За да го одразиме приемот на средства во 1C 8.3, го користиме табот Каса – Документи за готовина – Примено готовински налог (ПКО).Ајде да создадеме готовински тек со кликнување на копчето Прием:
ВО Примање паричен налог(PKO) можете да ги креирате следниве видови операции:
Плаќање од купувачот.Се рефлектира приемот на средства од купувачот до касата на претпријатието. Ајде да го пополниме табеларниот дел од документот:
- датум– датум на PQS документот;
- Број – генерирани автоматски, обично не се уредуваат;
- Контрапартија– купувачот кој прави депозит на средства;
- Збир– износ на паричен придонес;
- Ставка за договор/парични текови– наведете го договорот, ставка за готовински тек. Начин на кредитирање на авансот;
- Стапка и износ на ДДВ.Ако е издадена фактура за плаќање, тогаш треба да ја наведете фактурата врз основа на која се врши плаќањето;
- При објавување на документот, се генерира објавување Dt 50 Kt 62:
Печатената форма на PKO се генерира кога ќе притиснете копче
Приходи од малопродажба.За овој тип на работа, во 1C 8.3 ги прикажуваме приходите на малопродажбата. Во насловот мора да го наведете магацинот и износот на приходот, со детали за ДДВ:
Во 1C 8.3, овој документ се составува кога средствата се враќаат од одговорно лице во касата на претпријатието. Генерира жици DT 50 KT 71:
Издадена во случај на раскинување на договор или како резултат на промени во цените на договорот. Документот генерира објави DT 50 KT 60:
– се издава во случај кога е неопходно да се повлечат средства од банката:
- Оваа операција се рефлектира само како готовински трансакции;
- Документот генерира објави DT 50 KT 51;
- Трансакцијата не се рефлектира во банката:
– се рефлектираат трансакции на примање и издавање заеми од трети страни, освен банки. Видот на договорот е наведен Друго:
Наведена е и сметката за порамнувања со договорни страни:
– се користи за добивање заем од банка. Вид на договор - Друго со наведување на сметката за порамнување:
Документот генерира трансакции:
– служи за добивање на издадениот заем на други договорни страни. Го утврдуваме типот на договор - Останато и сметката за порамнување на која се евидентира заемот:
Рефлексија на прием на средства за отплата на заем издаден на вработен:
При објавување на документот, се генерираат објави DT 50 Kt73:
Други приходи -операцијата се користи во други случаи. Форма за печатење -обезбедено е печатење на Примениот паричен налог во образец (КО-1).
Примерок од пополнување и постапка за пополнување на влезни и појдовни налози во готовина во 1C 8.3 се дискутира во
Налог за готовина на сметка
Трошоците за средства во 1C 8.3 се формализирани со документот Налог за парични трошоци (COS) со помош на копчето Проблем:
Ајде да размислиме да пополниме документ во 1C 8.3 кога ги одразуваме главните видови деловни трансакции.
Плаќање на добавувачот -се рефлектираат трансакции на порамнувања со добавувачи на стоки, работи и услуги. Генерира трансакции Dt 60 Kt 50. Слично, го пополнуваме типот на операција и сите полиња на документот како во PKO:
Печатете RKO со притискање на копчето Печати:
Печатената форма во 1C 8.3 е обезбедена за генерирање на налог за парични трошоци во форма (KO-2):
- – предвидени во случаи на раскинување на договорот и промена на цената.
- Издавање на одговорно лице -предвидени за издавање на средства на одговорно лице. Генерира жици DT 71 KT 50.
- Исплата на плата според изјави– предвидено при исплата на плата на вработените, преку одговорното лице за платен список.
- Исплата на плата на вработен -исплата на плата на одреден вработен.
- Депозит во готовина во банка -наменети за примање и понатамошно вложување средства на тековна сметка. Генерира жици Dt 51 Kt 50.
- Плаќања за заеми и заеми– наменети за издавање и отплата на заеми и заеми, примени и издадени на трети лица. Го користиме типот на договор Друго и сметката за порамнување.
