფართოებას.

ყოველივე ამის შემდეგ, ყველაფერი არც ისე რთულია, თუ არა მარტივი, და ყველა გაცვლითი გურუ დაიწყო მოგზაურობა ელემენტარულის შესწავლით: რა არის სტოპ-ლოსი და მოგება?

ნებისმიერ ბირჟაზე ტრანზაქციის დადების საფუძველია ხელშეკრულების გახსნა და დახურვა, ტერმინალში ყველა სავაჭრო მოძრაობა ამაზეა დაფუძნებული.

ამისათვის ტრეიდერი აძლევს ბრძანებას ბირჟის შუამავალს გახსნას გარიგება დასრულებული დოკუმენტის (ბრძანების) სახით, სადაც მას შეუძლია გახსნას.

შემდეგი, ბროკერის მიერ მიღებული შეკვეთა მუშავდება და თქვენი აქტივი შემოდის ბაზარზე თქვენ მიერ მითითებული პარამეტრების მიხედვით. გარდა ამისა, დილერის ტერმინალი გაძლევთ შესაძლებლობას მართოთ და შეამოწმოთ თქვენი ტრანზაქციების სტატუსი.

საბაზრო შეკვეთას ჩვეულებრივ უწოდებენ შეკვეთას დილერი კომპანიისგან ფინანსური აქტივის შესყიდვის ან გაყიდვის შესახებ საბაზრო განაკვეთის მიხედვით.

ტრანზაქციის განსახორციელებლად, ბროკერი იყენებს შეკვეთების ოთხ ჯგუფს:

1. ბაზარი ნიშნავს პოზიციის გახსნას ბაზარზე, ანუ ყიდვას შეთავაზებულ ფასად.
2. გადადებული ნიშნავს შეკვეთის საკუთარ ფასად დადებას და მის შესრულებას.
3. Stop Los-ი დაყენებულია ზარალის შეზღუდვისთვის, თუ ფასი ჩვენს წინააღმდეგ წავა.
4. მიიღეთ მოგება - დააყენეთ მოგების მიღება დანიშნულ მიზნებზე.

Stop Loss - რა არის და რისთვის გამოიყენება?

რუსულად ნათარგმნი ინგლისური სიტყვა "stop loss" ნიშნავს "ზარალის შეჩერებას". ბირჟის ბროკერების ენაზე შეგიძლიათ მოისმინოთ ფრაზა "დაიჭირეს ლოსი" - ეს უფრო წარუმატებელ ნადირობაზე საუბრობს, ვიდრე კარგ დაჭერაზე.

Stop Los-ის ორდერი შექმნილია ზარალის გასაკონტროლებლად, თუ საბაზრო კურსი მოძრაობს ტრეიდერისთვის წამგებიანი მიმართულებით.

Stop Loss არის ზარალის დაფიქსირების ავტომატური ტიპი გარკვეულ ტრანზაქციაში. როდესაც თქვენი აქტივი გარკვეულ ფასს მიაღწევს, შეკვეთა ავტომატურად იხურება სახელშეკრულებო პარამეტრების მიხედვით.

Stop Loss გაიცემა მხოლოდ საბაზრო ან მომლოდინე შეკვეთებთან ერთად.

Stop Los ყოველთვის არ არის წამგებიანი; ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას მოგების მისაღებად. მაგალითად, თუ ვაჭრობა დადებითია, შეგიძლიათ გადაიტანოთ ეს შეკვეთა პოზიტიურ ზონაში პოზიციის დახურვის პირობით, ანუ უარეს შემთხვევაში თქვენი ვაჭრობა დაიხურება პოზიტიურად.

გაჩერების შეკვეთა იდება Quik-ში F6-ზე დაჭერით ან დიაგრამაზე სანთელზე მარჯვენა ღილაკით.

შემდეგი, ჩვენ ვაკონფიგურირებთ SL-ს, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ფიგურაში. მაგალითად, ამ შემთხვევაში, მე დავდე SL გრაფიკზე მინიმუმზე ქვემოთ - 115 რუბლი, ფასების ველში SL დავდე SL-ს ქვემოთ 1 რუბლით - 114 რუბლით, ანუ ეს არის დაცვა მოცურებისგან.

ვინაიდან ფასი შეიძლება მკვეთრად დაეცეს 115-ზე დაბლა და SL შეიძლება არ იმუშაოს და გარიგება არ დაიხუროს. და სრიალის გათვალისწინებით, გარიგება დაიხურება მაგალითად 114,55 რუბლით.

ფორექსის ბაზარზე, ისევე როგორც საფონდო ბირჟაზე, სტოპ ორდერის განთავსება მოითხოვს შემდეგი წესების დაცვას წარმატებული ვაჭრობისთვის:

• წამგებიანი ოპერაციის დახურვა დადგენილ ფასად;
• გარკვეული შემოსავლის დაფიქსირება, როდესაც კურსი გადადის მოგების ზონაში.

Stop Los არის ტექნიკური საბირჟო საქმიანობის აუცილებელი მაჩვენებელი, რომლის სწორი გამოყენება მნიშვნელოვნად ამცირებს რისკებს და ზრდის დეპოზიტს.

როგორ გამოვთვალოთ SL

ნება მომეცით აგიხსნათ მაგალითით, ვთქვათ, გვაქვს ანაბარი 100,000 რუბლი, სტრატეგიის მიხედვით, ჩვენ შეგვიძლია დავკარგოთ დეპოზიტის არაუმეტეს 2%, ანუ 100,000*2%=2000 რუბლი.

აქედან გამომდინარეობს, რომ თუ ვიყიდით 119-ზე და დავაყენებთ გაჩერებას 115-ზე, ე.ი. ცუდი თამაშის შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ 119-115 = 4 რუბლს ზარალზე თითო აქციაზე. შემდეგი, ჩვენ გამოვთვლით აქციების რაოდენობას, რომელთა შეძენაც შესაძლებელია ამ პირობით: 2000/4 = 500 აქცია, მაგრამ ვინაიდან გაზპრომი 1 ლოტში 10 აქციაზე იყიდება, მივიღებთ 50 ლოტს.

საერთო ჯამში, ჩვენ ვიღებთ შემდეგს: ჩვენ შეგვიძლია ვიყიდოთ 500 აქცია 119 რუბლში 59,500 რუბლის ოდენობით, ხოლო თუ სტოპ ლოსის გააქტიურება მოხდება, ჩვენ მივიღებთ ზარალს 2000 რუბლის ან ჩვენი დეპოზიტის 2%.

მიიღეთ მოგება და მისი შესაძლებლობები

შეკვეთა ბროკერს საბაზრო შესრულების სახით მოგების მისაღებად არის Take Profit, რაც ინგლისურიდან თარგმნილი ნიშნავს "მოგების მიღებას". ამ ბრძანების შესრულება იწვევს სავაჭრო ოპერაციის სრულ დასრულებას.

მიმავალი გაჩერება სწრაფად

გაჩერების ავტომატურად გადაადგილებისას გამოიყენება Trailing stop, ეს არის მაშინ, როდესაც გაჩერების ორდერი ავტომატურად მოძრაობს მიმდინარე ფასის უკან გარკვეულ მითითებულ დიაპაზონში.

მაგალითად, ჩვენ ვიყიდეთ 119 რუბლზე, დავაყენეთ TP 123-ზე, შეწევით მაქსიმუმ 0,5 რუბლიდან და დამცავი გავრცელებით 0,2 რუბლიდან. თუ ფასი გაიზრდება 123-მდე, მაშინ გააქტიურდება გარიგება, მაგრამ არ დახურავს გარიგებას, სანამ არ დაეცემა მაქსიმალური ფასიდან 0,5 რუბლით.

მაგალითად, ფასი გაიზარდა 124-მდე და შემდეგ დაეცა 0,4 რუბლით - გარიგება არ არის დახურული, რადგან ჩაღრმავება არის 0,5 მაქსიმალურიდან. მერე ფასი 125-მდე ავიდა და 0,5-ით დაეცა, მერე ჩვენი ტრანზაქცია იხურება 125-0,5 ფასზე და 20 კაპიკის ცურვის გათვალისწინებით დაიხურება 124,5 - 124,3 დიაპაზონში. ჩვენი მოგება იქნება 124,5-119 = 5,5 რუბლი თითო აქციაზე.

TP არ შეიძლება განხორციელდეს ღია პოზიციის ან უკუსვლის გარეშე; მისი გაცემა პირდაპირ კავშირშია ღია ან საბაზრო შეკვეთებთან.

Take Profit-ის ფინანსური პირობების ოპერაციული პრინციპი იდენტურია გაჩერების ორდერების მუშაობის პრინციპისა, სადაც მითითებულია აქტივაციის ღირებულება და მისი განხორციელების პირობები. ამ შეკვეთების გამორჩეული თვისებაა მათი საბოლოო შეუსაბამობა, ისევე როგორც მათი მომგებიანობის ან დეპოზიტის ზარალის განსაზღვრის ტექნოლოგია.

TP შეკვეთის დაყენება გათვალისწინებულია შემდეგი ნიუანსებით:

• ოპერაციის დახურვის შეკვეთის გააქტიურების ფასის სავალდებულო დაწესება;
• მისაღები (მაქსიმალური, მინიმალური) ფასი შეკვეთის შესრულებისთვის.

გაცვლითი ორდერები SL და TP ინახება ბროკერის ტერმინალზე ტრეიდერის მიერ მითითებულ დრომდე (შეკვეთის შევსებისას ყოველთვის ვირჩევ სანამ გაუქმდება) და სრულდება ავტომატურად.

მიიღეთ მოგების გაანგარიშება

მე ჩვეულებრივ ვიანგარიშებ TP-ს ან 1:3, ანუ მოგება სამჯერ უნდა იყოს მოსალოდნელ ზარალზე, ან ფოკუსირებას ვაკეთებთ დიაგრამაზე და ვაყენებთ TP-ს წინა ისტორიულ მაქსიმუმზე.

გაჩერებისა და მოგების დაყენება

როგორ დავაყენოთ SL და TP ვისწავლეთ გაცვლის სტრუქტურის გაცნობის პირველ ეტაპზე. ტექნიკური ანალიზის მიხედვით, ამ შეკვეთების სწორი განთავსება პირდაპირ დამოკიდებულია ფასების ძლიერ დონეზე.

