Lai atspoguļotu līdzekļu saņemšanu 1C 8.3. nodaļā, mēs izmantojam cilni Kase – Kases dokumenti – Kvīts kases orderis (PKO). Izveidosim naudas plūsmu, noklikšķinot uz pogas Ieeja:
IN Kases pasūtījuma saņemšana(PKO) varat izveidot šāda veida darbības:
Apmaksa no pircēja. Tiek atspoguļota naudas līdzekļu saņemšana no pircēja uzņēmuma kasē. Aizpildīsim dokumenta tabulas daļu:
- datums– PQS dokumenta datums;
- Numurs – ģenerēts automātiski, parasti netiek rediģēts;
- Darījuma partneris– pircējs iemaksā naudas līdzekļus;
- Summa– naudas iemaksas summa;
- Līguma/naudas plūsmas postenis– norādīt līgumu, naudas plūsmas posteni. Avansa ieskaitīšanas veids;
- PVN likme un summa. Ja par apmaksu tika izrakstīts rēķins, tad jānorāda rēķins, uz kura pamata tiek veikts maksājums;
- Iegrāmatojot dokumentu, tiek ģenerēts grāmatojums Dt 50 Kt 62:
PKO drukātā forma tiek ģenerēta, nospiežot pogu
Mazumtirdzniecības ieņēmumi.Šāda veida darbībai 1. C 8.3. nodaļā mēs parādām mazumtirdzniecības vietas ieņēmumus. Galvenē jānorāda noliktava un ieņēmumu summa ar PVN informāciju:
1C 8.3. nodaļā šis dokuments tiek sastādīts, kad atbildīgās personas līdzekļi tiek atgriezti uzņēmuma kasē. Ģenerē vadu DT 50 KT 71:
Izsniedz līguma laušanas gadījumā vai līgumcenu izmaiņu rezultātā. Dokuments ģenerē grāmatojumus DT 50 KT 60:
– tiek izsniegts, ja nepieciešams izņemt līdzekļus no bankas:
- Šī operācija tiek atspoguļota tikai kā skaidras naudas darījumi;
- Dokuments ģenerē grāmatojumus DT 50 KT 51;
- Darījums netiek atspoguļots bankā:
– tiek atspoguļoti darījumi ar kredītu saņemšanu un izsniegšanu no trešām personām, kas nav bankas. Norādīts līguma veids Cits:
Tiek norādīts arī konts norēķiniem ar darījuma partneriem:
– izmanto, lai saņemtu kredītu bankā. Līguma veids – Cits, norādot norēķinu kontu:
Dokuments ģenerē transakcijas:
– kalpo izsniegtā aizdevuma saņemšanai citiem darījumu partneriem. Nosakām līguma veidu – Cits un norēķinu kontu, kurā uzskaita kredītu:
Naudas līdzekļu saņemšanas atspoguļojums darbiniekam izsniegtā aizdevuma atmaksai:
Iegrāmatojot dokumentu, tiek ģenerēti grāmatojumi DT 50 Kt73:
Citi ienākumi - operācija tiek izmantota citos gadījumos. Drukājama forma - tiek nodrošināta Kvīts kases ordera izdruka veidlapā (KO-1).
Aizpildīšanas paraugs un ienākošo un izejošo skaidras naudas orderu aizpildīšanas kārtība 1C 8.3.
Konta naudas orderis
Līdzekļu izdevumus 1C 8.3 formalizē ar dokumentu Cash Expense Order (COS), izmantojot pogu Izdevums:
Apsveriet iespēju aizpildīt dokumentu 1C 8.3, atspoguļojot galvenos biznesa darījumu veidus.
Samaksa piegādātājam - tiek atspoguļoti norēķinu darījumi ar preču, darbu un pakalpojumu piegādātājiem. Ģenerē transakcijas Dt 60 Kt 50. Tāpat mēs aizpildām darbības veidu un visus dokumenta laukus kā PKO:
RKO drukāšana, nospiežot pogu Drukāt:
Drukātā veidlapa 1C 8.3 ir paredzēta skaidras naudas izdevumu ordera ģenerēšanai šādā formā (KO-2):
- – paredzēts līguma laušanas un cenu izmaiņu gadījumos.