- Колекција -наменети за наплата на средства од приноси од малопродажба, наплата на тековна сметка. Генерира трансфер трансакции по пат Dt 57.01 Kt 50. Банкарската трансакција не се евидентира посебно.
- Исплата на депонирани плати– операцијата е наменета за издавање депонирани плати според платните списоци, што го означува платниот список каде се депонирани платите.
- Други трошоци -операцијата е предвидена за други операции.
Нијансите поврзани со времето на PKO и RKO во 1C 8.2 (8.3) и пополнувањето на деталите од написот DDS се дискутирани во нашата видео лекција:
Извештај за однапред
Готовинските документи исто така го вклучуваат документот :
Пополнете ги сите полиња од заглавието на документот. При што:
- На јазичето Напредувапополнете го износот на добиениот аванс;
- Таб Стоки– се означува список на артикли на залиха стекнати од страна на одговорниот субјект;
- Таб Друго – се земаат предвид услугите платени од одговорното лице;
- Таб Плаќање– генерирана доколку испораката е формализирана во посебен документ, генерира објави Dt 60 Kt 71:
Го објавуваме документот и го печатиме:
Плаќање со платежни картички
Документот Плаќање со платежни картички во 1C 8.3 може да се најде:
Во овој документ ќе ги разгледаме следните видови на трансакции: Плаќање од купувачот и Малопродажен приход.
Плаќање од купувачот– важи при плаќање со банкарска картичка. Ајде да ги пополниме полињата на документот:
- Вид на работа;
- Контрапартија,од кого е примена уплатата;
- Вид на плаќање Договор и износ на плаќање.
Врз основа на овој документ, можете да генерирате фактура и:
Приемот на тековната сметка генерира трансакции со готовински прием и банкарски провизии. По објавувањето на документот, се генерираат следните трансакции:
Приходи од малопродажба -плаќање прифатено од рачно продажно место, прифатено дневно со банкарски картички:
Документот генерира трансакции:
Кога плаќате во автоматизирани малопродажни места со банкарски картички во 1C, користете го документот. Особеноста на оваа операција е што парите не доаѓаат од купувачот, туку од банката што презема. Користење на сметката 57.03.
За да земете сметка за плаќања со банкарски заеми и платежни картички, треба да креирате тип на плаќање во директориумот:
- Банкарски заем;
- Платежна картичка.
Ја наведуваме банката од директориумот на договорни страни кои вршат или издаваат заем, наведете ја договорот и сметката за порамнување:
Работење со фискалниот регистратор
Фискалниот регистратор во 1C 8.3 е дизајниран за регистрирање трговски трансакции и печатење трговски сметки директно од програмата 1C 8.3. За да го направите ова, треба да ги направите следните поставки на секоја работна станица: Поврзана опрема, дел за администрација. Печатењето се врши од налогот за готовински прием со помош на копчето Испечати потврда:
На крајот на смената на каса, можно е да се печатат извештаи:
- Извештај без бришење (Икс-извештај);
- Извештај со бланкер (Z-извештај).
Печатењето извештаи во 1C 8.3 ќе се врши од формуларот Управување со фискален регистраторВо поглавјето Банка и каса.
ПКО и РКО се главните документи кои се користат за да се одрази протокот на средства во касата. Тие се потребни во речиси секоја организација, а во оваа статија ќе ви кажам како да работите со нив во програмата 1C: Enterprise Accounting 8 издание 3.0. Дополнително, ќе зборуваме за тоа како да ја провериме исправноста на готовинските трансакции и како да поставите ограничување на готовинските салда во касата.
Значи, за да го одразите приемот на средства во касата, треба да отидете на табулаторот „Банка и каса“ и да ја изберете ставката „Примање готовина (CCR)“.
Додадете нов документ користејќи го копчето „Креирај“. Во формата што се отвора, мора да го изберете точниот тип на операција; составот на полињата за документи што треба да се пополнат зависи од ова. Ќе ја одразиме трансакцијата „Плаќање од купувачот“.