ტრენდში ასეთი საზღვრებია მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა, ხოლო ბინაში - მაქსიმალური და მინიმალური მწვერვალების ფასის საზღვრები.

მარტივად რომ ვთქვათ, რეკომენდირებულია სტოპ ორდერის განთავსება ფასის მაქსიმალურ ან დაბალზე მაღლა, ხოლო მოგების გატანა უკეთესია, როდესაც ძლიერ დონეებს მიაღწევთ.

როგორც წესი, „მოის“ და მოგების დაყენება და განსაზღვრა დაკავშირებულია:

• სავაჭრო სტრატეგიის პირობებით;
• ინდიკატორების წაკითხვით, კონსულტანტებით ან გრაფიკული ანალიზით;
• ზარალზე დიდი მოგების მარტივი დაყენებით.

იმისათვის, რომ არ შეგექმნათ პრობლემები შეკვეთების გაფორმებისას, მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ერთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი დეტალი, მაგ.

ფინანსურ ბაზრებზე ვაჭრობის მოხერხებულობისთვის, quik-ში ვაჭრობა გამოიყენება, როგორც ოპერაციების ჩატარების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდი, რომელიც ითვალისწინებს ავტომატურ ტრანზაქციებს ინსტრუმენტების ონლაინ ყიდვა-გაყიდვისთვის.

ბევრი საფონდო მოვაჭრე უპირატესობას ანიჭებს Quik პლატფორმას, უგულებელყოფს ჩვეულებრივს, Metatrader-ს, იმის გამო, რომ Quik უზრუნველყოფს უფრო დიდ წვდომას ფიუჩერსებზე და ოფციონებზე კონტრაქტის პირობებში.

მე ასევე არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ არსებობს ყველა სახის მრჩეველი, ეს არის ერთგვარი კომუნალური საშუალებები, სკრიპტები, რომლებიც, სავარაუდოდ, დაგეხმარებათ სწორი დონის არჩევაში. პირადად მე არ გამომიყენებია და არც მაინტერესებდა. გირჩევთ ამაზე არ გაამახვილოთ ყურადღება.

TP და SL გამოყენების უპირატესობები

სავაჭრო საქმიანობისთვის საჭირო შეკვეთების გამოყენებით, ტრეიდერებს აქვთ მრავალი მნიშვნელოვანი უპირატესობა მათი გამოყენებისას:

• სიმარტივე და მოხერხებულობა გარიგებების დადებისას;
• ზარალისა და მოგების კონტროლი;
• ტრანზაქციის განხორციელება ტრეიდერის არყოფნისას;
• მრჩევლების ან რობოტების გამოყენება ვაჭრობაში.

მე ვფიქრობ, მეგობრებო, რომ მოგების დაწესებისა და გაჩერების თემა გაშუქებულია და თქვენ გესმით, როგორ განსაზღვროთ და როგორ გამოვთვალოთ თქვენი ზარალისა და შემოსავლის დონე მითითებული შესაძლებლობების გამოყენებით.

უყურეთ ვიდეოს მასალის გასაძლიერებლად.

დასასრულს, მინდა დავამატო, რომ ვაჭრობაში, ისევე როგორც ცხოვრებაში, წარმატებას მიაღწევენ ისინი, ვისაც აქვთ დიდი რაოდენობით ცოდნა, უნარები და პრაქტიკა. ჩემი პუბლიკაციები დაგეხმარებათ თქვენი ცოდნისა და დეპოზიტის გაზრდაში.

ჩემთვის სულ ესაა, თუ თქვენ გაქვთ საინტერესო აზრები და შეკითხვები, დაწერეთ კომენტარებში და გამოიწერეთ ჩემი ბლოგი - სანაცვლოდ მიიღებთ ახალ, საინტერესო მასალებს.

პატივისცემით, რუსლან მიფტახოვი

ბირჟაზე ვაჭრობა ძალიან სარისკო ბიზნესია, მაგრამ სწორი მიდგომით შეგიძლიათ შეამციროთ თქვენი ზარალი. ამ შემთხვევაში გაჩერების ორდერი დაეხმარება ტრეიდერს. მისი დახმარებით ვაჭრობა ყოველთვის იქნება შეგნებული და თუ ჩანაწერი არასწორია, პოზიცია ავტომატურად დაიხურება.

რა არის სტოპ ლოსი

საფონდო ვაჭრობა არის აქციების, ფასიანი ქაღალდების ან ფიუჩერსების შეძენა ან გაყიდვა. მთელი პროცესი ჩვეულებრივ ბაზარს წააგავს. სპეკულანტის ამოცანაა შეიძინოს საქონელი უფრო იაფად და გაყიდოს ისინი უფრო მაღალ ფასად, ან პირიქით. მხოლოდ საფონდო ბირჟაზე ტრეიდერი არ ადგენს ფასს, ის მხოლოდ წყვეტს შევიდეს თუ არა პოზიცია იმ ფასად, რომელსაც ბაზარი ამ მომენტში უზრუნველყოფს.

მაგალითად - აქცია უნდა იყიდო 50 ფასში, კარგი ფულის საშოვნელად მიზანშეწონილია გაყიდო უფრო ძვირად - 70-ზე. ტრეიდერი შემოდის პოზიციაზე, ფასი თანდათან იწყებს მატებას და მოგება მიედინება. მაგრამ საპირისპირო სიტუაციაც ხდება: აქტივის ყიდვის შემდეგ 50-ზე, ის იწყებს ფასს. თქვენი დეპოზიტის დაცვის საუკეთესო გზა არის შეკვეთის შეკვეთის განთავსება. როგორ დავაყენოთ სტოპ ლოსი ამ შემთხვევაში, მაგალითად, იყიდეთ 50-ზე, დააყენეთ სტოპ ორდერი 45-ზე. ეს არის მთელი ამოცანა, ბაზარი რომც დაიწიოს, 45-იან ნიშნულს შეეხოთ, გაგაგდებენ. გარიგების.

ამრიგად, ბაზარი გარწმუნებთ, რომ ცდებით. თუ გაჩერების ბრძანება არ არის, ყველაფერი შეიძლება სამწუხაროდ დასრულდეს. სულელური მოლოდინი - რომ ფასი ახლა შემობრუნდება და წავა თქვენი მიმართულებით - ნაკლებად სავარაუდოა. მაგრამ დეპოზიტის ბოლოში მიყვანა, ეს სიტუაცია უფრო ხშირად ხდება.
დასკვნა – ვაჭრობა სტოპ ლოსის გარეშე საშიში და სარისკოა.

სად უნდა განთავსდეს stop Loss?

ხშირად მოვაჭრეებს ბაზარი ეწყინებათ, ისეთი შთაბეჭდილება აქვთ, თითქოს უთვალთვალებენ. ბოლოს და ბოლოს, სადაც არ უნდა დააყენონ სტოპ-ლოსი, ბაზარი დაარტყამს მას და შემდეგ სწორი მიმართულებით წავა. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, სისულელეა, ამ ყველაფრის ერთადერთი მიზეზი ის არის, რომ გაჩერების ორდერი არასწორ ადგილას არის განთავსებული.

სადგომები უნდა განთავსდეს იქ, სადაც მანიკურისთვის არ იქნება მომგებიანი მათი ამოღება. არ უნდა მოათავსოთ გაჩერება უახლოეს ვიზუალურ დონეს მიღმა, ამ შემთხვევაში ის დანგრეული იქნება 90%-იანი ალბათობით. პატარა მინიშნება - დაელოდეთ სანამ ბაზარი არ გააკეთებს პროვოკაციას, შეაჩერებს ყველას და დაუბრუნდება პრო-ვაჭრობას; ხალხი ამას ასევე ცრუ გარღვევას უწოდებენ. ასეთი პროვოკაციებისა და ავარიებისთვის, ბევრად უფრო გონივრული იქნება თქვენი გაჩერებების დამალვა. ქვემოთ მოყვანილი სურათი გვიჩვენებს პროვოკაციის შეჩერების მაგალითს.

როგორ დავაყენოთ გაჩერების დაკარგვა გვერდით

ბაზარი დროის უმეტეს ნაწილს ბინაში ატარებს; ბინებით ვაჭრობა ოდნავ უფრო ადვილია, ვიდრე ტენდენცია. ვაჭრობა ხორციელდება ქვედა საზღვრიდან ზედა საზღვრამდე. ახლა მოდით შევხედოთ სიტუაციას, თუ როგორ უნდა მოათავსოთ სტოპ-ლოსი გვერდით მდგომარეობაში.

სანამ ვაჭრობას დაიწყებთ, განსაზღვრეთ გვერდითი ტენდენციის მკაფიო საზღვრები; სწორად უნდა განსაზღვროთ მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები. მაგალითად, თქვენ გადაწყვიტეთ ვაჭრობა ქვედა საზღვრიდან ზედა საზღვრამდე და დაადგინეთ მხარდაჭერის ძლიერი დონე. არ არის საჭირო დაუყოვნებლივ შეკვეთა შეხვიდეთ პოზიციაზე, რადგან ასე იმოქმედებს ბრბოს უმეტესობა. დაელოდეთ სანამ ბაზარი არ გააკეთებს პროვოკაციას (ცრუ გარღვევა) და ოდნავ ქვემოთ ჩამოვა მხარდაჭერის დონეზე, მაგრამ სავალდებულო მკვეთრი დაბრუნებით გვერდით.

ამის შემდეგ, შეგიძლიათ უსაფრთხოდ ვავაჭროთ ადრე შერჩეული მხარდაჭერის დონე და დამალოთ გაჩერების ბრძანება ყალბი წაღების უკან. ეფექტი ასეთი იქნება - ბაზარმა გააჩერა ყველა, ვინც თავის გაჩერებებს ვიზუალური დონის მიღმა მალავდა და საწვავით ავსებდა გვერდითი ტენდენციის ზედა ზღვარზე გასასვლელად. ყურადღება მიაქციეთ ქვემოთ მოცემულ სურათს.

