1C 8.3-ში თანხების მიღების ასახვისთვის, ჩვენ ვიყენებთ ჩანართს სალარო – სალარო დოკუმენტები – ქვითრის სალარო ორდერი (PKO).მოდით შევქმნათ ფულადი ნაკადი ღილაკზე დაჭერით მიღება:
IN ფულადი შეკვეთის მიღება(PKO) შეგიძლიათ შექმნათ შემდეგი ტიპის ოპერაციები:
გადახდა მყიდველისგან.მყიდველიდან საწარმოს სალაროში თანხის მიღება აისახება. მოდით შეავსოთ დოკუმენტის ცხრილის ნაწილი:
- თარიღი– PQS დოკუმენტის თარიღი;
- ნომერი – გენერირებული ავტომატურად, ჩვეულებრივ არ არის რედაქტირებული;
- კონტრაპარტიული- მყიდველი, რომელიც დებს თანხებს;
- ჯამი– ფულადი შენატანის ოდენობა;
- კონტრაქტი/ფულადი სახსრების ნაკადის პუნქტი– მიუთითეთ შეთანხმება, ფულადი სახსრების ნაკადის პუნქტი. ავანსის ჩარიცხვის მეთოდი;
- დღგ-ს განაკვეთი და თანხა.თუ ინვოისი გაიცა გადახდისთვის, მაშინ უნდა მიუთითოთ ინვოისი, რომლის საფუძველზეც ხდება გადახდა;
- დოკუმენტის განთავსებისას წარმოიქმნება Dt 50 Kt 62 განთავსება:
PKO-ს დაბეჭდილი ფორმა წარმოიქმნება ღილაკზე დაჭერისას
საცალო შემოსავალი.ამ ტიპის ოპერაციისთვის, 1C 8.3-ში ჩვენ ვაჩვენებთ საცალო მაღაზიის შემოსავალს. სათაურში უნდა მიუთითოთ საწყობი და შემოსავლის ოდენობა, დღგ-ს დეტალებით:
1C 8.3-ში ეს დოკუმენტი დგება, როდესაც ანგარიშვალდებული პირისგან თანხები უბრუნდება საწარმოს სალაროში. წარმოქმნის გაყვანილობას DT 50 KT 71:
გაიცემა ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში ან ხელშეკრულების ფასების ცვლილების შედეგად. დოკუმენტი აგენერირებს პოსტებს DT 50 KT 60:
– გაიცემა ბანკიდან თანხის გატანის აუცილებლობის შემთხვევაში:
- ეს ოპერაცია აისახება მხოლოდ ფულადი ოპერაციების სახით;
- დოკუმენტი წარმოქმნის განცხადებებს DT 50 KT 51;
- ტრანზაქცია არ აისახება ბანკში:
– ასახულია ბანკების გარდა მესამე მხარის ორგანიზაციებიდან სესხების მიღებისა და გაცემის ტრანზაქციები. ხელშეკრულების ტიპი მითითებულია სხვა:
ასევე მითითებულია კონტრაგენტებთან ანგარიშსწორების ანგარიში:
– გამოიყენება ბანკიდან სესხის მისაღებად. ხელშეკრულების ტიპი - სხვა ანგარიშსწორების ანგარიშის მითითებით:
დოკუმენტი ქმნის ტრანზაქციებს:
– ემსახურება გაცემული სესხის მიღებას სხვა კონტრაგენტებზე. ჩვენ ვადგენთ ხელშეკრულების ტიპს - სხვა და ანგარიშსწორების ანგარიშს, რომელშიც აღირიცხება სესხი:
თანამშრომლისთვის გაცემული სესხის დასაფარად თანხების მიღების ასახვა:
დოკუმენტის განთავსებისას გენერირდება განცხადებები DT 50 Kt73:
Სხვა შემოსავალი -ოპერაცია გამოიყენება სხვა შემთხვევებში. დასაბეჭდი ფორმა -უზრუნველყოფილია ქვითრის ფულადი ორდერის დაბეჭდვა (KO-1).
შევსების ნიმუში და შემომავალი და გამავალი ფულადი შეკვეთების შევსების პროცედურა განხილულია 1C 8.3-ში
ანგარიშის ნაღდი ფულის ორდერი
1C 8.3-ში სახსრების ხარჯი ფორმდება დოკუმენტით ნაღდი ფულის ხარჯების ორდერი (COS) ღილაკის გამოყენებით. Პრობლემა:
მოდით განვიხილოთ დოკუმენტის შევსება 1C 8.3-ში ბიზნეს ტრანზაქციების ძირითადი ტიპების ასახვისას.
