1C 8.3의 자금 수령을 반영하기 위해 탭을 사용합니다. 현금 데스크 – 현금 서류 – 현금 주문 영수증(PKO).버튼을 눌러 현금흐름을 만들어보자 가입:
안에 현금영수증 주문(PKO) 다음 유형의 작업을 생성할 수 있습니다.
구매자로부터 지불.구매자로부터 기업의 현금 데스크로 자금 수령이 반영됩니다. 문서의 표 부분을 작성해 보겠습니다.
- 날짜– PQS 문서의 날짜;
- 숫자 – 자동으로 생성되며 일반적으로 편집되지 않습니다.
- 상대방– 구매자가 자금을 예치합니다.
- 합집합– 현금 기여 금액;
- 계약/현금흐름 항목– 계약, 현금흐름 항목을 표시합니다. 대출금을 적립하는 방법
- VAT 세율 및 금액.결제를 위해 송장이 발행된 경우 결제 기준이 되는 송장을 표시해야 합니다.
- 전표를 전기하면 Dt 50 Kt 62 전기가 생성됩니다.
버튼을 누르면 PKO의 인쇄된 형태가 생성됩니다.
소매 수익.이러한 유형의 운영을 위해 1C 8.3에서는 소매점 수익을 표시합니다. 헤더에는 VAT 세부정보와 함께 창고 및 수익 금액을 표시해야 합니다.
1C 8.3에서 이 문서는 책임 있는 사람으로부터 기업의 현금 데스크로 자금이 반환될 때 작성됩니다. 배선 DT 50 KT 71을 생성합니다.
계약이 종료되거나 계약 가격이 변경된 경우 발행됩니다. 문서에서는 전기 DT 50 KT 60을 생성합니다.
– 은행에서 자금을 인출해야 하는 경우 발행됩니다.
- 이 작업은 현금 거래로만 반영됩니다.
- 문서는 전기 DT 50 KT 51을 생성합니다.
- 거래가 은행에 반영되지 않습니다.
– 은행 이외의 제3자 기관으로부터 대출을 받고 발행하는 거래가 반영됩니다. 계약 유형이 표시됩니다. 기타:
상대방과의 결제 계정도 표시됩니다.
– 은행에서 대출을 받는 데 사용됩니다. 계약 유형 – 결제 계정이 표시된 기타:
문서는 거래를 생성합니다.
– 다른 거래상대방에게 발행된 대출을 얻는 역할을 합니다. 우리는 계약 유형을 설정합니다 – 기타 및 대출이 설명되는 정산 계좌:
직원에게 발행된 대출 상환을 위한 자금 수령 반영:
전표를 전기하면 전기 DT 50 Kt73이 생성됩니다.
다른 수입 -이 작업은 다른 경우에 사용됩니다. 인쇄 가능한 양식 –현금영수증 주문서를 (KO-1) 형식으로 인쇄할 수 있습니다.
작성 샘플과 1C 8.3의 입출금 현금 주문 작성 절차는 다음에서 논의됩니다.
계좌 현금 영장
1C 8.3의 자금 비용은 버튼을 사용하여 현금 비용 명령(COS) 문서로 공식화됩니다. 문제:
주요 비즈니스 거래 유형을 반영할 때 1C 8.3의 문서 작성을 고려해 봅시다.
공급자에게 지불 –상품, 작업 및 서비스 공급업체와의 결제 거래가 반영됩니다. 거래 Dt 60 Kt 50을 생성합니다. 마찬가지로 PKO와 같이 작업 유형과 문서의 모든 필드를 채웁니다.
인쇄 버튼을 눌러 RKO 인쇄:
1C 8.3의 인쇄된 양식은 (KO-2) 형식의 현금 비용 명령 생성을 위해 제공됩니다.
- – 계약해지 및 가격변동의 경우에 제공됩니다.
- 책임있는 사람에게 발행 –책임있는 사람에게 자금을 발행하기 위해 제공됩니다. 배선 DT 71 KT 50을 생성합니다.
- 명세서에 따른 임금 지급– 직원에게 임금을 지급할 때 급여 담당자를 통해 제공됩니다.
- 직원에게 임금 지급 -특정 직원에게 임금을 지급합니다.