Потоа избираме организација (ако има неколку од нив во базата на податоци), договорна страна (ако е потребно, креирајте нова), наведете ја сумата и сметката. Додаваме линија на табеларниот дел и го означуваме договорот, ставката за готовински тек, износот, стапката на ДДВ, сметките за порамнување. Ако плаќањето треба да се припише на различни договори, можете да додадете неколку линии. Полето „Base“ исто така мора да се пополни за да може овие информации да се рефлектираат во печатениот PQR формулар.
При објавување документ, во нашиот случај, се генерира движење на сметките Dt 50 Kt 62.
За да го одразите трошокот на средства во програмата, треба да ја изберете ставката „Повлекување готовина (готовина)“ на табулаторот „Банка и каса“.
Во овој документ, исто така, треба да го изберете типот на операција; ќе ја разгледаме операцијата „Исплата на плати според изјавите“.
Изберете организација и додајте ред во делот од табелата. Ако уплатницата веќе е креирана, треба да ја изберете или можете да креирате нова уплатница директно од тековниот документ.
Списокот може да се пополни автоматски за сите вработени со кликнување на соодветното копче или можете рачно да ги додадете потребните луѓе.
Кликнете на „Објави и затвори“, износите во документот „Повлекување готовина“ се внесуваат автоматски врз основа на креираниот извод. Останува само да се избере ставката за готовински тек во полето што се наоѓа под табеларниот дел.
Овој документ го создава објавувањето Dt 70 Kt 50.
Исто така препорачувам да се постави лимит во програмата за готовински салда во касата, што ќе се користи при проверка на исправноста на готовинските трансакции. Ако се надмине во кој било ден, програмата ќе го пријави ова. Но оваа операција не смеат да ја вршат малите бизниси и индивидуалните претприемачи, кои согласно новата процедура која стапи на сила од 1 јуни 2014 година, немаат обврска да го контролираат лимитот.
Сите останати треба да одат во табулаторот „Главно“, да изберете „Организации“, да кликнете на копчето „Повеќе“ и „Ограничувања на салдото на готовина“.
Во табелата што се отвора, кликнете на копчето „Креирај“ за да го означите лимитот и датумот од кој важи.
За да ја проверите исправноста на сметководството на касата, треба да ја користите обработката „Експресна проверка на сметководството“, која се наоѓа на табулаторот „Извештаи“.
Во формуларот за обработка, мора да го поставите периодот на верификација, да кликнете на копчето „Прикажи ги поставките“ и да го проверите полето за избор „Трансакции во готовина“. Потоа кликнете на „Изврши проверка“.
Програмата ќе ви каже дали има грешки во овој дел од сметководството, а исто така ќе обезбеди информации за нив, доколку ги има.
Ако сè уште имате прашања, можете да ги поставите во коментарите на статијата или на нашиот форум.
И ако ви требаат повеќе информации за работа во 1C: Enterprise Accounting 8, тогаш можете да ја добиете нашата книга наврска.
Креирање на дојдовен готовински налог (PKO) и појдовен паричен налог (RKO)
Готовинските документи во одделот за сметководство се составуваат, по правило, во два документа: Влезен паричен налог (во натамошниот текст: ПКО) и Излезен паричен налог (во натамошниот текст: РКО). Дизајниран за прифаќање и издавање готовина во каса (од каса) на претпријатието.
Да го започнеме прегледот со ПКО. Како што имплицира името, овој документ го формализира приемот на пари во касата.
Примање паричен налог
Во 1C Accounting 3.0, следниве видови трансакции може да се извршат со помош на документот PKO:
- Примање плаќање од купувачот
- Рефундирање на средства од одговорно лице
- Примање поврат од добавувачот
- Примање средства од банка
- Отплата на заеми и задолжувања
- Отплата на заем од вработен
- Други трансакции со готовински прием
Ова раздвојување е неопходно за правилно формирање на сметководствените записи и книгата на приходи и расходи.
Најпрво ќе ги разгледаме Плаќањето од купувачот, Враќањето од купувачот и Плаќањата за заеми и заеми бидејќи се слични по структура и имаат табеларни делови.
Сите овие три типа на PCO имаат ист сет на полиња во заглавието. Тоа се број и датум (во натамошниот текст за сите документи), договорна страна, сметка и износ.