როგორ დავაყენოთ სტოპ ლოსი ტრენდში

ახლა მოდით შევხედოთ სიტუაციას, თუ როგორ დავაყენოთ სტოპ-ლოსი ტენდენციაში. როდესაც ბაზარი გვერდულად რჩება დიდი ხნის განმავლობაში, ის იწყებს გასვლას გარკვეული ზონიდან, რასაც მოჰყვება ტენდენცია. ტრენდს თან ახლავს ფასის მატება ან ვარდნა და მცირე კონსოლიდაციები. თითოეულ მათგანში შეგიძლიათ იპოვოთ შესვლის წერტილი გაჩერებით, ასევე შეგიძლიათ გადაიტანოთ სტოპ ლოსი თითოეული კონსოლიდაციისთვის. მაგალითად, თქვენ დაადგინეთ, რომ ახლა იქნება გასასვლელი გვერდითი ტენდენციიდან და დაიწყება ტენდენცია.

თქვენ შეიყვანეთ პოზიცია ტენდენციის დასაწყისში, შემდეგ უყურეთ. ფასი იწყებს ზრდას მცირე ზონებში, შემდეგ კი ფასი სცილდება წინა ზონას; ამ შემთხვევაში, ტრეიდერს შეუძლია გამკაცრდეს გაჩერება თითოეული ზონისთვის. ქვემოთ მოცემულია მაგალითი სურათზე.

როდის შეგიძლიათ დააყენოთ სტოპ ლოსის დაკარგვის გარეშე?

ძალიან გავრცელებული რამ არის გაჩერების გარეშე გადატანა, როდესაც ეს არ არის საჭირო. ზოგადად, თუ თქვენ ვაჭრობთ ერთ კონტრაქტს, სასურველია თქვენს ალგორითმში ჩაწეროთ ან stop ან take. ეს უფრო სწორი იქნებოდა, მაგრამ ეს სხვა საკითხია, როდესაც ვაჭრობა ხდება რამდენიმე ცხენით.

და ასე - თქვენ შედით პოზიციაზე კარგი მხარდაჭერის დონიდან სამი ლოტით და შესვლამდე უკვე იდენტიფიცირებული გაქვთ უახლოესი აღების სამიზნეები. როგორც კი ფასი მიაღწევს გასასვლელ წერტილს, აუცილებლად გადააგდეთ პოზიციის ნახევარი. დანარჩენზე კი შეგიძლიათ იჯდეთ და დაელოდოთ შორეულ სამიზნეებს, ხოლო გაჩერების გადატანა შეგიძლიათ დანაკარგის გარეშე.

არ შეეცადოთ გადახვიდეთ უზარმაზარ პოზიციაზე მცირე მოხსნის შემდეგ, რადგან უმეტეს შემთხვევაში ფასი უბრუნდება შესვლის წერტილს და თქვენ უბრალოდ გაგდებთ პოზიციიდან.

Stop Loss-ის სარგებელი

1. სტოპით ვაჭრობით თქვენ წყვეტთ თქვენს დანაკარგებს
2. სტოპით ვაჭრობისას სწრაფად ხვდებით, რომ ცდებით და ავტომატურად ტოვებთ პოზიციას
3. სტოპით ვაჭრობისას ემოციურად მშვიდი ხართ, რადგან წინასწარ განსაზღვრეთ თანხა, რომლის დაკარგვაც შეგიძლიათ.
4. დაიმახსოვრე - ტრეიდერს საფონდო ბირჟაზე მხოლოდ ერთი რამის 100%-ით გაკონტროლება შეუძლია - მისი ზარალი სტოპ ლოსის გამოყენებით. დანარჩენს ბაზარი აკეთებს.

კრიპტოვალუტის ანალიტიკოსი, რომელიც საკუთარ თავს CryptoCred-ს უწოდებს და მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის ამერიკელი ეკონომისტის, ჰაიმან მინსკის ფოტოს მიღმა იმალება, საუბრობს ვაჭრობაზე და აფრთხილებს, რომ ის ფინანსურ მრჩევლად არ იქცევა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ავიცილოთ თავიდან შეცდომები სტოპ-ლოსის დაყენებისას. ორიგინალური მასალა გამოქვეყნდა Medium-ზე.

დასაწყისისთვის, მოდით განვმარტოთ, რომ stop Los-ის ორდერი არის გაცვლის ორდერი პოზიციის დახურვისთვის, როდესაც ფასი მიაღწევს გარკვეულ მნიშვნელობას ან პროცენტს, რათა შეზღუდოთ თქვენი ზარალი არჩეული სტრატეგიის წარუმატებლობის შემთხვევაში.

Stop Los-ის ორდერების გამოყენება რისკის მართვის აუცილებელი ელემენტია. ამიტომ ნებისმიერ (გონივრული) წიგნებში, ვებინარებში, სახელმძღვანელოში და ა.შ. ხაზს უსვამს ვაჭრობაში stop Los-ის გამოყენების მნიშვნელობას.

ამავდროულად, პარადოქსულად, სტოპ ლოზების არასწორმა განთავსებამ და მართვამ შეიძლება სერიოზული ზარალი დაგიჯდეს.

ეს ხშირად ასე ხდება: იაპონური სანთლების გამოყენებით ტექნიკური ანალიზის დროს მათი ჩრდილი იწვევს თქვენი გაჩერების შესრულებას, თქვენ გადიხართ ვაჭრობიდან და ამასობაში ფასი აგრძელებს სვლას იმ მიმართულებით, რომელშიც თქვენ ელოდით, მაგრამ თქვენი მონაწილეობის გარეშე.

ამ სტატიაში განვიხილავ ხუთ ყველაზე გავრცელებულ სტოპ დაკარგვის პარამეტრებს და მენეჯმენტის შეცდომებს, რომლებიც თავიდან უნდა აიცილოთ.

შეცდომა 1: გაჩერების/დაკარგვის ბრძანების წინასწარ არ დაყენება

Შენ უნდა წინასწარაირჩიეთ გასასვლელი ფასის დონე და დააყენეთ გაჩერების დაკარგვა. რა თქმა უნდა, იგივე ეხება თქვენი შესვლის წერტილის და თქვენი მიზნების განსაზღვრას.

სავაჭრო პროცესის დროს მოგების/ზარალის რყევების დანახვით, თქვენ დარჩებით ბაზარზე დარჩენის ნებისმიერ საბაბს (მათ შორის თქვენს საზიანოდ).

გაჩერების წერტილის განსაზღვრის უპირატესობა ადრევაჭრობის გახსნა არის ის, რომ ის გამორიცხავს ემოციურ ფაქტორს გადაწყვეტილების მიღებისას, რადგან თქვენ ჯერ კიდევ არ რისკავთ თქვენს კაპიტალს. თქვენ უბრალოდ შეხედეთ ფასების მერყეობის სქემას.

გარდა ამისა, თუ წინასწარ არ განსაზღვრავთ გაჩერების დონეს და ბაზარი იწყებს ძლიერ მოძრაობას თქვენს წინააღმდეგ, რაც აჩვენებს დიდ ზრდას იაპონური სანთლების ჩრდილში, მაშინ გაცილებით მაღალია ალბათობა იმისა, რომ დაიწყებთ თქვენი ბაზრის გაყიდვას. პოზიციები თქვენი სტრატეგიის შესაძლო სისწორის გათვალისწინების გარეშე.

აზრი არ აქვს გაჩერებების დაყენებას „სიტუაციიდან გამომდინარე“: პოზიციის გახსნამდე შეაფასეთ სად შეიძლება ცდებოდეთ.

შეცდომა 2: გაჩერებების განთავსება თვითნებური მონაცემების საფუძველზე

ბაზარს არ აინტერესებს თქვენი რისკი/ანაზღაურება თანაფარდობა (R:R), თქვენი შესვლის წერტილის რაღაც მაგიური 2% ან სხვა ბაზრის მნიშვნელობის რიცხვები.

ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც შეგიძლიათ დაუშვათ, არის ის, რომ ცდილობთ ბაზარს მოერგოთ თქვენს სტრატეგიას, როცა პირიქით უნდა გააკეთოთ: შექმენით თქვენი სტრატეგია ისე, რომ მოერგოს ბაზარს.

ძალიან მოსახერხებელი იქნებოდა, რომ არსებობდეს ჯადოსნური კოეფიციენტები ან ფორმულები, რომლებზედაც თქვენ შეგიძლიათ დამაჯერებლად დააყენოთ სტოპ-ლოსი. თუმცა, როგორც ვიცი, ასეთი ურთიერთობები და ფორმულები არ არსებობს.

ამიტომ, როდესაც საქმე ეხება გადაწყვეტილების მიღებას, თუ სად უნდა განათავსოთ თქვენი გაჩერება, თქვენ უნდა დაეყრდნოთ მას ტექნიკურ ანალიზზე. Stop Los-ის დაყენება არ შეიძლება განისაზღვროს გარკვეული ფასის დონით, რომელიც მოგცემთ გარკვეულ პროცენტს ან სასურველ R:R თანაფარდობას. ეს არ არის საბაზრო მიდგომა.

შეცდომა 3: პირველივე შესაძლებლობის შემთხვევაში გაჩერების გადატანა ნიშნულზე/ზღვრამდე

გაჩერების მიზანი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, არის თქვენი დაცვა, თუ თქვენი სტრატეგია არ იმუშავებს, მაგრამ სტოპ-ლოსი არ გახდის თქვენს ვაჭრობას რისკის გარეშე, როდესაც ის თქვენს სასარგებლოდ წავა. ეს არის ლოგიკური შედეგი იმ არგუმენტისა, რომ გაჩერება უნდა ეფუძნებოდეს ტექნიკური ანალიზის შედეგებს.

ტრეიდერების უმეტესობა დაეთანხმება ამას, მაგრამ არ დააყოვნებენ გადაიტანონ თავიანთი გაჩერება ზღვრამდე/ზღვრამდე, თუ ვაჭრობა მათ სასარგებლოდ წავა.

ეს საკამათო გადაწყვეტილებაა. გაჩერების გადატანა შესვენების/ზღვრის დონეზე ჰგავს შემთხვევითი გაჩერების განთავსებას შემთხვევითი ფაქტორების საფუძველზე (იხ. პუნქტი 2).

ბაზრის მდგომარეობა არ არის დამოკიდებული თქვენს გადაწყვეტილებაზე შესვლის პუნქტისა და გარღვევის დონის შესახებ. იმ მომენტში, როდესაც თქვენ თვითნებურად გადაიყვანთ თქვენს გაჩერებას „უსაფრთხო“ დონეზე, თქვენ ტოვებთ ანალიტიკურ მიდგომას (რაც, რა თქმა უნდა, არ გამორიცხავს თქვენი შესვენების შესაძლებლობას ტექნიკური ანალიზით განსაზღვრულ დონეზე).