- 은행에 현금 입금 -당좌 계좌에 자금을 받고 추가로 예금하기 위한 것입니다. 배선 Dt 51 Kt 50을 생성합니다.
- 대출 및 차입금 지불– 제3자에게 수령 및 발행된 대출금 및 차입금을 발행하고 상환하기 위한 것입니다. 우리는 기타 계약 유형과 결제 계정을 사용합니다.
- 수집 -소매 수익금에서 자금을 수집하고 당좌 계좌로 수집하기 위한 것입니다. Dt 57.01 Kt 50 경로에서 이체 거래를 생성합니다. 은행 거래는 별도로 기록되지 않습니다.
- 예치된 임금 지급– 급여에 따라 예치된 임금을 발행하기 위한 작업으로, 급여가 예치된 급여를 나타냅니다.
- 기타 비용 -해당 작업은 다른 작업을 위해 제공됩니다.
1C 8.2(8.3)의 PKO 및 RKO 타이밍과 DDS 기사의 세부 정보 작성과 관련된 뉘앙스는 비디오 강의에서 논의됩니다.
사전보고
현금 문서에는 문서도 포함됩니다. :
문서 헤더의 모든 필드를 채웁니다. 여기서:
- 탭에서 발전수령한 선불 금액을 입력합니다.
- 탭 상품– 책임 있는 주체가 취득한 재고 품목 목록이 표시됩니다.
- 탭 다른 – 책임 있는 사람이 지불한 서비스가 고려됩니다.
- 탭 지불– 납품이 별도의 문서로 공식화된 경우 생성되며 Dt 60 Kt 71 전기가 생성됩니다.
문서를 게시하고 인쇄합니다.
결제카드 결제
1C 8.3의 지불 카드를 통한 지불 문서는 다음에서 찾을 수 있습니다.
이 문서에서는 구매자로부터의 지불 및 소매 수익과 같은 거래 유형을 고려할 것입니다.
구매자로부터의 지불– 은행 카드 결제 시 적용됩니다. 문서의 필드를 채워 보겠습니다.
- 운영 유형
- 상대방,누구로부터 지불을 받았는지;
- 지불 계약 유형 및 지불 금액.
이 문서를 기반으로 송장을 생성하고 다음을 수행할 수 있습니다.
당좌 계좌로의 영수증은 현금 영수증 거래와 은행 수수료를 생성합니다. 전표를 전기한 후 다음 거래가 생성됩니다.
소매 수익 –수동 판매 시점에서 결제가 가능하며 은행 카드로 매일 결제가 가능합니다.
문서는 거래를 생성합니다.
1C에서 은행 카드로 자동화 소매점에서 결제하는 경우 문서를 사용하십시오. 이 작업의 특징은 돈이 구매자가 아닌 인수 은행에서 나온다는 것입니다. 계정 57.03을 사용합니다.
은행 대출 및 지불 카드를 사용한 지불을 설명하려면 디렉토리에 지불 유형을 생성해야 합니다.
- 은행 대출;
- 지불 카드.
우리는 대출을 수행하거나 발행하는 거래 상대방 디렉토리에서 은행을 표시하고 계약 및 결제 계좌를 표시합니다.
회계 등록 기관과의 운영
1C 8.3의 회계 등록 기관은 1C 8.3 프로그램에서 직접 무역 거래를 등록하고 거래 영수증을 인쇄하도록 설계되었습니다. 이렇게 하려면 각 워크스테이션에서 다음 설정을 지정해야 합니다. 연결된 장비, 관리 섹션. 버튼을 이용하여 현금영수증 주문 문서에서 인쇄됩니다. 영수증 인쇄:
금전 등록기 근무가 끝나면 보고서를 인쇄할 수 있습니다.
- 블랭킹 없이 보고(X-report);
- 블랭킹이 포함된 보고(Z-보고서).
1C 8.3의 보고서 인쇄는 다음 양식에서 수행됩니다. 회계 등록 기관 관리장에서 은행 및 현금 데스크.
PKO 및 RKO는 금전 등록기의 자금 흐름을 반영하는 데 사용되는 주요 문서입니다. 거의 모든 조직에 필요하며 이 기사에서는 1C: Enterprise Accounting 8 edition 3.0 프로그램에서 작업하는 방법을 설명합니다. 또한 현금 거래의 정확성을 확인하는 방법과 금전 등록기에서 현금 잔액 한도를 설정하는 방법에 대해 이야기하겠습니다.