გადახდა მიმწოდებელთან -აისახება საქონლის, სამუშაოების და მომსახურების მიმწოდებლებთან ანგარიშსწორების ტრანზაქციები. წარმოქმნის ტრანზაქციებს Dt 60 Kt 50. ანალოგიურად, ჩვენ ვავსებთ ოპერაციის ტიპს და დოკუმენტის ყველა ველს, როგორც PKO-ში:
RKO ბეჭდვა ბეჭდვის ღილაკზე დაჭერით:
ბეჭდური ფორმა 1C 8.3-ში მოცემულია ფულადი ხარჯების ორდერის წარმოებისთვის ფორმაში (KO-2):
- – გათვალისწინებულია ხელშეკრულების შეწყვეტისა და ფასის ცვლილების შემთხვევაში.
- ანგარიშვალდებულ პირზე გაცემა –გათვალისწინებული იყო ანგარიშვალდებული პირისთვის სახსრების გაცემა. წარმოქმნის გაყვანილობას DT 71 KT 50.
- ხელფასების გადახდა განცხადებების მიხედვით– გათვალისწინებულია თანამშრომლებისთვის ხელფასის გადახდისას, სახელფასო ანგარიშზე პასუხისმგებელი პირის მეშვეობით.
- თანამშრომლისთვის ხელფასის გადახდა -ხელფასის გადახდა კონკრეტული თანამშრომლისთვის.
- ფულადი დეპოზიტი ბანკში -განკუთვნილია თანხების მიღებისა და შემდგომი შესატანად მიმდინარე ანგარიშზე. წარმოქმნის გაყვანილობას Dt 51 Kt 50.
- სესხებისა და სესხების გადახდა– განკუთვნილია როგორც მიღებული, ისე მესამე პირებზე გაცემული სესხებისა და სესხების გაცემისა და დაფარვისთვის. ჩვენ ვიყენებთ ხელშეკრულების ტიპს სხვა და ანგარიშსწორების ანგარიშს.
- კოლექცია -განკუთვნილია საცალო შემოსავლებიდან თანხის შესაგროვებლად, მიმდინარე ანგარიშზე შესაგროვებლად. აწარმოებს გადარიცხვის ტრანზაქციებს Dt 57.01 Kt 50 მარშრუტზე. საბანკო ტრანზაქცია ცალკე არ აღირიცხება.
- დეპონირებული ხელფასის გადახდა– ოპერაცია გამიზნულია დეპონირებული ხელფასის გაცემისათვის სახელფასო უწყისების მიხედვით, სადაც მითითებულია სახელფასო სია, სადაც განხორციელდა ხელფასი.
- Სხვა ხარჯები -ოპერაცია გათვალისწინებულია სხვა ოპერაციებისთვის.
ნიუანსები, რომლებიც დაკავშირებულია PKO-სა და RKO-ს დროზე 1C 8.2 (8.3)-ში და DDS სტატიის დეტალების შევსებასთან, განხილულია ჩვენს ვიდეო გაკვეთილზე:
წინასწარი ანგარიში
ფულადი დოკუმენტები ასევე შეიცავს დოკუმენტს :
შეავსეთ დოკუმენტის სათაურის ყველა ველი. სადაც:
- ჩანართზე მიღწევებიშეავსეთ მიღებული ავანსის თანხა;
- ჩანართი საქონელი– მითითებულია ანგარიშვალდებული სუბიექტის მიერ შეძენილი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამონათვალი;
- ჩანართი სხვა – გათვალისწინებულია ანგარიშვალდებული პირის მიერ გადახდილი მომსახურება;
- ჩანართი გადახდა– გენერირებული, თუ მიწოდება ფორმდება ცალკე დოკუმენტში, წარმოქმნის პოსტებს Dt 60 Kt 71:
ჩვენ ვაქვეყნებთ დოკუმენტს და ვბეჭდავთ მას:
გადახდა გადახდის ბარათებით
დოკუმენტი გადახდის ბარათებით გადახდა 1C 8.3-ში შეგიძლიათ იხილოთ:
ამ დოკუმენტში განვიხილავთ ტრანზაქციების შემდეგ ტიპებს: გადახდა მყიდველისგან და საცალო შემოსავალი.
გადახდა მყიდველისგან- მოქმედებს საბანკო ბარათით გადახდისას. მოდით შეავსოთ დოკუმენტის ველები:
- ოპერაციის ტიპი;
- კონტრაპარტიული,ვისგან მიიღო გადახდა;
- გადახდის ხელშეკრულება და გადახდის ოდენობა.