ბაზარი არაფრის ვალი არ გაქვს.

რატომ უნდა მიატოვოთ ან შეცვალოთ თქვენი სავაჭრო სტრატეგია მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ხელს უშლის თქვენ მიაღწიოთ წყვეტის წერტილს ან მცირე მოგებას?

თქვენ უნდა ჰკითხოთ საკუთარ თავს: მე რომ არ მქონოდა პოზიცია და ფასი გადავიდეს ჩემს მიერ არჩეულ შუალედში/ზღვარი გაჩერების წერტილში, ჩავთვლიდი თუ არა ამ ფასს გასაუქმებლად შესაბამის დონედ?

თუ უპასუხებთ "არას" (როგორც ხშირად ხდება), თქვენ მიუთითებთ, რომ ვაჭრობიდან გასვლა ამ ეტაპზე სპონტანური გადაწყვეტილებაა.

პირიქით, თქვენი stop Los უნდა განთავსდეს ზუსტად იმ წერტილში, სადაც თქვენი სტრატეგია საერთოდ არ იმუშავებს. როდესაც თქვენ აკეთებთ ჩანაწერს, უნდა გადაწყვიტოთ და უთხრათ საკუთარ თავს: „თუ ფასი X პუნქტზე მაღლა/ქვემოთ მიდის, მაშინ ვაჭრობაში შესვლის ჩემი მიზეზები უარყო ბაზარმა და, შესაბამისად, ჩემი სტრატეგია არასწორია“.

თუ ამის სურვილი არ გაქვთ, არ უნდა შეხვიდეთ ვაჭრობაში.

მიჰყევით თქვენს სტრატეგიას, გჯეროდეთ თქვენი თავდაპირველი სავაჭრო გეგმის და მიეცით საშუალება ბაზარს დაამტკიცოს, რომ თქვენ ცდებით, მაგრამ დააყენეთ თქვენი სტოპ ზარალი.

შესვენებისკენ დაუფიქრებელი მოძრაობა არის დაუფიქრებელი ვაჭრობა და საკუთარი ტექნიკური ანალიზის მიტოვება.

შეცდომა 4: ლიკვიდურობის ზონაში გაჩერების განთავსება

არსებობს გარკვეული ფასების სტრუქტურები, სადაც ის მიდრეკილია მიაღწიოს ლიკვიდურობის დონეს ბაზრის მოძრაობამდე.

მთავარია სტოპ ლოსი არ განთავსდეს ინდიკატორების პირდაპირ/ქვემოთ მაღალი/დაბალი რხევადა სუფთა თანაბარი სიმაღლეები/დაბალი, ვინაიდან დიდია ალბათობა იმისა, რომ ბაზარი გაივლის ამ მნიშვნელობებს მიმართულების შეცვლამდე. თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ საკუთარი თავი ამ გზით: შეხედეთ იმ ბაზრის სქემას, რომლითაც ვაჭრობთ და აღნიშნეთ გადახრის ძირითადი წერტილები, ინდიკატორები. მაღალი/დაბალიდა სუფთა თანაბარი სიმაღლეები/დაბალი.

უმეტეს შემთხვევაში, თქვენ ნახავთ, რომ ვაჭრობისას, ფასი მიდრეკილია გადაადგილდეს ამ წერტილებში, სანამ შემობრუნდება და საპირისპირო მიმართულებით წავა. მოვაჭრეები, რომლებსაც გაჩერებები აქვთ ამ პუნქტებზე ზემოთ ან ქვემოთ, გამოაგდებენ ბაზრიდან მანამ, სანამ ის გააგრძელებს მოძრაობას მათ მიერ მოსალოდნელი მიმართულებით, მაგრამ მათ გარეშე.

თუ ფასი გადააჭარბებს ძველ მაჩვენებლებს/დაბალს შებრუნებამდე, ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს ლიკვიდობაზე ან გამოიწვიოს შეწყვიტე ნადირობა, როდესაც ბევრი ტრეიდერი ერთდროულად ადგენს სტოპ ლოსს იმავე დონეზე, რაც იწვევს ფასის მკვეთრ ვარდნას ან ზრდას.

როგორ დავიცვათ თავი ეფექტისგან შეწყვიტე ნადირობა?

ამის გაკეთება ადვილი არ არის, მაგრამ თუ შეძლებთ, შედეგი მიიღწევა ნებისმიერ ბაზარზე, მით უმეტეს, თუ იყენებთ ძირითადად თვითშემსრულებელ შეკვეთებს და არ აკონტროლებთ ფასების ცვლილებას რეალურ დროში.

ჩემი რჩევაა: არ მოათავსოთ ფეხები აშკარა ადგილებში. ფასების დიაგრამებში მკვეთრი ცვლილებები შესამჩნევია და ხშირად ემსახურება როგორც გზამკვლევი მათთვის, ვინც დებს შეკვეთებს ლიკვიდობის მოპოვების მიზნით.

ასე რომ, საუკეთესო, რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ, არის დატოვოთ უფსკრული თქვენი შეკვეთის დონესა და ასეთ პუნქტებს შორის. ეს საშუალებას მოგცემთ დარჩეთ ბაზარზე, თუნდაც ფასი გაიზარდოს მაღალი დაბალი. დატოვეთ ადგილი (განსაკუთრებით, თუ თქვენი საბაზრო ფასი იზრდება) და, რა თქმა უნდა, არ განათავსოთ გაჩერებები იაპონური სანთლის ჩრდილის ზემოთ/ქვემოთ.

შეცდომა 5: არასოდეს გადაიტანოთ თქვენი Stop Loss

ჩვენ უკვე გავიგეთ, რომ სტოპ ლოსის დაყენების მიზანია თქვენი ანგარიშის დაცვა, თუ სავაჭრო იდეა არასწორი აღმოჩნდება. თუმცა, თუ ბაზრის მოძრაობა აჩვენებს, რომ თქვენი სავაჭრო იდეა იყო სწორი და ის მოძრაობს მოსალოდნელი მიმართულებით, სტოპ-ლოსი შეიძლება გამოყენებულ იქნას R:R-ის შესანარჩუნებლად, როდესაც ფასი მოძრაობს დასახული მიზნისკენ.

შეიძლება მკითხოთ: „აქ არ არის წინააღმდეგობა? თქვენ უბრალოდ დაგვარწმუნეთ ჩვენი გაჩერების დაჯერება და გადაადგილება აგვიკრძალეთ, ახლა კი პირიქით მოითხოვთ?“

დიახ, ყველაფერი სწორია, ასეა, მაგრამ ამაში არანაირი წინააღმდეგობა არ არის.

თუ დაუფიქრებლად გადაიტანთ გაჩერებას წყვეტის/ზღვრამდე, მაშინ ეს არის სპონტანური გადაწყვეტილება, რომელიც არ არის დაფუძნებული ბაზრის ანალიზზე (რასაც ის აუცილებლად დაგამტკიცებთ).

თუ თქვენს გაჩერებას გადაადგილდებით იმ მიმართულებით, რომლითაც ბაზარი მოძრაობს, თქვენი გადაწყვეტილება დაფუძნებული იქნება ტექნიკურ ანალიზზე და ეს კარგი გზაა თქვენი R:R მაღალი შესანარჩუნებლად, რადგან ფასი მოძრაობს თქვენი მიზნის მიმართულებით.

განსხვავება აშკარაა. პირველი გადაწყვეტილება ემოციური იყო, დაცულობის სურვილის საფუძველზე. მეორე გამოსავალი არის ანალიზზე დაფუძნებული პროაქტიული ქმედებების განხორციელება კარგი R:R-ის შესანარჩუნებლად, რადგან ფასი მოძრაობს სასურველი მიმართულებით.

მაგალითად, არსებობს ტრადიცია, რომ გადავიდეს გაჩერება, თუ სანთლები დაიწყებენ აწევას მოსალოდნელი მიმართულებით, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ მყიდველები/გამყიდველები აქტიურობენ და ფასის დონე არ უნდა დაბრუნდეს ამ დონის ქვემოთ/ზემოთ. ეს არის საპირისპირო გადაადგილების წყვეტის/ზღვრის წერტილისკენ, რადგან ფასი შორდება შესვლის პუნქტს.

მაშ, გადავიდეთ საქმეზე.

გაჩერების გადაადგილებაში ვგულისხმობ, რომ ის მოძრაობს ზემოთ (თუ გრძელი ხართ) ან ქვემოთ (თუ მოკლე ხართ), რადგან ფასი მოძრაობს თქვენი მიზნისკენ.

ამის გაკეთების მიზეზი საკმაოდ მარტივია: ბაზრის მიზანი და თქვენი მიზანი შეიძლება იყოს განსხვავებული და თქვენი გაჩერების განთავსებით თქვენ იცავთ თქვენს მომგებიან სტრატეგიას იმ შემთხვევაში, თუ ის არ გამოდგება ან თუნდაც წაგებულად გადაიქცევა.

მოდით შევხედოთ მაგალითს:

ვაჭრობაში შესვლისას R:R თანაფარდობა იყო 2:1 (ან 2R). როდესაც ფასი იწყებს ვარდნას, თქვენ აჩერებთ თავის დასაცავად. ფასი უახლოვდება თქვენს სამიზნეს, მაგრამ არ აღწევს მას და იწყებს ასვლას (ლურჯი წრე). ამ ზონაში (ლურჯი წრე) შეგიძლიათ ხელახლა გამოთვალოთ თქვენი R:R, რათა ნახოთ, ჭკვიანი ხართ თუ არა.

როგორც მაგალითზე ხედავთ, თუ გაჩერებას არ გადადებთ, თქვენ რისკავთ 1.8R-ის დაბრუნებას ბაზარზე 0.2R საფასურად. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ გაჩერებას არ გადადებთ, თქვენი R:R გახდება არაპროპორციულად დაბალი, თუ ფასი გამოტოვებს თქვენს მიზანს და დაიწყებს მატებას, რაც თქვენს გაჩერებას უსარგებლო გახდის.