따라서, 현금데스크에서 수령한 자금을 반영하기 위해서는 '은행 및 현금데스크' 탭으로 이동하여 '현금영수증(CCR)' 항목을 선택해야 합니다.
"만들기" 버튼을 사용하여 새 문서를 추가하세요. 열리는 양식에서 올바른 작업 유형을 선택해야 하며, 채워야 하는 문서 필드의 구성은 이에 따라 달라집니다. "구매자로부터의 지불" 거래를 반영하겠습니다.
그런 다음 조직(데이터베이스에 여러 개가 있는 경우), 상대방(필요한 경우 새 조직 생성)을 선택하고 금액과 계정을 표시합니다. 표 부분에 줄을 추가하고 계약, 현금 흐름 항목, 금액, 부가가치세율, 결제 계정을 표시합니다. 지급이 다른 계약에 귀속되어야 하는 경우 여러 라인을 추가할 수 있습니다. 이 정보가 인쇄된 PQR 양식에 반영되도록 하려면 "기본" 필드도 작성해야 합니다.
문서를 게시할 때 우리의 경우 Dt 50 Kt 62 계정에 이동이 생성됩니다.
프로그램에 자금 지출 비용을 반영하려면 "은행 및 현금 데스크" 탭에서 "현금 인출(현금)" 항목을 선택해야 합니다.
이 문서에서는 작업 유형도 선택해야 하며 "명세서에 따른 임금 지급" 작업을 고려할 것입니다.
조직을 선택하고 테이블 섹션에 행을 추가합니다. 급여 명세서가 이미 생성된 경우 이를 선택해야 합니다. 또는 현재 문서에서 직접 새 급여 명세서를 생성할 수 있습니다.
해당 버튼을 클릭하면 모든 직원에 대해 목록이 자동으로 채워지거나 필요한 사람을 수동으로 추가할 수 있습니다.
“게시 후 마감”을 클릭하면 생성된 명세서를 기준으로 “현금인출” 전표의 금액이 자동으로 입력됩니다. 남은 것은 표 부분 아래에 있는 필드에서 현금 흐름 항목을 선택하는 것뿐입니다.
이 문서는 전기 Dt 70 Kt 50을 생성합니다.
또한 현금 거래의 정확성을 확인할 때 사용되는 금전 등록기의 현금 잔액에 대한 프로그램에서 한도를 설정하는 것이 좋습니다. 특정 날짜에 이를 초과하면 프로그램에서 이를 보고합니다. 그러나 2014년 6월 1일에 발효된 새로운 절차에 따라 한도를 통제할 의무가 없는 중소기업 및 개인 기업가는 이 작업을 수행할 수 없습니다.
다른 모든 사람은 "기본" 탭으로 이동하여 "조직"을 선택하고 "더보기" 버튼과 "현금 잔액 한도"를 클릭해야 합니다.
열리는 테이블에서 "만들기" 버튼을 클릭하여 한도와 유효 날짜를 표시합니다.
금전등록기에서 회계의 정확성을 확인하려면 "보고서" 탭에 있는 "빠른 회계 확인" 처리를 사용해야 합니다.
처리 양식에서 확인 기간을 설정하고 “설정 표시” 버튼을 클릭한 후 “현금 거래” 확인란을 선택해야 합니다. 그런 다음 "검사 실행"을 클릭하십시오.
프로그램은 이 회계 섹션에 오류가 있는지 알려주고 오류가 있는 경우 이에 대한 정보도 제공합니다.
여전히 궁금한 점이 있으면 기사 댓글이나 포럼을 통해 질문할 수 있습니다.
1C: Enterprise Accounting 8 작업에 대한 추가 정보가 필요하면 다음 책을 읽어보세요.링크.
들어오는 현금 주문(PKO) 및 나가는 현금 주문(RKO) 생성
회계 부서의 현금 문서는 원칙적으로 들어오는 현금 주문 (이하 PKO라고 함)과 나가는 현금 주문 (이하 RKO라고 함)의 두 가지 문서로 작성됩니다. 기업의 현금 데스크(현금 데스크에서)로 현금을 수령하고 발행하도록 설계되었습니다.