ამ დოკუმენტის საფუძველზე შეგიძლიათ შექმნათ ინვოისი და:
მიმდინარე ანგარიშზე ქვითარი წარმოქმნის ფულადი ქვითრების ოპერაციებს და საბანკო საკომისიოს. დოკუმენტის განთავსების შემდეგ წარმოიქმნება შემდეგი ტრანზაქციები:
საცალო შემოსავალი -გადახდა მიიღება ხელით გაყიდვის პუნქტში, მიიღება დღეში საბანკო ბარათებით:
დოკუმენტი ქმნის ტრანზაქციებს:
ავტომატიზირებულ საცალო მაღაზიებში საბანკო ბარათებით 1C-ში გადახდისას გამოიყენეთ დოკუმენტი. ამ ოპერაციის თავისებურება ის არის, რომ ფული მოდის არა მყიდველისგან, არამედ შემსყიდველი ბანკიდან. 57.03 ანგარიშის გამოყენებით.
საბანკო სესხებითა და გადახდის ბარათებით გადახდების აღრიცხვისთვის, თქვენ უნდა შექმნათ გადახდის ტიპი დირექტორიაში:
- Ბანკის ვალი;
- Გადახდის ბარათი.
ჩვენ მიუთითებთ ბანკს კონტრაგენტების დირექტორიადან, რომლებიც ახორციელებენ ან გასცემენ სესხს, მიუთითეთ ხელშეკრულება და ანგარიშსწორების ანგარიში:
ოპერაციები ფისკალურ რეგისტრატორთან
ფისკალური რეგისტრატორი 1C 8.3-ში შექმნილია სავაჭრო ოპერაციების რეგისტრაციისა და სავაჭრო ქვითრების დასაბეჭდად პირდაპირ 1C 8.3 პროგრამიდან. ამისათვის თქვენ უნდა გააკეთოთ შემდეგი პარამეტრები თითოეულ სამუშაო სადგურზე: დაკავშირებული აღჭურვილობა, ადმინისტრაციის განყოფილება. ბეჭდვა ხდება დოკუმენტის ნაღდი ქვითრის შეკვეთიდან ღილაკის გამოყენებით ქვითარის დაბეჭდვა:
სალარო აპარატის ცვლის ბოლოს შესაძლებელია ანგარიშების დაბეჭდვა:
- მოხსენება ბლანკის გარეშე (X-report);
- ანგარიში ბლანკირებით (Z-ანგარიში).
ანგარიშების ბეჭდვა 1C 8.3-ში განხორციელდება ფორმიდან ფისკალური რეგისტრატორის მენეჯმენტითავში ბანკი და სალარო.
PKO და RKO არის ძირითადი დოკუმენტები, რომლებიც გამოიყენება სალარო აპარატში სახსრების ნაკადის ასახვისთვის. ისინი საჭიროა თითქმის ნებისმიერ ორგანიზაციაში და ამ სტატიაში მე გეტყვით, თუ როგორ უნდა იმუშაოთ მათთან 1C: Enterprise Accounting 8 edition 3.0 პროგრამაში. გარდა ამისა, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ შევამოწმოთ ფულადი ოპერაციების სისწორე და როგორ დავაწესოთ ლიმიტი ფულადი სახსრების ნაშთებზე სალაროში.
ასე რომ, იმისათვის, რომ ასახოთ თანხის მიღება სალაროში, თქვენ უნდა გადახვიდეთ ჩანართზე „ბანკი და სალარო“ და აირჩიოთ პუნქტი „ნაღდი ფულის მიღება (CCR)“.
დაამატეთ ახალი დოკუმენტი ღილაკის "შექმნის" გამოყენებით. ფორმაში, რომელიც იხსნება, თქვენ უნდა აირჩიოთ ოპერაციის სწორი ტიპი; ამაზეა დამოკიდებული დოკუმენტის ველების შემადგენლობა, რომლებიც უნდა შეავსოთ. ჩვენ ასახავს ტრანზაქციას "გადახდა მყიდველისგან".
შემდეგ ვირჩევთ ორგანიზაციას (თუ მონაცემთა ბაზაში რამდენიმე მათგანია), კონტრაგენტს (საჭიროების შემთხვევაში შევქმენით ახალი), მივუთითებთ თანხას და ანგარიშს. ცხრილის ნაწილს ვამატებთ ხაზს და მივუთითებთ ხელშეკრულებას, ფულადი სახსრების ნაკადის პუნქტს, თანხას, დღგ-ს განაკვეთს, ანგარიშსწორების ანგარიშებს. თუ გადახდა საჭიროებს სხვადასხვა კონტრაქტებს, შეგიძლიათ დაამატოთ რამდენიმე ხაზი. ველი „ბაზა“ ასევე უნდა იყოს შევსებული, რათა ეს ინფორმაცია აისახოს დაბეჭდილ PQR ფორმაში.