ეს არ არის „თავისუფალი ვაჭრობა“, თქვენ უბრალოდ აძლევთ თქვენს ფულს ბაზარს.

როგორც ვნახეთ, ბაზარი არ უნდა წავიდეს იქ, სადაც თქვენ გინდათ. გაჩერების გადაადგილება მოგცემთ შესაძლებლობას გამოიმუშაოთ ფული მაშინაც კი, როდესაც ცდებით თქვენს სტრატეგიაში (რაც ყველაზე ხშირად ხდება).

დასკვნა

ნუ იქნები ამპარტავანი: სისულელეა ვაჭრობის ჩაშლა მხოლოდ იმიტომ, რომ გინდა შენი მოლოდინები ახდეს. ბაზარი არაფრის ვალი არ გაქვს და არ აინტერესებს რა გინდა.

იყავით დინამიური ვაჭრობის დროს გაჩერებების გამოყენებით; ვაჭრობის დროს შეინარჩუნეთ მისაღები R:R. ფულის შოვნაც შეგიძლიათ, როცა ბაზარი მიმართულებას იცვლის.

წაიკითხეთ სხვა მასალები CryptoCred:

სალამი! დღეს ჩვენ გავაგრძელებთ საფონდო ბირჟის ძირითადი ინსტრუმენტების გაცნობას, რომლებიც დაგვეხმარება მიღებაში სწორი გადაწყვეტილებებისაფონდო ბირჟაზე მომხდარი რყევებიდან გამომდინარე. ამჯერად გავიგებთ, რა არის სტოპ ლოსი, როგორ დავაყენოთ ის სწორად და რატომ სჭირდება ტრეიდერს საერთოდ. მაგრამ პირველ რიგში.

Stop დაკარგვა - რა არის ეს?

ჩვენ მოვუწოდებთ stop Loss სპეციალური ტიპის შეკვეთა, რომელიც მოქმედებს როგორც ერთგვარი სავაჭრო ზარალის შემზღუდველიფასის საჭირო დონის მიღწევის შემდეგ შეძენილი პოზიციების ავტომატური დახურვის გამო. ბევრი ტრეიდერისთვის სტოპ ლოსი წარმატებული და მომგებიანი ვაჭრობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია. პრინციპში, საკმაოდ ძნელია არ დაეთანხმო ამ მოსაზრებას, თუ იცი, რა ცუდად მთავრდება, როდესაც ადამიანები უგულებელყოფენ ამ ვარიანტის მნიშვნელობას. სხვათა შორის, იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ შეკვეთა ეფექტურია, შეგიძლიათ სთხოვოთ გამოცდილი ტრეიდერების გამოცდილებას, რომლებიც ვაჭრობაში წარმოუდგენელი სიმაღლეების მიღწევის შემდეგაც კი, უპრეცედენტო გამოცდილების მიღებით და საკუთარი შესაძლებლობებისადმი ნდობის მიღებით, კვლავ აგრძელებენ გაჩერებებით მუშაობას.

თუ ტექნიკური თვალსაზრისით განვიხილავთ stop Los-ის ორდერს, ის შეიძლება შევადაროთ ჩვეულებრივ მომლოდინე ორდერს, რომელიც აქტიურდება, როდესაც ფასი მიაღწევს მითითებულ მნიშვნელობას. მათ შორის განსხვავება მხოლოდ ისაა, რომ ამ უკანასკნელის შემთხვევაში იხსნება ახალი ტრანზაქცია და არა არსებული იხურება, როგორც ეს ხდება სტოპ ლოსის შემთხვევაში. ეჭვგარეშეა, ამ ხელსაწყოს ფუნდამენტური უპირატესობა მდგომარეობს შეკვეთების ავტომატიზებულ დახურვაში. ეს წყვეტს ტრანზაქციის სტატუსის მუდმივი მონიტორინგის პრობლემას. ხშირად ეს არის გაჩერების ბრძანებები, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ თავიდან აიცილოთ უზარმაზარი დანაკარგები იმ სიტუაციებში, რომელზეც ცოტა შემდგომ იქნება განხილული.

რატომ იყენებენ სტოპ ლოსს ვაჭრობაში?

ერთი ცნობილი სავაჭრო რეკომენდაცია გვეუბნება, რომ იმისათვის, რომ მოგება გაიზარდოს, საჭიროა უბრალოდ ზარალის შემცირება. ასეთი მარტივი და უპრეტენზიო ჭეშმარიტების შემდეგ, საკმაოდ ბევრი ტრეიდერი პირადი გამოცდილებიდან დარწმუნდა როგორ მნიშვნელოვანია წაგებული პოზიციის დროულად დახურვა. დღეს სტოპ ლოსი შეიძლება ჩაითვალოს ერთგვარ სტანდარტად დანაკარგების შეწყვეტის საკითხში. გარდა ამისა, ოფციონმა იპოვა აქტიური გამოყენება მრავალ სავაჭრო სტრატეგიაში. თუმცა, ჯერ კიდევ არიან მოვაჭრეები, რომლებიც მთლიანად უარყოფენ ხელსაწყოს მნიშვნელობას და საერთოდ არ გირჩევენ მის გამოყენებას. მათი რწმენის მხარდასაჭერად, მათ მოჰყავთ მაგალითები, როდესაც ფასები თავდაპირველად წინააღმდეგი იყო, რითაც ააქტიურებდნენ სტოპ ლოსსს, დახურეს წაგებული ვაჭრობა, შემდეგ კი მკვეთრი შემობრუნება გააკეთეს და დაიწყეს მოძრაობა სწორი მიმართულებით.

რა თქმა უნდა, ასეთი პოზიციისა და იმედგაცრუების გაგება შეიძლება, თუმცა, ასეთი არგუმენტი უფრო მეტად ეხება ინსტრუმენტის გამოყენების უნარს, სტოპ-ლოსის დონის სიახლოვეს ფასთან ან სხვა მნიშვნელოვან საზღვრებთან, ასევე შემთხვევით მოვლენებს, რომლებიც არანაირად არ ახასიათებს. უარყოფითი შესრულების სისტემური ბუნება. იმის გათვალისწინებით ბაზრის არასტაბილურობა, უკიდურესად რთულია იმის პროგნოზირება, თუ რა მოხდება მომავალში, იქნება თუ არა შესაძლებლობა დაიცვათ თქვენი ტრანზაქცია კაპიტალის დაკარგვის გარეშე და ამიტომ ჯობია უსაფრთხოდ ითამაშოთ და გამოიყენოთ გაჩერებები.

უპირატესობები

სამწუხაროდ, ახალი ტრეიდერები ხშირად უერთდებიან უმცირესობას და უარს ამბობენ გაჩერების ორდერების გამოყენებაზე. ყველაზე ხშირად ეს ხდება ნაადრევი დანაკარგების შიშის გამო. თუმცა, ყოველგვარი ეჭვი სტოპ-ლოსის გამოყენების მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით შეიძლება განადგურდეს ხელსაწყოს შემდეგი უპირატესობებით:

როგორ ვაჭრობა გაჩერების გარეშე?

იმისათვის, რომ გაიგოთ ვარიანტის მნიშვნელობა და თავად გადაწყვიტოთ გჭირდებათ თუ არა ის, თქვენ უნდა გესმოდეთ, რატომ შეიძლება მიგვიყვანოს სტოპ ლოსზე უარის თქმამ ჩვენი ვაჭრობა შემცირებისკენ:

• მიზეზი ერთი - კავშირი აკლია. წარმოიდგინეთ, ინტერნეტთან კავშირი მოულოდნელად გაქრა და სწორედ ამ მომენტში დაიწყო თქვენთვის საჭირო აქტივობა ბირჟაზე. შესაძლებელია, რომ კავშირის აღდგენის შემდეგ, თქვენი ვაჭრობა უზარმაზარ ვარდნაში აღმოჩნდეს;
• მეორე მიზეზი არის საბაზრო სიტუაციის განვითარება, რომელიც არ მოქმედებს ტრეიდერის ხელში. ანუ, როდესაც მოთამაშე ხედავს, რომ ტრანზაქცია თავდაპირველად არასწორი იყო, stop Loss ავტომატურად ხურავს მას, რითაც გამორიცხავს ზარალის რისკს.
• მესამე მიზეზი არის სტოპ-ლოსის დაყენებაზე უარი მისი დახურვის მომენტის იგნორირების გამო. როგორც წესი, ასეთ შემთხვევებში უიმედობის გამო თანამდებობა იხურება და ზარალის ოდენობა 20-40%-ს აღწევს. ამ მიდგომით, ეს ხდება მოგების აღება. ანუ, ტრეიდერი ცდილობს დახუროს ყველა სხვა ტრანზაქცია, რისთვისაც მიიღეს მინიმუმ მინიმალური მოგება, რათა როგორმე აუნაზღაუროს ზარალი წამგებიანი შეკვეთებით. შედეგად, ეს იწვევს მხოლოდ ზედმეტ მუშაობას და ახალ დანაკარგებს;
• მეოთხე მიზეზი არის კომპლექტი სტოპ-ლოსის გარეშე, ტრეიდერი მუდმივად უნდა დარჩეს კომპიუტერთანბაზრის მდგომარეობის მონიტორინგი. ეს არ იწვევს რაიმე კარგს, გარდა ძალების არასწორი განაწილებისა.

არსებობს მრავალი სხვა მიზეზი, რის შედეგადაც ტრანზაქცია შეიძლება შეჩერდეს. თუმცა, ამ სიაში მე მხოლოდ ყველაზე გავრცელებულებზე გავამახვილე ყურადღება.

ვაჭრობის მაგალითი შეჩერების გარეშე

ახლა კი, თეორიული მასალის კონსოლიდაციისთვის, გირჩევთ, გადახედოთ პრაქტიკულ მაგალითს. ერთმა ტრეიდერმა უამბო ისტორია იმის შესახებ, თუ როგორ ავარჯიშებდა თავს რეგულარულად სტოპ-ლოსის დაწესებაზე.