- Izsniegšana atbildīgajai personai – paredzēta naudas līdzekļu izsniegšana atbildīgajai personai. Ģenerē vadu DT 71 KT 50.
- Darba samaksa pēc izziņām– paredzēts, izmaksājot darbiniekiem algas, ar par algu atbildīgās personas starpniecību.
- Darba algas izmaksa darbiniekam - algas izmaksa konkrētam darbiniekam.
- Skaidras naudas iemaksa bankā - paredzēts naudas līdzekļu saņemšanai un turpmākai iemaksai norēķinu kontā. Rada elektroinstalāciju Dt 51 Kt 50.
- Maksājumi par aizdevumiem un aizņēmumiem– paredzēts gan saņemto, gan trešajām personām izsniegto kredītu un aizņēmumu izsniegšanai un atmaksai. Mēs izmantojam līguma veidu Cits un norēķinu kontu.
- Kolekcija - paredzēts naudas līdzekļu iekasēšanai no mazumtirdzniecības ieņēmumiem, iekasēšanai norēķinu kontā. Ģenerē pārskaitījuma darījumus ceļā Dt 57.01 Kt 50. Bankas darījums netiek ierakstīts atsevišķi.
- Noguldītās algas izmaksa– operācija paredzēta noguldītās darba samaksas izsniegšanai pēc algu sarakstiem, kas norāda algu sarakstu, kurā iemaksāta darba alga.
- Citi izdevumi - operācija paredzēta citām operācijām.
Nianses, kas saistītas ar PKO un RKO laiku 1C 8.2 (8.3) un DDS raksta informācijas aizpildīšanu, tiek apspriestas mūsu video nodarbībā:
Iepriekšēja atskaite
Kases dokumentos ietilpst arī dokuments :
Aizpildiet visus dokumenta galvenes laukus. Kurā:
- Uz cilnes Avansi aizpilda saņemtā avansa summu;
- Tab Preces– norādīts atbildīgās personas iegādāto inventāra priekšmetu saraksts;
- Tab Cits – tiek ņemti vērā atbildīgās personas apmaksātie pakalpojumi;
- Tab Maksājums– ģenerēts, ja piegāde ir noformēta atsevišķā dokumentā, ģenerē grāmatojumus Dt 60 Kt 71:
Mēs ievietojam dokumentu un izdrukājam to:
Apmaksa ar maksājumu kartēm
Dokumentu Maksājums ar maksājumu kartēm 1C 8.3 var atrast:
Šajā dokumentā tiks aplūkoti šādi darījumu veidi: Pircēja maksājums un Mazumtirdzniecības ieņēmumi.
Apmaksa no pircēja– attiecas, norēķinoties ar bankas karti. Aizpildīsim dokumenta laukus:
- Operācijas veids;
- Darījuma partneris, no kā saņemts maksājums;
- Maksājuma veids Līgums un maksājuma summa.
Pamatojoties uz šo dokumentu, varat izveidot rēķinu un:
Kvīts norēķinu kontā ģenerē skaidras naudas ieņēmumu darījumus un bankas komisijas. Pēc dokumenta grāmatošanas tiek ģenerētas šādas transakcijas:
Mazumtirdzniecības ieņēmumi - maksājumu pieņem manuālā tirdzniecības vietā, katru dienu pieņem ar bankas kartēm:
Dokuments ģenerē transakcijas:
Maksājot automatizētās mazumtirdzniecības vietās ar bankas kartēm 1C, izmantojiet dokumentu. Šīs operācijas īpatnība ir tāda, ka nauda nāk nevis no pircēja, bet no ieguvējas bankas. Izmantojot kontu 57.03.
Lai uzskaitītu maksājumus ar bankas kredītiem un maksājumu kartēm, direktorijā ir jāizveido maksājuma veids:
- Bankas aizņēmums;
- Maksājumu karte.