PKO로 리뷰를 시작하겠습니다. 이름에서 알 수 있듯이 이 문서는 현금 데스크에서 돈을 받는 것을 공식화합니다.
현금영수증 주문
1C 회계 3.0에서는 PKO 문서를 사용하여 다음 유형의 거래를 실행할 수 있습니다.
- 구매자로부터 대금 수령
- 책임있는 사람으로부터 자금 환불
- 공급자로부터 반품을 받음
- 은행으로부터 자금 수령
- 대출 및 차입금 상환
- 직원의 대출 상환
- 기타 현금영수증 거래
이 구분은 회계 항목과 수입 및 비용 장부를 올바르게 구성하는 데 필요합니다.
우선 구매자로부터의 대금지급, 구매자로부터의 반환, 대출 및 차입금에 대한 지불은 구조가 유사하고 표 형식의 부분을 가지고 있으므로 고려하겠습니다.
이 세 가지 유형의 PCO는 모두 헤더에 동일한 필드 집합을 갖습니다. 이는 번호 및 날짜(이하 모든 문서에 해당), 상대방, 계정 및 금액입니다.
- 번호는 자동으로 생성되므로 변경하지 않는 것이 좋습니다.
- 날짜 – 현재 날짜. 여기에서 날짜를 현재 날짜보다 낮은 날짜(예: 전날)로 변경하면 현금 장부를 인쇄할 때 프로그램에서 현금의 시트 번호가 매겨진다는 경고를 발행한다는 점을 고려해야 합니다. 책이 올바르지 않아 다시 계산할 것을 제안합니다. 하루 종일 문서의 번호도 일관되게 지정하는 것이 바람직합니다. 이를 위해 문서의 시간을 변경할 수 있습니다.
- 상대방 - 금전 등록기에 자금을 예치하는 개인 또는 법인입니다. 이 필드는 상호 정산이 수행될 상대방을 정확하게 나타냅니다. 실제로, 예를 들어 상대방 조직의 직원이 금전 등록기에 돈을 입금할 수 있습니다. 수락 위치 필드의 개인 디렉터리에서 선택됩니다. 이 경우 PKO의 인쇄된 양식에는 돈을 받은 사람의 이름이 표시됩니다.
- 회계 계정 - 자체 지원 계정과목표에서 이는 일반적으로 50.1이지만 기본적으로 다른 계정을 설정할 수 있습니다. 해당 계정은 거래 유형에 따라 다르며 PKO의 표 부분에서 가져옵니다.
입금금액 등록에 주의하세요. 구매자로부터의 대금지급, 구매자로부터의 반품, 대출금 및 차입금에 대한 대금은 계약을 명시하지 않으면 처리될 수 없습니다. 또한 여러 계약에 따라 자금을 동시에 수락할 수도 있습니다. 이것이 표 섹션의 목적입니다. 지불 금액은 표 섹션의 행에 있는 금액으로 구성됩니다. 정산계좌와 사전계좌(해당계좌)도 여기에 표시됩니다. 이 계정은 상대방과의 정산을 위해 정보 등록 계정에 구성됩니다.
다른 유형의 작업에는 어려움이 있어서는 안 됩니다. 여기에는 표 형식의 부분이 없으며 PQS의 전체 작성은 주로 상대방의 선택에 따라 결정됩니다. 책임 있는 사람, 은행 또는 직원이 될 수 있습니다.
기타 현금 영수증 거래는 기업의 현금 데스크에 대한 기타 영수증을 반영하고 자체 항목을 생성합니다. 임의의 해당 계정이 수동으로 선택됩니다.
계좌 현금 영장
RKO 등록은 PKO 등록과 실질적으로 다르지 않습니다. 1C 회계에는 다음과 같은 유형의 현금 인출이 있습니다.
- 공급자에게 대금 지급
- 구매자에게 환불 처리
- 책임있는 사람에게 자금 발행
- 급여에 따라 또는 직원에게 별도로 임금 지급
- 은행으로 현금
- 학점 및 대출 발행
- 수집 수행
- 예치급여 발행
- 직원에게 대출 제공
- 자금 발행을 위한 기타 작업
별도로 임금 지급에만 집중하고 싶습니다. 이러한 유형의 작업에는 하나 이상의 급여 명세서를 표시해야 하는 표 형식의 부분이 있습니다. 현금결제 총액은 명세서의 합계액이 됩니다. 하나 이상의 명세서를 지정하지 않으면 현금 결제가 불가능합니다.