დოკუმენტის განთავსებისას ჩვენს შემთხვევაში წარმოიქმნება მოძრაობა Dt 50 Kt 62 ანგარიშებზე.
იმისათვის, რომ ასახოთ სახსრების ხარჯი პროგრამაში, თქვენ უნდა აირჩიოთ პუნქტი „ნაღდი ფულის განაღდება (ნაღდი ფული)“ ჩანართზე „ბანკი და სალარო“.
ამ დოკუმენტში თქვენ ასევე უნდა აირჩიოთ ოპერაციის ტიპი; ჩვენ განვიხილავთ ოპერაციას "ხელფასის გადახდა განცხადებების მიხედვით".
აირჩიეთ ორგანიზაცია და დაამატეთ მწკრივი ცხრილის განყოფილებაში. თუ სახელფასო ფურცელი უკვე შექმნილია, თქვენ უნდა აირჩიოთ იგი, ან შეგიძლიათ შექმნათ ახალი სახელფასო ფურცელი პირდაპირ მიმდინარე დოკუმენტიდან.
სიის შევსება შესაძლებელია ავტომატურად ყველა თანამშრომლისთვის შესაბამისი ღილაკის დაჭერით, ან შეგიძლიათ ხელით დაამატოთ საჭირო ხალხი.
დააწკაპუნეთ „გამოქვეყნება და დახურვა“, „ნაღდი ფულის გატანის“ დოკუმენტში თანხები ავტომატურად შეიტანება შექმნილი ამონაწერის საფუძველზე. რჩება მხოლოდ ფულადი სახსრების ნაკადის პუნქტის შერჩევა ცხრილის ნაწილის ქვეშ მდებარე ველში.
ეს დოკუმენტი ქმნის განთავსებას Dt 70 Kt 50.
ასევე ვურჩევ პროგრამაში დაწესდეს ლიმიტი სალაროში ნაღდი ფულის ნაშთებისთვის, რომელიც გამოყენებული იქნება სალარო ოპერაციების სისწორის შემოწმებისას. თუ ის გადააჭარბებს ნებისმიერ დღეს, პროგრამა შეატყობინებს ამას. მაგრამ ეს ოპერაცია არ შეიძლება განახორციელონ მცირე ბიზნესმა და ინდმეწარმეებმა, რომლებსაც 2014 წლის 1 ივნისიდან ამოქმედებული ახალი პროცედურის შესაბამისად ლიმიტის გაკონტროლების ვალდებულება არ აქვთ.
ყველა დანარჩენს უნდა გადავიდეს "მთავარი" ჩანართზე, აირჩიეთ "ორგანიზაციები", დააწკაპუნეთ ღილაკზე "მეტი" და "ნაღდი ფულის ბალანსის ლიმიტები".
ცხრილში, რომელიც იხსნება, დააჭირეთ ღილაკს "შექმნა", რათა მიუთითოთ ლიმიტი და თარიღი, საიდანაც იგი მოქმედებს.
სალაროში ბუღალტრული აღრიცხვის სისწორის შესამოწმებლად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ "ბუღალტრული აღრიცხვის ექსპრეს შემოწმება", რომელიც მდებარეობს "ანგარიშების" ჩანართზე.
დამუშავების ფორმაში უნდა დააყენოთ გადამოწმების პერიოდი, დააწკაპუნოთ ღილაკზე „პარამეტრების ჩვენება“ და მონიშნეთ „ნაღდი ტრანზაქციების“ ველი. შემდეგ დააჭირეთ "შემოწმების გაშვებას".
პროგრამა გეტყვით, არის თუ არა შეცდომები ბუღალტრული აღრიცხვის ამ განყოფილებაში და ასევე მოგაწვდით ინფორმაციას მათ შესახებ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
თუ ჯერ კიდევ გაქვთ შეკითხვები, შეგიძლიათ დასვათ ისინი სტატიის კომენტარებში ან ჩვენს ფორუმზე.
და თუ გჭირდებათ მეტი ინფორმაცია 1C: Enterprise Accounting 8-ში მუშაობის შესახებ, მაშინ შეგიძლიათ მიიღოთ ჩვენი წიგნიბმული.
შემომავალი ფულადი ორდერის (PKO) და გამავალი ფულადი ორდერის (RKO) შექმნა
ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილებაში ფულადი საბუთები ფორმდება, როგორც წესი, ორ დოკუმენტში: შემოსული ფულადი ორდერი (შემდგომში - PKO) და გამავალი ფულადი ორდერი (შემდგომში - RKO). განკუთვნილია საწარმოს სალაროში (სალაროდან) ნაღდი ფულის მიღებისა და გაცემისთვის.