Mēs norādām banku no darījuma partneru kataloga, kas veic vai izsniedz aizdevumu, norādām līgumu un norēķinu kontu:
Darbības ar fiskālo reģistratoru
1C 8.3 fiskālais reģistrators ir paredzēts tirdzniecības darījumu reģistrēšanai un tirdzniecības kvīšu drukāšanai tieši no programmas 1C 8.3. Lai to izdarītu, katrā darbstacijā ir jāveic šādi iestatījumi: Savienots aprīkojums, sadaļa Administrācija. Drukāšana tiek veikta no dokumenta Kases ieņēmumu orderis, izmantojot pogu Drukāt kvīti:
Kases maiņas beigās ir iespēja izdrukāt atskaites:
- Ziņojums bez izdzēšanas (X-atskaite);
- Atskaite ar tukšumu (Z-atskaite).
Atskaišu drukāšana 1C 8.3 tiks veikta no veidlapas Fiskālā reģistratūras vadība Nodaļā Banka un kase.
PKO un RKO ir galvenie dokumenti, kas tiek izmantoti, lai atspoguļotu līdzekļu plūsmu kases aparātā. Tie ir nepieciešami gandrīz jebkurā organizācijā, un šajā rakstā es jums pastāstīšu, kā ar tiem strādāt programmā 1C: Enterprise Accounting 8 izdevums 3.0. Papildus runāsim par to, kā pārbaudīt skaidras naudas darījumu pareizību un kā noteikt limitu skaidras naudas atlikumiem kasē.
Tātad, lai atspoguļotu naudas līdzekļu saņemšanu kasē, jums jāiet uz cilni “Banka un kase” un jāizvēlas vienums “Naudas kvīts (CCR)”.
Pievienojiet jaunu dokumentu, izmantojot pogu "Izveidot". Atvērtajā veidlapā ir jāizvēlas pareizais darbības veids, no tā atkarīgs aizpildāmo dokumenta lauku sastāvs. Mēs atspoguļosim darījumu "Maksājums no pircēja".
Pēc tam izvēlamies organizāciju (ja datu bāzē ir vairākas), darījuma partneri (ja nepieciešams, izveidojam jaunu), norādām summu un kontu. Tabulas daļai pievienojam rindiņu un norādām līgumu, naudas plūsmas pozīciju, summu, PVN likmi, norēķinu kontus. Ja maksājums ir jāattiecina uz dažādiem līgumiem, varat pievienot vairākas rindas. Jāaizpilda arī lauks “Bāze”, lai šī informācija tiktu atspoguļota drukātajā PQR veidlapā.
Iegrāmatojot dokumentu, mūsu gadījumā tiek ģenerēta kustība kontos Dt 50 Kt 62.
Lai programmā atspoguļotu līdzekļu izdevumus, cilnē "Banka un kase" ir jāizvēlas vienums "Skaidras naudas izņemšana (skaidra nauda)".
Šajā dokumentā ir jāizvēlas arī operācijas veids, mēs izskatīsim operāciju “Darba samaksa pēc izziņām”.
Atlasiet organizāciju un pievienojiet rindu tabulas sadaļai. Ja algas izraksts jau ir izveidots, tas ir jāatlasa, vai arī varat izveidot jaunu algas lapu tieši no pašreizējā dokumenta.
Sarakstu var aizpildīt automātiski visiem darbiniekiem, noklikšķinot uz atbilstošās pogas, vai arī varat manuāli pievienot nepieciešamos cilvēkus.
Noklikšķiniet uz “Publicēt un aizvērt”, summas dokumentā “Skaidras naudas izņemšana” tiek ievadītas automātiski, pamatojoties uz izveidoto izrakstu. Atliek tikai atlasīt naudas plūsmas posteni laukā, kas atrodas zem tabulas daļas.
Šis dokuments izveido grāmatojumu Dt 70 Kt 50.