ასე რომ, ეს ამბავი მოხდა 15 წელზე მეტი ხნის წინ - 2001 წლის 11 სექტემბერი. იმ დღეს არაფერი უწინასწარმეტყველებდა უბედურებას; ფანჯრის მიღმა წმინდა და მშვენიერი დღე იყო. ბანკთაშორის ბაზარზე დოლარი ნელა, მაგრამ აუცილებლად იზრდებოდა. თავად ტრეიდერი, რომელსაც ჰქონდა დეპოზიტი ერთ-ერთი საუკეთესო ბროკერის ანგარიშზე, მხოლოდ უყურებდა როგორ გაიზარდა მისი კაპიტალი და საუკეთესო განწყობაზე იყო. ამ მოთხრობის გმირის პოზიცია ღია იყო წყვილებში USD/CHF, და stop-loss, როგორც თქვენ ალბათ მიხვდით, არ იყო მითითებული. ტრეიდერმა გადაწყვიტა, რომ მას შეეძლო სტოპ ლოსის გადატანა ბრეიქვენის დონეზე ცოტა მოგვიანებით, როცა ანგარიშზე საკმარისი მოგება ექნება. იმ დღეს განწყობა უბრალოდ ჯადოსნური იყო და ტრეიდერმა გადაწყვიტა შესვენება და ლანჩის შესვენება.

წარმოიდგინეთ, როგორ შოკირებული იყო ის მესიჯმა, რომ სიტყვასიტყვით მისი არყოფნის ერთი საათის განმავლობაში, არა მხოლოდ მიღებული მოგება, არამედ საწყისი დეპოზიტიც არ იყო მის ანგარიშზე. იმ დროის განმავლობაში, რაც ტრეიდერმა ლანჩზე გაატარა, ბაზარი თითქმის ცხრაასი პუნქტით დაეცა. ამ წარმოუდგენელი ცვლილებების კატალიზატორი იყო საშინელი ტერორისტული თავდასხმა, რომელიც მოხდა ნიუ-იორკში და წაშალა მსოფლიოში ცნობილი ტყუპი კოშკები დედამიწის პირიდან.

სწორედ ამ ინციდენტმა აიძულა ტრეიდერს სამუდამოდ დაევიწყებინა stop Los-ის დაყენების უკეთესი დრომდე გადადება.

როგორ დავაყენოთ გაჩერების ბრძანება?

ახლა, როდესაც იმედია დარწმუნდებით ხელსაწყოს დაყენების მნიშვნელობაში, დროა გაერკვნენ, თუ როგორ სწორად გამოთვალეთშეაჩერე დაკარგვა, როგორ დააყენოთ იგი, შეცვალოთ ან მთლიანად ამოიღოთ იგი, საჭიროების შემთხვევაში. პრინციპში, აქ მოქმედებების ალგორითმი საკმაოდ მარტივია და არ უნდა შეუქმნას სირთულეებს მათთვისაც, ვინც ახლა იწყებს მუშაობას ბაზართან და სავაჭრო ტერმინალთან. მე გადავწყვიტე აღმეწერა თითოეული ეტაპი ისეთი პროგრამის მაგალითის გამოყენებით, როგორიცაა ტრანსაქ. ამ პროგრამული უზრუნველყოფის არჩევის მიზეზი ის იყო, რომ სწორედ ამას ვიყენებ ბროკერის საშუალებით ვაჭრობისას just2 ვაჭრობა.

პროფესიონალი ტრეიდერების აზრით, ეს ვარიანტი უნდა დაყენდეს შეკვეთის გახსნის მომენტში. ასეთი გადაწყვეტა განიხილება ვაჭრობის სისტემატური მიდგომის განუყოფელ ნაწილად. ცოტა შემდგომ გეტყვით, თუ როგორ უნდა დააყენოთ სტოპ-ლოსი და მიიღოთ მოგება ადრე ღია პოზიციების ყიდვის ან გაყიდვის შეკვეთებისთვის.

ტრანსაკ ტერმინალში გაჩერების დაკარგვის დაყენების მახასიათებლები

ტრანსაკში გაჩერების შეკვეთის განთავსებისას, თქვენ უნდა იცოდეთ ძირითადი პუნქტები:

• გაჩერების ორდერი არის პირობითი ბრძანება, მისი მიზანია შესრულება მხოლოდ მაშინ, როცა ფასი მიაღწევს მოცემულ დონეს;
• აპლიკაცია შედგება 2 ნაწილისგან: თავად აპლიკაცია და მისი შესრულების პირობა. მუშაობისას შეგიძლიათ აპლიკაციაში დაყენებული მნიშვნელობების რედაქტირება, რითაც ძველი აპლიკაცია გაუქმდება და გამოჩნდება ახალი აპლიკაცია ახალი მნიშვნელობებით;
• პირობითი შეკვეთა რჩება ბროკერის სერვერზე მითითებული პირობის დაკმაყოფილებამდე, რის შემდეგაც იგზავნება ბირჟაზე;
• იმისათვის, რომ აპლიკაცია 100% შესრულდეს, ველში “ განაცხადის ფასი» თქვენ უნდა მონიშნოთ ყუთი "ბაზრის მიხედვით".

შევსების ველები

გაჩერების შეკვეთის განსათავსებლად, თქვენ უნდა შეავსოთ შემდეგი ველები:

• ხელსაწყო(აქციის დასახელება);
• რეჟიმი(გაყიდვა ან ყიდვა);
• კლიენტი(თქვენი ანგარიშის ნომერი);
• გააქტიურების ფასი. ამ ღირებულებით, შეკვეთა გადავა ბირჟაზე და შესრულდება საბაზრო ფასით, როგორც ზემოთ გირჩიეთ. აქციის ზუსტი ფასის დადგენისას, თქვენ რისკავთ, რომ არ იპოვოთ მისთვის მყიდველი. შეკვეთა გააქტიურდება, მაგრამ არ შესრულდება და ფასი კიდევ დაიკლებს;
• რაოდენობა(ლოტების რაოდენობა ან პოზიციის %);
• შეკვეთის მოქმედების პერიოდის შეჩერებაარჩევანის გაკეთება: დღის ბოლომდე, გაუქმებამდე ან კონკრეტულ თარიღამდე ან დრომდე. მე დავაყენე ოფცია გაუქმებამდე, ამ შემთხვევაში იქნება სამუშაო რეჟიმში ჩემი მხრიდან შესრულებამდე ან გაუქმებამდე.

ჩემს მაგალითში გამოვიყენე ტერმინალი, რომელშიც ვაწარმოებ მთელ ჩემს ვაჭრობას. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ Metatraider 5 ან 4 ვერსიები, თუ თქვენი აქტივობა ორიენტირებულია Forex-ზე ან თუ მუშაობთ Amarkets ბროკერთან. არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ტერმინალს იყენებთ. ინსტალაციის ლოგიკა იგივე იქნება, განსხვავება მხოლოდ ინტერფეისის ფუნქციებშია. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც თქვენ უნდა გესმოდეთ, არის ის, თუ რა პარამეტრები უნდა იყოს მითითებული.

სავაჭრო სტრატეგიები stop Los-ის გამოყენებით

პირველ რიგში, მინდა აღვნიშნო Stop Loss-ის გამოყენების იდეალური მეთოდის არარსებობა. თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ არ არსებობს უნივერსალური რეცეპტი, რომელიც გეტყვით, თუ როგორ უნდა შექმნათ სტოპ-ლოსი, რომელიც მოერგება ნებისმიერ სავაჭრო სტრატეგიას და მოერგება ნებისმიერ საბაზრო სიტუაციას.

ოფციონის სწორი ინსტალაცია გამოთვლითი რთული პროცედურაა. ტექნიკური თვალსაზრისით, პროცესი თქვენგან დიდ დროსა და ძალისხმევას არ მოითხოვს, როგორც ამას ადრეც ხედავთ, თუ ყურადღებით წაიკითხავთ ამ სტატიაში მოცემულ ინსტრუქციებს. თუმცა, ანგარიშსწორების მხარე მთლიანად ტრეიდერის თეორიულ ცოდნაშია, დაკავშირებულია გამოყენებული სავაჭრო სტრატეგიის თავისებურებების მის გაგებასთან, მის გამოცდილება. ეს უკანასკნელი ხშირად ხდება კარგი მრჩეველი, რომელიც ეხმარება ტრეიდერს გააცნობიეროს ბაზრის მოძრაობები და შეაფასოს განვითარების პერსპექტივები წინა ტრანზაქციების გათვალისწინებით.

დღეს, არსებობს Stop Loss ინსტრუმენტის გამოყენების რამდენიმე სტრატეგია:

ფიქსირებული გაჩერების დაკარგვა

ეს არის ალბათ ყველაზე გავრცელებული ვარიანტი. ისევე როგორც ყველა სხვა სტრატეგია, ის არ შეიძლება იყოს არც ცუდი და არც კარგი, რადგან ერთ შემთხვევაში მისი გამოყენება უბრალოდ აუცილებელია, მეორეში კი სულელური და გაუმართლებელი. ამ სტრატეგიის არსი შემდეგია: ტრეიდერი აყენებს stop Los-ის პარამეტრს იმ მნიშვნელობაზე, რომელიც უდრის შეკვეთის გახსნის ფასიდან მდებარე ქულების რაოდენობას. ამ მეთოდს ფართოდ იყენებენ მოვაჭრეები, რომლებიც იცავენ ფულის მართვის მკაცრი პოლიტიკა.

მოქნილი გაჩერების დაკარგვა

ოდნავ უფრო მრავალმხრივი და საიმედო ინსტალაციის მეთოდი stop lossa, რომელიც ბაზრის მდგომარეობის ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით. პარამეტრის მნიშვნელობის არჩევის საფუძველია წინა მაქსიმალური და მინიმალური ფასის მნიშვნელობები, მონაცემები გრაფიკული დონეებიდან ან სხვა ფუნდამენტური მიზეზები. ეს მეთოდი ყველაზე რეკომენდირებულია, რადგან ის ადაპტირდება ბაზრის რყევებთან და შეძლებისდაგვარად იცვლება.

შესვენების ვაჭრობა

საკმაოდ არასტანდარტული გამოყენების შემთხვევა სტოპ-ლოსისთვის, რომელიც ადრე უკვე მოგახსენეთ. ამ მეთოდის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ საჭიროა ინსტრუმენტების დონეების გადატანა შემცირების ზონიდან გარანტირებულ მოგების ზონაში სწორედ იმ მომენტში, როდესაც ფასმა უკვე დაფარა მნიშვნელოვანი მანძილი მოცემული მიმართულებით. ეს მეთოდი კარგია, რადგან ის ტრეიდერებს აძლევს შესაძლებლობას მაქსიმალურად მიუახლოვდნენ შუალედური ვაჭრობის იდეას, რომელიც იზიდავს არა მხოლოდ ახალბედებს საინვესტიციო სამყაროში, არამედ მის გამოცდილ მონაწილეებსაც.