დავიწყოთ მიმოხილვა PKO-ით. როგორც სახელი გულისხმობს, ეს დოკუმენტი აფორმებს ფულის მიღებას სალაროში.
ფულადი შეკვეთის მიღება
1C Accounting 3.0-ში, შემდეგი ტიპის ტრანზაქციები შეიძლება შესრულდეს PKO დოკუმენტის გამოყენებით:
- მყიდველისგან თანხის მიღება
- თანხის დაბრუნება ანგარიშვალდებული პირისგან
- მიმწოდებლისგან დაბრუნების მიღება
- თანხების მიღება ბანკიდან
- სესხებისა და სესხების დაფარვა
- თანამშრომლის მიერ სესხის დაფარვა
- სხვა ფულადი ქვითრების ოპერაციები
ეს გამიჯვნა აუცილებელია ბუღალტრული აღრიცხვისა და შემოსავლებისა და ხარჯების წიგნის სწორად ფორმირებისთვის.
უპირველეს ყოვლისა, განვიხილავთ მყიდველისგან გადახდას, მყიდველისგან დაბრუნებას და სესხებისა და სესხების გადახდას, რადგან ისინი მსგავსია სტრუქტურით და აქვთ ცხრილის ნაწილები.
ამ სამივე ტიპის PCO-ს აქვს ველების იგივე ნაკრები სათაურში. ეს არის ნომერი და თარიღი (შემდგომში ყველა დოკუმენტისთვის), კონტრაგენტი, ანგარიში და თანხა.
- ნომერი იქმნება ავტომატურად და ჯობია არ შეიცვალოს.
- თარიღი - მიმდინარე თარიღი. აქ გასათვალისწინებელია, რომ თუ თქვენ შეცვლით თარიღს უფრო დაბალ თარიღზე (მაგალითად, წინა დღეს), ვიდრე მიმდინარე, სალარო წიგნის დაბეჭდვისას, პროგრამა გამოსცემს გაფრთხილებას, რომ ფურცლების ნუმერაცია ნაღდად. წიგნი არასწორია და შესთავაზებს მათ ხელახლა გამოთვლას. სასურველია მთელი დღის განმავლობაში დოკუმენტების ნუმერაციაც თანმიმდევრული იყოს. ამისათვის შეგიძლიათ შეცვალოთ დოკუმენტის დრო.
- კონტრაგენტი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც თანხებს დებს სალარო აპარატში. ნება მომეცით დაუყოვნებლივ აღვნიშნო, რომ ამ ველში მითითებულია ზუსტად ის მხარე, რომლისთვისაც განხორციელდება ორმხრივი ანგარიშსწორება. ფაქტობრივად, ფულის შეტანა სალაროში შეიძლება, მაგალითად, კონტრაპარტიული ორგანიზაციის თანამშრომელმა. ის არჩეულია ინდივიდუალური დირექტორიადან Accepted from ველში. ამ შემთხვევაში, PKO-ს დაბეჭდილ ფორმაში მითითებული იქნება სრული სახელი, ვისგან მიიღო ფული.
- საბუღალტრო ანგარიში - თვითმმართველობის მხარდაჭერის ანგარიშების სქემაში ეს ჩვეულებრივ არის 50.1, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ სტანდარტულად დააყენოთ სხვა. შესაბამისი ანგარიში დამოკიდებულია ტრანზაქციის ტიპზე და აღებულია PKO-ს ცხრილის ნაწილიდან.
ყურადღება მიაქციეთ ჩარიცხული თანხის რეგისტრაციას. მყიდველისგან გადახდა, მყიდველისგან დაბრუნება და სესხებისა და სესხების გადახდა შეუძლებელია ხელშეკრულების დაზუსტების გარეშე. უფრო მეტიც, თანხების მიღება შესაძლებელია ერთდროულად რამდენიმე ხელშეკრულებით. ეს არის ის, რისთვისაც არის ცხრილის განყოფილება. გადახდის თანხა ყალიბდება ცხრილის განყოფილების რიგებში მოცემული თანხებიდან. იქ ასევე მითითებულია ანგარიშსწორების ანგარიში და წინასწარი ანგარიში (შესაბამისი ანგარიშები). ეს ანგარიშები კონფიგურირებულია საინფორმაციო რეესტრში, ანგარიშები კონტრაგენტებთან ანგარიშსწორებისთვის.
სხვა სახის ოპერაციები არ უნდა წარმოადგენდეს რაიმე სირთულეს. მათ არ აქვთ ცხრილის ნაწილი და PQS-ის მთლიანი შევსება ძირითადად კონტრაგენტის არჩევანზე მოდის. ეს შეიძლება იყოს ანგარიშვალდებული პირი, ბანკი ან თანამშრომელი.