Tāpat iesaku programmā noteikt limitu skaidras naudas atlikumiem kasē, kas tiks izmantots, pārbaudot skaidras naudas darījumu pareizību. Ja kādā dienā tas tiek pārsniegts, programma par to ziņos. Bet šo operāciju nedrīkst veikt mazie komersanti un individuālie uzņēmēji, kuriem saskaņā ar jauno kārtību, kas stājās spēkā 2014.gada 1.jūnijā, nav pienākuma kontrolēt limitu.
Visiem pārējiem ir jāiet uz cilni “Galvenā”, jāizvēlas “Organizācijas”, jānoklikšķina uz pogas “Vairāk” un “Naudas atlikuma limiti”.
Atvērtajā tabulā noklikšķiniet uz pogas “Izveidot”, lai norādītu limitu un datumu, no kura tas ir spēkā.
Lai pārbaudītu uzskaites pareizību kases aparātā, jāizmanto “Grāmatvedības ekspresčeka” apstrāde, kas atrodas cilnē “Pārskati”.
Apstrādes veidlapā jāiestata verifikācijas periods, jānoklikšķina uz pogas “Rādīt iestatījumus” un jāatzīmē izvēles rūtiņa “Skaidras naudas darījumi”. Pēc tam noklikšķiniet uz "Palaist pārbaudi".
Programma pateiks, vai šajā grāmatvedības sadaļā ir kļūdas, kā arī sniegs informāciju par tām, ja tādas ir.
Ja jums joprojām ir jautājumi, varat tos uzdot raksta komentāros vai mūsu forumā.
Un, ja jums nepieciešama papildu informācija par darbu programmā 1C: Enterprise Accounting 8, varat iegūt mūsu grāmatusaite.
Ienākošā skaidras naudas pasūtījuma (PKO) un izejošā skaidras naudas pasūtījuma (RKO) izveide
Kases dokumenti grāmatvedības nodaļā parasti tiek noformēti divos dokumentos: Ienākošais kases orderis (turpmāk tekstā PKO) un Izejošais kases orderis (turpmāk tekstā RKO). Paredzēts skaidras naudas pieņemšanai un izsniegšanai uzņēmuma kasē (no kases).
Sāksim apskatu ar PKO. Kā norāda nosaukums, šis dokuments noformē naudas saņemšanu kasē.
Kases pasūtījuma saņemšana
Programmā 1C Accounting 3.0, izmantojot PKO dokumentu, var veikt šādus darījumu veidus:
- Maksājuma saņemšana no pircēja
- Naudas līdzekļu atmaksa no atbildīgās personas
- Atgriešanas saņemšana no piegādātāja
- Līdzekļu saņemšana no bankas
- Kredītu un aizņēmumu atmaksa
- Darbinieka aizdevuma atmaksa
- Citi skaidras naudas saņemšanas darījumi
Šī nodalīšana ir nepieciešama pareizai grāmatvedības ierakstu un ienākumu un izdevumu grāmatiņas veidošanai.
Pirmkārt, mēs apsvērsim Pircēja maksājumu, pircēja atgriešanos un maksājumus par aizdevumiem un aizņēmumiem, jo tiem ir līdzīga struktūra un tabulu daļas.
Visiem šiem trim PCO veidiem galvenē ir vienāda lauku kopa. Tie ir numurs un datums (turpmāk – visi dokumenti), darījuma partneris, konts un summa.
- Numurs tiek ģenerēts automātiski, un labāk to nemainīt.
- Datums – pašreizējais datums. Šeit jāņem vērā, ka, ja nomainīsiet datumu uz zemāku datumu (piemēram, iepriekšējā diena) par pašreizējo, drukājot kases grāmatiņu, programma izdos brīdinājumu, ka kasē tiek veikta lapu numerācija. grāmata ir nepareiza un piedāvās tos pārrēķināt. Vēlams, lai arī dokumentu numerācija visas dienas garumā būtu konsekventa. Lai to izdarītu, varat mainīt dokumenta laiku.