მიმავალი გაჩერება

ოდნავ გაუმჯობესებული ვერსია "ბრაუნი ვაჭრობის" სტრატეგიისა, რომელიც განსხვავდება მხოლოდ ავტომატური სისტემის გამოყენებით სტოპ-ლოსის დონის თანდათანობით გადასატანად ფასის დონის მიღმა. ამრიგად, გამოდის, რომ მინიმალური მოგება გაიზრდება თავად ფასის ზრდის პირდაპირპროპორციულად. ტრეილინგის გაჩერების ძირითადი პარამეტრი ამ შემთხვევაში არის მინიმალური მანძილის განსაზღვრის აუცილებლობა სტოპ-ლოსიდან ახალ ფასის დონემდე გადაცემის დროს. მაგალითად, ყიდვის პოზიციის შემდგომი შეჩერების შეკვეთისას მნიშვნელობა დაყენებულია 2%-ზე. თუ ფასი ახალ მაქსიმუმამდე მოიმატებს, გაჩერების ორდერი ავტომატურად მოჰყვება მას, მაგრამ არაუმეტეს 2%-ზე მიახლოებით. სრული გაგებისთვის, უნდა ითქვას, რომ ამ გზით გაჩერების ორდერი მოძრაობს მხოლოდ ერთი მიმართულებით, მოგების მხარეს. ის არ მოძრაობს საპირისპირო მიმართულებით, რადგან აზრი არ აქვს.

ტრენდული ვაჭრობა

თუ ამ სტრატეგიას ტექნიკური თვალსაზრისით განვიხილავთ, აღსანიშნავია, რომ სტოპ-ლოსის დაწესება და მოგების მიღება პირდაპირ დამოკიდებულია ძლიერი მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონის მდებარეობაზე:

ამ მეთოდის გამოყენების ლოგიკა ისეთივე მარტივია, როგორც სამყარო. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ფასმა შეძლოს ძლიერი მხარდაჭერის ან წინააღმდეგობის დონის გარღვევა. სავარაუდოდ, ის უბრალოდ დაშორდება მისგან და გააგრძელებს მოძრაობას საპირისპირო მიმართულებით. ამის საფუძველზე გაჩერების დაკარგვა უნდა დაყენდეს წინა მაქსიმუმის ან მინიმუმის საზღვარზე მდებარე დონეზე. თუ ფასი ახერხებს დონის დაძლევას, მაშინ აღარ არის საჭირო იმ ტენდენციის გაგრძელებაზე საუბარი, რომლის იმედიც გვქონდა. მიიღეთ მოგება, თავის მხრივ, არის ჩვენი პროგნოზი ფასის ამ დონემდე მიღწევისთვის (არხის საზღვარი):

Stop Los-ისა და Take Profit-ის ორდერების დაწესების მსგავსი პრინციპი გამოიყენება ყველა სხვა სახის ვაჭრობაში. თქვენ შეგიძლიათ მარტივად განსაზღვროთ ძლიერი მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები დამოუკიდებლად ან ტექნიკური დონის ინდიკატორების გამოყენებით. არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ სტოპ ლოსისა და მოგების აღების ღირებულებების დადგენისას:

• Გვახსოვდეს, რომ სტოპ-ზარალის უდიდესი კონცენტრაცია მოდის ზუსტად ყველაზე მნიშვნელოვანი ტექნიკური დონის სფეროებზე. რაც უფრო ძველია დრო, მით უფრო ძლიერია დონე და, შესაბამისად, უფრო დიდია ალბათობა იმისა, რომ მასზე განთავსდება სხვა ადამიანების სტოპ-ლოსის დიდი რაოდენობა;
• ნუ ჩქარობთ stop Los-ის განთავსებას ისეთ დონეზე, რომლებსაც აქვთ მრგვალი მნიშვნელობები. აუხსნელი მიზეზების გამო, სწორედ აქ გროვდება მოვაჭრეების ყველაზე დიდი რაოდენობა.

გაჩერების ზარალის გაანგარიშება

ასე რომ, ჩვენ წინაშე დგას ამოცანა, გამოვყოთ ფორმულა სტოპ-ლოსის ზომის გამოსათვლელად. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფორმულა იყოს საკმარისად უნივერსალური და განსაზღვროს, თუ რამდენად შეიძლება დაეცეს ჩვენი წილი ინვესტორის პორტფელში, მისი პირადი მახასიათებლებიდან გამომდინარე.

თეორია

• ფასი- ერთი აქციის შესყიდვის ფასი;
• ბევრი- აქციების რაოდენობა ერთ ლოტში (რადგან ჩვენს მაგალითში ნამუშევარი ამერიკულ ბაზარზეა, მაშინ 1 ლოტი უდრის 1 აქციას);
• პოზიცია- შეძენილი ლოტების რაოდენობა;
• კაპიტალი- ინვესტორის მთლიანი კაპიტალის ზომა;
• რისკი- რისკის ოდენობა მთლიან კაპიტალზე.

მაგალითად, ავიღოთ კომპანიის წილი ფეისბუქიმისი ფასი $118,18 თითო აქციაზე 10 ლოტის ოდენობით. სტანდარტული თეორიიდან გამომდინარე, ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ პოზიციის ღირებულება არის ფასი * პოზიცია * ლოტი. აქედან მივიღებთ, რომ ჩვენს გახსნილ პოზიციას აქვს შემდეგი მნიშვნელობა: ფასი* პოზიცია = 118.18*10= 1181,8$ .

ახლა მე ვთავაზობ გამოვთქვათ ვარაუდი, რომ ინვესტორის კაპიტალი 5000 დოლარია. ამ შემთხვევაში მაქსიმალური დასაშვები რისკებია: რისკიუდრის 10%-ს ან უდრის 0,1 . აქ ღირს ყურადღების მიქცევა იმ ფაქტზე, რომ ამ პრობლემის გადაჭრა გულისხმობს რისკების ზომის პროპორციულად დაყოფას რამდენიმე პოზიციაზე. ანუ, თუ ჩვენი წარმოსახვითი ინვესტორი მთელ თავის კაპიტალს ჩადებს ერთ პოზიციაზე, მაშინ აშკარაა, რომ მას ეკისრება მაქსიმალური რისკები - მისი კაპიტალი შეიძლება შემცირდეს 10%-მდეც. თუ ინვესტორი გადაწყვეტს თავისი კაპიტალის გაყოფას და ინვესტირებას 2 განსხვავებულ პოზიციაზე, რითაც განასხვავებს თავის რისკებს, მაშინ თითოეული პოზიცია არ დაკარგავს ღირებულების 5%-ზე მეტს. ისე, თუ ერთი და მეორე აქცია ფასდება, მაშინ ზარალის მთლიანი რაოდენობა არ აღემატება კაპიტალის საწყისი ღირებულების 10%-ს.

ამრიგად, ჩვენ გამოვთვლით რისკის ოდენობას ერთი პოზიციისთვის შემდეგი ფორმულის გამოყენებით:

პოზიციის რისკი (%)= რისკი* პოზიციის ღირებულება/კაპიტალი

ჩვენი მაგალითიდან გამომდინარე, გამოდის, რომ პოზიციის რისკი არის – 10*1181.8/5000= 2,36% . აქედან მივიღებთ, რომ თუ პოზიცია უდრის მთლიანი კაპიტალის მეათედს, მაშინ ამ პოზიციაზე რისკი იქნება მთლიანი რისკის მეათედი. თქვენი ყურადღება მინდა გავამახვილო იმაზე, რომ წარმოდგენილი ფორმულის მიხედვით ხდება პოზიციის რისკის გამოხატვა პროცენტებში. ამ ღირებულების დოლარის ეკვივალენტად გადასაყვანად, უბრალოდ გაამრავლეთ იგი პოზიციის მნიშვნელობაზე:

პოზიციის რისკი ($)= პოზიციის ღირებულება* პოზიციის რისკი (%)

ან 1181.8*0.0236= 27,89$ .

ერთი აქციის რისკის დონე= პოზიციის რისკი ($)/ლოტი*პოზიცია

27.89/10= 2.789 $

ახლა ჩვენ გავამარტივებთ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ გამოთვლას და ვიღებთ ერთს და მხოლოდ Stop Loss ფორმულა:

შეაჩერე დაკარგვა= ფასი^2*რისკი*ლოტი*პოზიცია/კაპიტალი

ჩვენ დავადგინეთ თეორია. ახლა, ტრადიციულად, დადგა დრო ცოდნის პრაქტიკაში.

ივარჯიშე

დავუშვათ, რომ 20 ნოემბერს ინვესტორმა შეამჩნია ფასის ზრდა დადგენილიდან მხარდაჭერის დონე 115.14(მინიმუმ 5 თვე). ამის საფუძველზე ის ასკვნის, რომ უახლოეს მომავალში ფასი დაიწყებს ზრდას და სვლას წინააღმდეგობის დონე 122.15. 5000 დოლარის განკარგულებაშია, ყიდვას გადაწყვეტს 10 ლოტი თითო 118,18 დოლარად.

Კითხვა: რა სფეროში უნდა დაწესდეს სტოპ ლოსი, იმის გათვალისწინებით, რომ კაპიტალის რისკი არის 10%?