სხვა ფულადი ქვითრების ოპერაციები ასახავს ნებისმიერ სხვა ქვითრს საწარმოს სალაროში და ქმნის საკუთარ ჩანაწერებს. თვითნებური შესაბამისი ანგარიში არჩეულია ხელით.
ანგარიშის ნაღდი ფულის ორდერი
RKO-ს რეგისტრაცია პრაქტიკულად არ განსხვავდება PKO-ს რეგისტრაციისგან. 1C ბუღალტრულ აღრიცხვაში არის ფულადი სახსრების განაღდების შემდეგი ტიპები:
- მიმწოდებელზე გადახდის გაცემა
- მყიდველზე თანხის დაბრუნების გაცემა
- ანგარიშვალდებულ პირზე სახსრების გაცემა
- შრომის ანაზღაურების გაცემა სახელფასო ან ცალკე დასაქმებულზე
- ნაღდი ფული ბანკში
- კრედიტებისა და სესხების გაცემა
- შეგროვების განხორციელება
- დეპონირებული ხელფასის გაცემა
- თანამშრომლისთვის სესხის გაცემა
- სახსრების გაცემის სხვა ოპერაციები
ცალკე, მინდა ყურადღება გავამახვილო მხოლოდ ხელფასების გადახდაზე. ამ ტიპის ოპერაციას აქვს ცხრილის ნაწილი, რომელშიც აუცილებელია მიუთითოთ ერთი ან მეტი ანაზღაურება. ფულადი ანგარიშსწორების მთლიანი თანხა იქნება ანგარიშების ჯამი. ერთი ამონაწერის დაზუსტების გარეშე მაინც ვერ მოხდება ნაღდი ანგარიშსწორების განხორციელება.
ხელფასის გაცემისას დასაქმებულმა ასევე უნდა მიუთითოს განცხადება, მაგრამ მხოლოდ ერთი.
დეპონირებული ხელფასის გაცემისას არ არის საჭირო განცხადების მითითება.
ნაღდი ბალანსის ლიმიტის დაწესება
1C 8.3-ში ფულადი სახსრების ბალანსის ლიმიტის დასაყენებლად, თქვენ უნდა გადახვიდეთ "ორგანიზაციების" დირექტორიაში და "გადასვლა" ჩანართზე აირჩიეთ "ლიმიტი" პუნქტი.
სად უნდა დააჭიროთ ღილაკს „დამატება“, სად უნდა მიუთითოთ რა თარიღიდან მოქმედებს შეზღუდვა და მისი ზომა:
მასალებზე დაყრდნობით: programmist1s.ru
თანამედროვე ტექნოლოგიები მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ბუღალტერიის მუშაობას. 1C პროგრამული უზრუნველყოფის ან ანალოგის არსებობა ნებისმიერ საწარმოში საშუალებას გაძლევთ არა მხოლოდ სწრაფად გამოთვალოთ ხელფასი, არამედ შეინახოთ ჩანაწერები მთელი საბრუნავი კაპიტალის შესახებ.
სპეციალურ პროგრამას „1C: ბუღალტერია“ აქვს ყველა შესაძლებლობა, განახორციელოს ფულის მარაგის ინვენტარიზაცია და ბანკის მიერ მიღებული ნაღდი ფულის დათვლა რამდენიმე საათში. მთავარია მისი ყველა ასპექტის ცოდნა და კომპიუტერის გამოყენების უნარი.
როგორც წესი, მსხვილ საწარმოებს, რომლებსაც აქვთ შეგროვების განყოფილებები, ჰყავთ ბუღალტერის თანაშემწე პერსონალზე. მას ევალება საერთო ქვითარში შეგროვებული სახსრების აღრიცხვის პასუხისმგებლობა. ეს სპეციალისტი ასევე აკონტროლებს ურთიერთქმედებას თანხების ტრანსპორტირებაზე პასუხისმგებელ კომპანიასთან. ყველაზე ხშირად, ეს არის შეგროვების განყოფილებები, საბანკო შეგროვების სერვისები ან საწარმოს შესაბამისი განყოფილება.
უსაფრთხოების მიზნით, მსხვილი სამრეწველო ჰოლდინგების უმეტესობას ურჩევნია სპეციალიზებულ სააგენტოებთან ურთიერთობა, რომლებიც ან საბანკო ინსტიტუტების ნაწილია, ან დამოუკიდებელი ერთეული. არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის ჩართული ფულის მასის შეგროვებაში, საბოლოო ჯამში ყველა თანხები უნდა იყოს აღრიცხული, რათა თავიდან ავიცილოთ პრობლემები ფისკალურ სამსახურთან და სამართალდამცავ ორგანოებთან.