임금을 지급할 때 직원도 명세서를 표시해야 하지만 하나만 표시해야 합니다.
예치된 급여를 발행할 때 명세서를 표시할 필요는 없습니다.
현금 잔액 한도 설정
1C 8.3에서 현금 잔액 한도를 설정하려면 "조직"디렉토리로 이동하여 "이동"탭에서 "한도"항목을 선택해야합니다
"추가" 버튼을 클릭할 위치, 제한이 유효한 날짜와 크기를 표시할 위치:
다음 자료를 기반으로 함:programmist1s.ru
현대 기술은 회계 업무를 크게 촉진합니다. 모든 기업에 1C 소프트웨어 또는 유사 소프트웨어가 있으면 임금을 신속하게 계산할 수 있을 뿐만 아니라 모든 운전 자본에 대한 기록을 유지할 수 있습니다.
특별 프로그램 "1C: 회계"는 화폐 공급 목록을 수행하고 몇 시간 내에 은행에서 받은 현금을 계산할 수 있는 모든 기능을 갖추고 있습니다. 가장 중요한 것은 모든 측면에 대한 지식과 컴퓨터 사용 능력입니다.
일반적으로 수금 부서가 있는 대기업에는 보조 회계사 직원이 있습니다. 그는 일반 영수증에 징수된 자금을 회계 처리하는 책임을 맡습니다. 이 전문가는 또한 자금 운송을 담당하는 회사와의 상호 작용을 모니터링합니다. 대부분 수금 부서, 은행 수금 서비스 또는 기업의 해당 부서입니다.
보안 목적으로 대부분의 대규모 산업계 기업은 은행 기관의 일부이거나 독립된 단위인 전문 기관과의 거래를 선호합니다. 통화 공급 징수에 누가 참여하든 관계없이 재정 서비스 및 법 집행 기관과의 문제를 피하기 위해 궁극적으로 모든 자금을 설명해야 합니다.
자금 수집은 이 절차를 수행하는 서비스에서 제공하는 기준에 따라 처리됩니다. 문서에 반영된 정보는 1C에 입력되어 하나 이상의 지점에서 영수증의 전체적인 그림이 생성됩니다.
1C에서 수집을 수행하는 방법
절차는 "은행 및 현금 데스크" 프로그램 옵션을 통해 수행됩니다. 이렇게 하려면 다음이 필요합니다.
- 트랜잭션 로그의 초기 페이지를 엽니다.
- 은행 명세서로 가서 당좌 계좌의 영수증을 확인하세요.
- 그 후 메인 메뉴로 돌아가서 설정에서 "프로그램 기능"을 선택하세요.
- 그런 다음 "은행 및 현금 데스크" 섹션으로 돌아가서 "수금" 옵션을 선택하세요.
1C 소프트웨어에 능숙한 직원의 경우 현금 수령에 약 15분이 소요됩니다. 기업에 특별한 프로그램이 없으면 더 어려울 것입니다. 회계사는 구식 방식, 즉 명세서와 계산기를 사용하여 전체 수입을 계산해야 합니다.
회사가 타사 소프트웨어를 구입한 경우 단계가 변경될 수 있습니다. 그러나 원칙적으로 모든 전기 및 추심 명세서는 "은행 및 현금 데스크"옵션에 반영됩니다.
1C에서 수집을 수행하는 방법에 대한 비디오 교육
수집된 자금 회계 규칙
자금의 전기 및 회계는 현행법과 기업의 내부 규정에 따라 수행됩니다. 부서에서 매일 수집을 수행하는 경우 매일 수행해야 합니다.
금융기관에 자금이 전달되는 빈도가 낮아지면 거래 빈도도 낮아집니다. 이 일정에 따라 현금을 보낸 다음날부터 자금 징수 정산이 허용됩니다.