- Darījuma partneris - fiziska vai juridiska persona, kas iemaksā naudas līdzekļus kasē. Uzreiz atzīmēšu, ka šajā laukā ir norādīts tieši darījuma partneris, par kuru tiks veikti savstarpējie norēķini. Faktiski naudu kasē var iemaksāt, piemēram, darījuma partneru organizācijas darbinieks. Tas tiek atlasīts no direktorija Individuals laukā Pieņemts no. Šajā gadījumā PKO drukātajā veidlapā būs norādīts pilns vārds, no kura nauda saņemta.
- Grāmatvedības konts — pašpietiekamajā kontu plānā tas parasti ir 50.1, taču pēc noklusējuma varat izveidot citu kontu. Atbilstošais konts ir atkarīgs no darījuma veida un tiek ņemts no PKO tabulas daļas.
Pievērsiet uzmanību noguldītās naudas summas reģistrācijai. Maksājums no pircēja, Atgriešana no pircēja un Maksājumi par kredītiem un aizņēmumiem nevar tikt noformēti bez līguma precizēšanas. Turklāt līdzekļus var pieņemt vienlaikus saskaņā ar vairākiem līgumiem. Tam ir paredzēta tabulas sadaļa. Maksājuma summa veidojas no summām tabulas sadaļas rindās. Tur ir norādīts arī Norēķinu konts un Avansa konts (attiecīgie konti). Šie konti ir konfigurēti informācijas reģistrā Konti norēķiniem ar darījuma partneriem.
Cita veida operācijām nevajadzētu radīt nekādas grūtības. Tiem nav tabulas daļas, un visa PQS aizpildīšana galvenokārt ir atkarīga no darījuma partnera izvēles. Tā varētu būt atbildīgā persona, banka vai darbinieks.
Citas skaidras naudas ieņēmumu darījumi atspoguļo visus citus ieņēmumus uzņēmuma kasē un ģenerē savus ierakstus. Patvaļīgi atbilstošs konts tiek atlasīts manuāli.
Konta naudas orderis
RKO reģistrācija praktiski neatšķiras no PKO reģistrācijas. 1C grāmatvedībā ir šādi skaidras naudas izņemšanas veidi:
- Maksājuma izsniegšana piegādātājam
- Naudas atmaksas izsniegšana pircējam
- Naudas līdzekļu izsniegšana atbildīgajai personai
- Darba algas izsniegšana uz algas vai atsevišķi darbiniekam
- Skaidra nauda bankā
- Kredītu un aizdevumu izsniegšana
- Savākšanas veikšana
- Noguldītās algas izsniegšana
- Aizdevuma izsniegšana darbiniekam
- Citas operācijas līdzekļu izsniegšanai
Atsevišķi es gribētu pievērsties tikai algu izmaksai. Šāda veida darbībai ir tabulas daļa, kurā jānorāda viena vai vairākas algas lapiņas. Kopējā skaidras naudas norēķinu summa būs izrakstu summa. Nenorādot vismaz vienu izrakstu, skaidras naudas norēķinus nevarēs veikt.
Izsniedzot darba samaksu, darbiniekam jānorāda arī izziņa, bet tikai viena.
Izsniedzot noguldīto algu, izziņu norādīt nav nepieciešams.
Skaidras naudas atlikuma limita noteikšana
Lai iestatītu skaidras naudas atlikuma limitu 1C 8.3, jums jāiet uz direktoriju “Organizācijas” un cilnē “Aiziet” atlasiet vienumu “Ierobežojums”.
Kur noklikšķināt uz pogas “Pievienot”, kur norādīt, no kura datuma ierobežojums ir spēkā un tā lielumu:
Pamatojoties uz materiāliem no: programmist1s.ru
Mūsdienu tehnoloģijas ievērojami atvieglo grāmatvedības darbu. 1C programmatūras vai analoga klātbūtne jebkurā uzņēmumā ļauj ne tikai ātri aprēķināt algas, bet arī veikt visa apgrozāmā kapitāla uzskaiti.
Speciālajai programmai “1C: Grāmatvedība” ir visas iespējas, lai dažu stundu laikā veiktu naudas piedāvājuma inventarizāciju un saskaitītu bankā saņemto skaidru naudu. Galvenais ir zināšanas par visiem tā aspektiem un prasme lietot datoru.