Stop Loss = 118.18^2*0.1*1*10/5000 = 2,79

ანუ, გამოთვლილი სტოპ-ლოსის დონე არის $2.79. ამის საფუძველზე ვაფიქსირებთ დანაკარგების დონეს 115,39 . იმისდა მიუხედავად, რომ პრობლემა ითვლის გრძელი პოზიციის გაჩერების დაკარგვას, ამ ფორმულის უსაფრთხოდ გამოყენება შესაძლებელია შორტების გამოსათვლელად.

stop Los-სა და take profit-ს შორის ურთიერთობის შესახებ

უბრალოდ არ არსებობს კონკრეტული განმარტება, რომლითაც შეიძლება გამოვყოთ "დიდი" და "პატარა" Stop Loss და Take Profit ორდერები და პრინციპში ვერ იარსებებს. აქ ყველაფერი დამოკიდებულია მხოლოდ სავაჭრო სტრატეგიის მახასიათებლებზე და არასტაბილურობასავაჭრო ინსტრუმენტი. ამრიგად, სკალპინგის ტრანზაქციების შემთხვევაში, რომლის ხანგრძლივობა არ აღემატება 5 წუთს, სტოპ-ლოსის დაყენება 5-10 ქულის დიაპაზონში საკმაოდ გავრცელებული მოვლენაა ისეთ აქციებზე, როგორიცაა Chesapeake Energy Corporation (CHK) და Keryx Biopharmaceuticals Inc (KERX) . მაგრამ თუ ჩვენ ვსაუბრობთ სიტუაციებზე, როდესაც სავაჭრო ინსტრუმენტს აქვს მაღალი ცვალებადობა, და ვსაუბრობთ გრძელვადიან ტრანზაქციებზე, მაშინ 10-15 ქულის ფარგლებში გაჩერება უბრალოდ მიუღებელია და არ გამოიწვევს სხვა რამეს, გარდა ბევრის დაგროვებისა. მცირე დანაკარგები.

ყველა ტრეიდერმა უნდა იცოდეს, რომელ სტოპ-ლოსის დონეს ჰქვია დიდი და რომელს მცირე. მხოლოდ იმის მკაფიო გაგებით, თუ როგორ არის დაკავშირებული სტოპ ლოსის სიდიდე წაღებასთან, შეგვიძლია გამოვთვალოთ მისი ღირებულება თითოეული ინდივიდუალური ტრანზაქციისთვის.

FAQ

რატომ არის ჩვეულებრივი სტოპ ლოსის დაყენება და მოგების მიღება 1:2 ან 1:3 თანაფარდობით?

ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, შემიძლია ვთქვა, რომ ეს პროპორცია ოპტიმალურად არის მიჩნეული იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც საქმე გვაქვს საშუალო ან გრძელვადიან ვაჭრობასთან. თუ კარგი ტენდენციაა, სწორედ ეს თანაფარდობა გვაძლევს საშუალებას მივიღოთ მაქსიმალური მოგება და არ აღმოვჩნდეთ ვარდნაში, თუ ბაზარი მოულოდნელად დაიწყებს მოძრაობას ჩვენს წინააღმდეგ.

ყოველთვის აუცილებელია ამ თანაფარდობის დაცვა?

მათთვის, ვინც იცავს სკალპინგის სტრატეგიას, ეს თანაფარდობა სრულიად შეუსაბამოა მთელი რიგი მიზეზების გამო, რომლებიც ყველა ჩვენგანისთვის ნათელია. მაგრამ მათთვის, ვინც მუშაობს გრძელვადიანი პოზიციებით, იყენებს თავის შემოქმედებაში გრაფიკული ანალიზის მონაცემებიდა იხსნება ერთდროულად არაუმეტეს 4 ტრანზაქციისა, ამ თანაფარდობის დაცვა რეკომენდებულია. უფრო მეტიც, ტრეიდერს უნდა დაელოდოს პოზიტიურ სიგნალებს ბაზრიდან მასში შესვლის შემდეგაც. თუ რისკიც მინიმალურ დონეზეა, მაშინ გარიგების გამოტოვება უბრალოდ აკრძალულია.

ფინანსურ ბაზარზე არც ერთი თეორიული განვითარება არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას სუფთა სახით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მისი კორექტირება მოხდეს არსებული ბაზრის ვითარებიდან გამომდინარე და მხოლოდ ამის შემდეგ განხორციელდეს. მაგალითად, თუ საქმე გვაქვს გვერდითი ტენდენციასთან, მაშინ საუკეთესო გამოსავალი იქნება Stop Loss-ის დაყენება იმავე დონეზე, როგორც Take Profit ღირებული არხის საზღვრებზე. უფრო მეტიც, თუ დავაკვირდებით გრძელვადიან ტენდენციას ღრმა კორექტირებით, გაჩერების ზომა შეიძლება გაიზარდოს ვაჭრობის ინსტრუმენტის მიმდინარე არასტაბილურობის საფუძველზე.

Მნიშვნელოვანი! ვფიქრობ, ეს პუნქტი უბრალოდ დაზუსტებას საჭიროებს. ფაქტია, რომ ბოლო პუნქტის მაგალითი მხოლოდ ბაზრის იმ მონაწილეებისთვისაა აქტუალური, რომლებიც ბინებით ვაჭრობენ. ტრენდული ტრეიდერებისთვის ამ ინფორმაციას არ აქვს მნიშვნელობა.

Stop Loss-ის ზომის დასადგენად, მხოლოდ Take Profit-ის პარამეტრი უნდა გვქონდეს?

ეს მიდგომა აპრიორულად არასწორად ითვლება. ამასთან, გასათვალისწინებელია პოტენციური სამიზნეები და მათი დაშორება ღია ვაჭრობისგან. მნიშვნელოვანია, რომ შეკვეთები მიბმული იყოს ფასების დონეზე. თუ შეამჩნევთ, რომ სტოპ ლოსი არ აღწევს თქვენთვის სასურველ დონეს, უბრალოდ გაზარდეთ მისი ზომა, მიუხედავად იმისა, თუ რა მიიღეთ მოგება გაქვთ დაყენებული.

რომელი Stop Loss დავაყენო?

დამწყებთათვისგირჩევთ გამოიყენოთ მხოლოდ ფიქსირებული გაჩერების დაკარგვა, რომლებიც არ იცვლებიან საწყის დონეს მთელი ტრანზაქციის პერიოდის განმავლობაში. ასეთი მოვლენის აუცილებლობა განპირობებულია იმით, რომ როდესაც სტოპ-ლოსის გააქტიურება ხდება, შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ დაიწყოთ ანალიზი, თუ რატომ მოხდა შეცდომა. და როდესაც ტენდენცია განახლდება, იპოვეთ სხვა შესვლის წერტილი და აანაზღაურეთ თქვენი დანაკარგები. ვაჭრობის გამოცდილების მატებასთან ერთად, მოთამაშეს შეუძლია თანდათან გადავიდეს სამუშაოზე უკმარისობის სტოპ-ლოსით, გადაიტანოს იგი დროდადრო, როცა მოგება იზრდება და წყვეტის წერტილს მიაღწევს.

როდის უნდა დააყენოთ სტოპ-ლოსი?

უფრო გამოცდილ ტრეიდერებს შეუძლიათ იგნორირება გაუკეთონ ტექნიკური ანალიზის ამ წესს და განათავსონ შეკვეთა მხოლოდ პირველი ფასის კორექტირების დასრულების შემდეგ. ეს მიდგომა საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ დადებითი შედეგები საშუალოვადიან ტრანზაქციებზე ინსტრუმენტებით, რომლებსაც აქვთ დაბალი შიდადღიური ცვალებადობა.

ყოველთვის უნდა ელოდოთ სტოპ ლოსს, თუ ბაზარი დაცემას დაიწყებს?

თუ მიიღებთ სიგნალს, რომ ვაჭრობა უნდა დაიხუროს, დაუყოვნებლივ დახურეთ იგი. განურჩევლად იმისა, მოხდა თუ არა სტოპ ლოსის გაშვება. დამწყები ხშირად უგულებელყოფენ ასეთ სიგნალებს, რითაც ვითარდებიან ცუდი ჩვევა "დაჯდომის გარეშე".

ყოველივე ზემოაღნიშნულის შესაჯამებლად, შეგვიძლია გამოვყოთ stop Los-თან მუშაობის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტი:

1. Stop Loss ყოველთვის უნდა იყოს მითითებული! არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ – სკალპერი თუ გრძელვადიანი ტრენდული ტრეიდერი. ყველა თქვენი ტრანზაქცია უნდა იყოს დაზღვეული;
2. დაელოდეთ ოპტიმალურ შესვლის წერტილებსმინიმალური რისკით. როგორც სტატისტიკა აჩვენებს, სწორედ ამ ტრანზაქციებს აქვთ ყველაზე მაღალი მომგებიანობა და აჩვენებენ საუკეთესო შესრულებას;
3. მიეცით თქვენს მოგებას ზრდის შანსი და არასოდეს დაკარგოთ გარიგებები;
4. გახსოვდეთ ფულის მართვა– ერთი ტრანზაქციის დროს თქვენ არ შეგიძლიათ გარისკოთ თანხა, რომელიც აღემატება თქვენი ანაბრის მთლიანი ღირებულების 2-6%-ს.

საფონდო ბროკერების ჟარგონში არის ძალიან საინტერესო გამოთქმა " წამოიყვანეთ ფეხზე" ეს ნიშნავს ფასის მიზანმიმართულ ზრდას ან შემცირებას იმ ადგილებში, სადაც ყველაზე მეტი დამცავი გაჩერების დანაკარგებია დაგროვილი. შეკვეთების შესრულების შემდეგ (რითაც გამოდევნის ტრეიდერების უმეტესობას ბაზრიდან), ფასები უბრუნდება თავდაპირველ პოზიციებს. მხოლოდ იმის გაგება, თუ რომელ ზონაში მდებარეობს სტოპ-ლოსის უმეტესი ნაწილი, საშუალებას აძლევს ტრეიდერს თავიდან აიცილოს ასეთი უსიამოვნო სიტუაციები.

როდის არ არის საჭირო ფეხები?

დასკვნები

ზოგადად, ყოველივე ზემოთქმულის შეჯამებით, კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, ძვირფასო მეგობრებო, რომ თქვენს გარდა არავინ დააზღვევს თქვენს სავაჭრო კაპიტალს დანაკარგებისგან. ნუ უგულებელყოფთ stop-loses-ის მნიშვნელობას, იყავი ფრთხილად და გონივრული. დიდი მოგება გექნებათ და მალე გნახავთ! თუ მოგეწონათ სტატია, გააზიარეთ ის სოციალურ ქსელში და გამოიწერეთ ჩემი ბლოგის უახლესი სტატიები.

თუ ტექსტში შეცდომას იპოვით, გთხოვთ, აირჩიოთ ტექსტის ნაწილი და დააწკაპუნეთ Ctrl+Enter. გმადლობთ, რომ დამეხმარეთ ჩემი ბლოგის გაუმჯობესებაში!