부서로부터 부정기적으로 금전을 징수하는 경우에는 월 1회 영수증 등록을 허용한다. 보고 기간 종료 직전, 즉 분기, 반기 및 연도에 수령한 모든 자금이 고려되었는지 확인해야 합니다.
1C 버전 8.3을 다루는 회계사의 경우 수집 작업이 단순화됩니다. 프로그램은 받은 모든 자금을 독립적으로 계산합니다. 직원은 소프트웨어 기술 지원 서비스 비용을 제때에 지불하고 올바르게 사용할 수 있습니다.
1C 회계 8.3에 금전 등록기 작업을 등록하려면 현금 영수증 및 지출 주문과 같은 문서가 사용됩니다. 1C에서 나가고 들어오는 현금 주문을 등록하는 저널은 "은행 및 현금 데스크"메뉴의 "현금 문서"항목에 있습니다.
새 문서를 생성하려면 열리는 목록 양식에서 “영수증” 버튼을 클릭하세요.
직접 표시되는 필드 및 거래 세트는 "작업 유형" 필드에 지정된 값에 따라 달라집니다.
각 유형을 더 자세히 살펴보겠습니다.
기본적으로 차변 계좌는 50.01 – “조직의 현금”입니다.
계좌 현금 영장
현금 문서 1C 8.3 목록에서 현금 결제를 생성하려면 "발행"버튼을 클릭해야 합니다.
이 문서의 실행은 실제로 현금 데스크에서 영수증을 받는 것과 다르지 않습니다. 세부사항 세트는 선택한 작업 유형에 따라 달라집니다.
주목할 가치가 있는 유일한 점은 급여 지급 거래 유형(근로 계약 제외)을 선택할 때 문서에서 금전 등록기를 통해 급여 지급 명세서를 선택해야 한다는 것입니다. 상환 문서에는 부채 상환 또는이자 상환과 같은 지불 유형도 표시됩니다.
현금 잔액 한도
금전 등록기 한도를 설정하려면 "조직" 디렉토리 카드에서 동일한 이름의 섹션으로 이동하세요. "더 보기" 하위 섹션에 있습니다.
본 가이드에는 한도 금액과 유효 기간이 명시되어 있습니다. 이 기능을 사용하면 회계사의 법률 준수가 훨씬 쉬워졌습니다.
현금 장부
1C:회계 프로그램은 현금 장부(KO-4 양식) 생성 기능을 구현합니다. 저널 PKO 및 RKO에 있습니다. 그것을 열려면 "현금 장부"버튼을 클릭하십시오.
보고서 헤더에 기간을 표시합니다(기본값은 현재 날짜). 귀하의 프로그램이 둘 이상의 조직에 대한 기록을 유지하는 경우에도 이를 표시해야 합니다. 또한 필요한 경우 캐시북이 생성될 특정 부서를 선택할 수 있습니다.
더 자세한 보고서 설정을 보려면 "설정 표시" 버튼을 클릭하세요.
여기에서 현금 장부가 생성되는 방법과 1C의 디자인에 대한 일부 설정을 지정할 수 있습니다.
이 보고서의 설정을 변경한 후 "생성"을 클릭하십시오.
결과적으로 현금 데스크의 모든 현금 이동은 물론 하루 시작 / 종료 잔액 및 잔액에 대한 보고서를 받게됩니다.
1C 8.3 회계의 현금 재고
금전등록기 목록 작성 절차는 1995년 6월 13일자 러시아 재무부 명령 제49호에 설명되어 있습니다.
안타깝게도 1C 8.3 프로그램에는 INV-15 형식의 현금 재고 보고서가 없습니다. 이 요청은 이미 1C 회사에 제안되었습니다. 아마도 언젠가는 프로그램이 마무리될 것입니다. 그러나 현재로서는 회계사가 현금 등록기의 목록을 수동으로 작성해야 합니다.
INV-15 작성 양식과 샘플을 다운로드할 수 있습니다.
이 문제를 해결하는 가장 빠르고 효과적인 방법은 전문가에게 INV-15 형성 처리를 주문하는 것입니다. 이 처리는 많은 시간을 절약할 뿐만 아니라 인적 요소의 영향을 줄여 오류를 방지합니다.
훈련 영상
1C 8.3의 현금 거래 기록에 대한 비디오 지침도 참조하십시오.
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