Parasti lielos uzņēmumos, kuriem ir iekasēšanas nodaļas, ir grāmatveža palīgs. Viņam ir uzticēta atbildība par iekasēto līdzekļu uzskaiti vispārējā kvītī. Šis speciālists uzrauga arī mijiedarbību ar uzņēmumu, kas atbild par līdzekļu transportēšanu. Visbiežāk tās ir inkasācijas nodaļas, bankas inkasācijas pakalpojumi vai uzņēmuma atbilstošā nodaļa.
Drošības nolūkos lielākā daļa lielo rūpniecisko uzņēmumu dod priekšroku darījumiem ar specializētām aģentūrām, kas ir vai nu banku iestāžu daļa, vai neatkarīga vienība. Neatkarīgi no tā, kurš ir iesaistīts naudas iekasēšanā, galu galā ir jāuzskaita visi līdzekļi, lai izvairītos no problēmām ar fiskālo dienestu un tiesībaizsardzības iestādēm.
Naudas līdzekļu iekasēšana tiek veikta, pamatojoties uz dienesta, kas veic šo procedūru, sniegto pamatu. Dokumentācijā atspoguļotā informācija tiek ievadīta 1C, kā rezultātā vienā vai vairākos punktos tiek iegūts kopējais priekšstats par kvīti.
Kā veikt savākšanu 1C
Procedūra tiek veikta, izmantojot programmas opciju “Banka un kase”. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams:
- atveriet sākotnējo lapu darījumu žurnālā;
- doties uz bankas izrakstiem un pārbaudīt čekus norēķinu kontos;
- pēc tam atgriezieties galvenajā izvēlnē un iestatījumos atlasiet “Programmas funkcionalitāte”;
- pēc tam dodieties atpakaļ uz sadaļu "Banka un kase" un atlasiet opciju "Inkasācija".
Darbiniekiem, kuri labi pārzina 1C programmatūru, skaidras naudas iekasēšana prasīs apmēram 15 minūtes. Ja uzņēmumam nav īpašu programmu, tas būs grūtāk. Grāmatveži būs spiesti visus ienākumus aprēķināt vecmodīgi, tas ir, izmantojot izrakstus un kalkulatoru.
Ja uzņēmums iegādājās trešās puses programmatūru, darbības var mainīties. Bet, kā likums, visi grāmatojumi un inkasācijas pārskati jebkurā gadījumā tiek atspoguļoti opcijā “Banka un kase”.
Video apmācība par to, kā veikt savākšanu 1C
Iekasēto līdzekļu uzskaites noteikumi
Naudas līdzekļu grāmatošana un uzskaite tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un uzņēmuma iekšējiem noteikumiem. Ja departamenti veic ikdienas savākšanu, tad tas jādara katru dienu.
Ja naudas piedāvājums finanšu iestādei tiek piegādāts retāk, darījumi notiek retāk. Izmantojot šo grafiku, naudas līdzekļu iekasēšanas uzskaite ir atļauta nākamajā dienā pēc skaidras naudas nosūtīšanas.
Neregulāras naudas iekasēšanas gadījumā no nodaļām čeku atļauts reģistrēt reizi mēnesī. Ir jānodrošina, lai visi saņemtie līdzekļi tiktu ņemti vērā pārskata perioda, tas ir, ceturkšņa, pusgada un gada, beigu priekšvakarā.
Tiem grāmatvežiem, kuri nodarbojas ar 1C versiju 8.3, iekasēšanas darbība ir vienkāršota. Programma aprēķina visus saņemtos līdzekļus neatkarīgi. Darbinieki var tikai laikus samaksāt par programmatūras tehniskā atbalsta pakalpojumiem un pareizi to izmantot.
Lai reģistrētu kases operācijas 1C Grāmatvedībā 8.3, tiek izmantoti šādi dokumenti: kases ieņēmumu un izdevumu orderis. Izejošo un ienākošo skaidras naudas orderu reģistrēšanas žurnāls 1C atrodas izvēlnes “Banka un kase” pozīcijā “Kases dokumenti”.