თანხების აკრეფა მუშავდება ამ პროცედურის განმახორციელებელი სამსახურის მიერ მოწოდებული საფუძველზე. დოკუმენტაციაში ასახული ინფორმაცია შედის 1C-ში, რის შედეგადაც მიიღება ქვითრის საერთო სურათი ერთ ან მეტ წერტილში.
როგორ ჩავატაროთ შეგროვება 1C-ში
პროცედურა ტარდება პროგრამის „ბანკი და სალარო“ ოფციით. ამისათვის საჭიროა:
- გახსენით საწყისი გვერდი ტრანზაქციის ჟურნალში;
- გადადით საბანკო ამონაწერებზე და შეამოწმეთ ქვითრები მიმდინარე ანგარიშებზე;
- ამის შემდეგ, დაბრუნდით მთავარ მენიუში და აირჩიეთ "პროგრამის ფუნქციონირება" პარამეტრებში;
- შემდეგ დაუბრუნდით განყოფილებას „ბანკი და სალარო“ და აირჩიეთ „კოლექცია“.
თანამშრომლებისთვის, რომლებიც კარგად ფლობენ 1C პროგრამულ უზრუნველყოფას, ფულადი სახსრების შეგროვებას დაახლოებით 15 წუთი დასჭირდება. თუ საწარმოს არ აქვს სპეციალური პროგრამები, მაშინ ეს უფრო რთული იქნება. ბუღალტერები იძულებულნი იქნებიან გამოთვალონ მთელი შემოსავალი ძველებურად, ანუ ანგარიშების და კალკულატორის გამოყენებით.
თუ კომპანიამ იყიდა მესამე მხარის პროგრამული უზრუნველყოფა, ნაბიჯები შეიძლება შეიცვალოს. მაგრამ, როგორც წესი, ყველა განთავსება და შეგროვების განცხადება, ნებისმიერ შემთხვევაში, აისახება "ბანკი და სალარო" ოფციაში.
ვიდეო ტრენინგი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ჩაატაროთ კოლექცია 1C-ში
შეგროვებული სახსრების აღრიცხვის წესები
სახსრების განთავსება და აღრიცხვა ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობისა და საწარმოს შინაგანაწესის შესაბამისად. თუ განყოფილებები ახორციელებენ ყოველდღიურ შეგროვებას, მაშინ ეს უნდა გაკეთდეს ყოველდღე.
როდესაც ფულის მასა მიეწოდება ფინანსურ ინსტიტუტს ნაკლები სიხშირით, ტრანზაქციები უფრო იშვიათად ხდება. ამ განრიგით, სახსრების შეგროვების აღრიცხვა დასაშვებია ნაღდი ფულის გაგზავნიდან მეორე დღეს.
დეპარტამენტებიდან თანხის არარეგულარული აკრეფის შემთხვევაში ქვითრის რეგისტრაცია დასაშვებია თვეში ერთხელ. აუცილებელია უზრუნველყოს, რომ ყველა მიღებული თანხები გათვალისწინებული იყოს საანგარიშო პერიოდის ბოლოს, ანუ კვარტალში, ნახევარ წელს და წელიწადში.
იმ ბუღალტერებისთვის, რომლებიც ეხება 1C ვერსიას 8.3, შეგროვების ოპერაცია გამარტივებულია. პროგრამა დამოუკიდებლად ითვლის ყველა მიღებულ თანხას. თანამშრომლებს შეუძლიათ მხოლოდ დროულად გადაიხადონ პროგრამული უზრუნველყოფის ტექნიკური მხარდაჭერის სერვისები და გამოიყენონ ის სწორად.
სალარო აპარატის ოპერაციების დასარეგისტრირებლად 1C ბუღალტრული აღრიცხვა 8.3-ში გამოიყენება შემდეგი დოკუმენტები: ფულადი ქვითარი და ხარჯების ორდერი. 1C-ში გამავალი და შემომავალი ფულადი შეკვეთების რეგისტრაციის ჟურნალი განთავსებულია მენიუს "ბანკი და სალარო" პუნქტში "ნაღდი ფული".
ახალი დოკუმენტის შესაქმნელად დააჭირეთ ღილაკს „მიღება“ სიაში, რომელიც იხსნება.
ნაჩვენები ველებისა და ტრანზაქციების ნაკრები პირდაპირ დამოკიდებულია ველში „ოპერაციის ტიპი“ მითითებულ მნიშვნელობაზე.