Lai izveidotu jaunu dokumentu, atvērtajā saraksta formā noklikšķiniet uz pogas “Kvīts”.
Parādāmo lauku un transakciju kopa ir tieši atkarīga no laukā “Darbības veids” norādītās vērtības.
Apskatīsim katru veidu sīkāk:
Pēc noklusējuma debeta konts visur ir 50.01 – “Organizācijas nauda”.
Konta naudas orderis
Lai izveidotu skaidras naudas norēķinus skaidras naudas dokumentu sarakstā 1C 8.3, jānoklikšķina uz pogas “Izsniegt”.
Šī dokumenta noformēšana praktiski neatšķiras no saņemšanas kasē. Detaļu kopums ir atkarīgs arī no izvēlētā darbības veida.
Vienīgais, kas jāņem vērā, ir tas, ka, izvēloties algu izmaksas darījumu veidu (izņemot darba līgumus), dokumentā ir jāizvēlas izziņa par algu izmaksu caur kases aparātu. Atmaksas dokumentos ir norādīts arī maksājuma veids: parāda vai procentu atmaksa.
Skaidras naudas atlikuma limits
Lai iestatītu kases aparāta limitu, kataloga kartītē “Organizācijas” dodieties uz tāda paša nosaukuma sadaļu. Mums tas ir apakšsadaļā “Vairāk”.
Šajā rokasgrāmatā ir norādīts limita apjoms un derīguma termiņš. Šī funkcionalitāte grāmatvežiem ir ievērojami atvieglojusi likuma ievērošanu.
Kases grāmata
Programma 1C:Grāmatvedība ievieš kases grāmatas izveides funkcionalitāti (veidlapa KO-4). ir žurnālā PKO un RKO. Lai to atvērtu, noklikšķiniet uz pogas "Kases grāmata".
Pārskata galvenē norādiet periodu (noklusējums ir pašreizējā diena). Ja jūsu programma uztur ierakstus vairāk nekā vienai organizācijai, tas arī ir jānorāda. Turklāt, ja nepieciešams, var izvēlēties konkrētu nodaļu, par kuru tiks ģenerēta kases grāmata.
Lai iegūtu detalizētākus atskaites iestatījumus, noklikšķiniet uz pogas “Rādīt iestatījumus”.
Šeit varat norādīt, kā tiks ģenerēta kases grāmata, un dažus iestatījumus tās noformēšanai 1C.
Kad esat veicis izmaiņas šī pārskata iestatījumos, noklikšķiniet uz “Ģenerēt”.
Rezultātā Jūs saņemsiet atskaiti ar visām skaidras naudas kustībām kasē, kā arī atlikumiem dienas sākumā/beigās un atlikumiem.
Skaidras naudas krājumi 1C 8.3. Grāmatvedība
Kases aparātu inventarizācijas veikšanas kārtība ir aprakstīta Krievijas Federācijas Finanšu ministrijas 1995.gada 13.jūnija rīkojumā Nr.49.
Diemžēl programmā 1C 8.3 nav skaidras naudas inventarizācijas pārskata INV-15 formā. Šis pieprasījums jau ir ierosināts uzņēmumam 1C. Varbūt kādreiz viņi programmu pabeigs, bet pagaidām grāmatvežiem kases aparātu inventarizācija jāveic manuāli.
Jūs varat lejupielādēt veidlapu un INV-15 aizpildīšanas paraugu vietnē.
Ātrākais un efektīvākais veids, kā atrisināt šo problēmu, ir pasūtīt apstrādi INV-15 veidošanai no speciālista. Šāda apstrāde ne tikai ietaupīs daudz laika, bet arī samazinās cilvēciskā faktora ietekmi, kas ļaus izvairīties no kļūdām.
Apmācības video
Skatiet arī video instrukcijas skaidras naudas darījumu ierakstīšanai 1C 8.3.
Notiek ielāde...