მოდით შევხედოთ თითოეულ ტიპს უფრო დეტალურად:
ნაგულისხმევად, სადებეტო ანგარიში ყველგან არის 50.01 – „ორგანიზაციის ნაღდი ფული“.
ანგარიშის ნაღდი ფულის ორდერი
ფულადი ანგარიშსწორების შესაქმნელად ფულადი დოკუმენტების სიაში 1C 8.3, თქვენ უნდა დააჭიროთ ღილაკს "გამოცემა".
ამ დოკუმენტის შესრულება პრაქტიკულად არ განსხვავდება სალაროში მიღებისგან. დეტალების ნაკრები ასევე დამოკიდებულია ოპერაციის არჩეულ ტიპზე.
აღსანიშნავია მხოლოდ ის, რომ ხელფასის გადახდის ოპერაციების ტიპის არჩევისას (გარდა სამუშაო ხელშეკრულებებისა), დოკუმენტში უნდა აირჩიოთ სალარო აპარატის მეშვეობით ხელფასების გადახდის განცხადება. დაფარვის საბუთებში ასევე მითითებულია გადახდის სახეობა: დავალიანების ან პროცენტის დაფარვა.
ნაღდი ბალანსის ლიმიტი
სალარო აპარატის ლიმიტის დასაყენებლად გადადით ამავე სახელწოდების განყოფილებაში „ორგანიზაციების“ დირექტორიაში. ჩვენ გვაქვს ის "მეტი" ქვეგანყოფილებაში.
ეს სახელმძღვანელო მიუთითებს ლიმიტის ოდენობასა და მოქმედების პერიოდზე. ამ ფუნქციონალმა გაცილებით გაუადვილა ბუღალტერებს კანონის დაცვა.
ფულადი წიგნი
1C: საბუღალტრო პროგრამა ახორციელებს ფულადი წიგნის შექმნის ფუნქციონირებას (ფორმა KO-4). არის ჟურნალში PKO და RKO. მის გასახსნელად დააჭირეთ ღილაკს "ნაღდი ფული".
ანგარიშის სათაურში მიუთითეთ პერიოდი (ნაგულისხმევი არის მიმდინარე დღე). თუ თქვენი პროგრამა ინახავს ჩანაწერებს ერთზე მეტი ორგანიზაციისთვის, ის ასევე უნდა იყოს მითითებული. გარდა ამისა, საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ აირჩიოთ კონკრეტული განყოფილება, რომლისთვისაც გამომუშავდება ფულადი წიგნი.
ანგარიშის უფრო დეტალური პარამეტრებისთვის დააჭირეთ ღილაკს "პარამეტრების ჩვენება".
აქ შეგიძლიათ მიუთითოთ, თუ როგორ წარმოიქმნება ფულადი წიგნი და მისი დიზაინის ზოგიერთი პარამეტრი 1C-ში.
ამ ანგარიშის პარამეტრებში ცვლილებების შეტანის შემდეგ დააწკაპუნეთ „გენერაციაზე“.
შედეგად, თქვენ მიიღებთ ანგარიშს სალაროში არსებული ყველა ფულადი მოძრაობის შესახებ, ასევე ნაშთები დღის დასაწყისში / ბოლოს და ნაშთები.
ფულადი ინვენტარი 1C 8.3 ბუღალტერიაში
სალარო აპარატის ინვენტარიზაციის ჩატარების პროცედურა აღწერილია რუსეთის ფედერაციის ფინანსთა სამინისტროს 1995 წლის 13 ივნისის No49 ბრძანებაში.
სამწუხაროდ, 1C 8.3 პროგრამაში არ არის ფულადი სახსრების ინვენტარიზაციის ანგარიში INV-15 ფორმაში. ეს მოთხოვნა უკვე შესთავაზეს 1C კომპანიას. შესაძლოა, ოდესმე დაასრულონ პროგრამა, მაგრამ ამ დროისთვის ბუღალტერებს სალარო აპარატის ინვენტარიზაცია ხელით უწევთ.
შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ INV-15 შევსების ფორმა და ნიმუში აქ.
ამ პრობლემის გადაჭრის ყველაზე სწრაფი და ეფექტური გზაა სპეციალისტისგან INV-15-ის ფორმირების დამუშავების შეკვეთა. ეს დამუშავება არა მხოლოდ დაზოგავს დიდ დროს, არამედ შეამცირებს ადამიანური ფაქტორის გავლენას, რაც თავიდან აიცილებს შეცდომებს.
ტრენინგის ვიდეო
აგრეთვე იხილეთ ვიდეო ინსტრუქციები ფულადი ოპერაციების ჩაწერისთვის 1C 8.3-ში:
Ჩატვირთვა...