- Бројот се генерира автоматски и подобро е да не се менува.
- Датум - тековен датум. Овде треба да се земе предвид дека ако го промените датумот на понизок датум (на пример, претходниот ден) од сегашниот, при печатење на благајната, програмата ќе издаде предупредување дека нумерирањето на листовите во готовината книгата е неточна и ќе понуди повторно да се пресметаат. Пожелно е и нумерирањето на документите во текот на денот да биде конзистентно. За да го направите ова, можете да го промените времето на документот.
- Контрастранта - физичко или правно лице кое депонира средства во касата. Веднаш да забележам дека ова поле ја означува токму другата страна за која ќе се вршат меѓусебни порамнувања. Всушност, парите може да се депонираат во касата, на пример, од вработен во Контрапартиската организација. Се избира од директориумот Поединци во полето Прифатено од. Во овој случај, печатениот образец на ПКО ќе го наведе целото име од кого се примени парите.
- Сметководствена сметка - во самоподдржувачката табела на сметки ова е обично 50,1, но стандардно можете да поставите друга. Соодветната сметка зависи од видот на трансакцијата и е преземена од табеларниот дел на PKO.
Обрнете внимание на регистрацијата на износот на депонираните пари. Плаќањето од купувачот, враќањето од купувачот и плаќањата за заеми и заеми не може да се обработат без да се наведе договорот. Покрај тоа, средствата може да се прифатат истовремено според неколку договори. За ова служи табеларниот дел. Износот за плаќање се формира од износите во редовите на табеларниот дел. Таму се означени и Сметката за порамнување и Авансната сметка (соодветни сметки). Овие сметки се конфигурирани во информативниот регистар Сметки за порамнувања со договорни страни.
Другите видови операции не треба да претставуваат никакви тешкотии. Тие немаат табеларен дел и целото пополнување на PQS главно се сведува на изборот на контрастраната. Ова може да биде одговорно лице, банка или вработен.
Другите трансакции со готовински прими ги рефлектираат сите други сметки во касата на претпријатието и генерираат сопствени записи. Произволна соодветна сметка се избира рачно.
Налог за готовина на сметка
Регистрацијата на RKO практично не се разликува од регистрацијата на PKO. Во сметководството 1C, постојат следниве видови на повлекување готовина:
- Издавање исплата на добавувачот
- Издавање поврат на средствата на купувачот
- Издавање на средства на одговорно лице
- Издавање на плата на платен список или посебно на вработен
- Готовина во банка
- Издавање кредити и заеми
- Спроведување на наплата
- Издавање депонирана плата
- Издавање заем на вработен
- Други операции за издавање средства
Одделно, би сакал да се фокусирам само на исплата на платите. Овој тип на операција има табеларен дел во кој е потребно да се наведат една или повеќе уплатници. Вкупниот износ на готовинско порамнување ќе биде збир на изводите. Без да се наведе барем една изјава, нема да може да се изврши готовинско порамнување.
При издавање на плати, работникот исто така треба да наведе изјава, но само една.
При издавање на депонирана плата, не е потребно да се наведе изјавата.
Поставување ограничување за готовинско салдо
За да поставите ограничување за готовинско салдо во 1C 8.3, треба да отидете во директориумот „Организации“ и на табулаторот „Оди“ изберете ја ставката „Ограничување“.
Каде да кликнете на копчето „Додај“, каде да наведете од кој датум важи ограничувањето и неговата големина:
Врз основа на материјали од: programmist1s.ru
Современите технологии во голема мера ја олеснуваат работата на сметководството. Присуството на софтвер 1C или аналог во кое било претпријатие ви овозможува не само брзо да ги пресметате платите, туку и да водите евиденција за целиот обртн капитал.
Специјалната програма „1C: Сметководство“ ги има сите можности да изврши попис на паричната маса и да ги брои готовината добиена од банката за неколку часа. Главната работа е познавање на сите негови аспекти и способноста за користење на компјутер.
Обично, големите претпријатија кои имаат одделенија за наплата имаат помошник сметководител на персоналот. Нему му е доверена одговорноста за сметководство за собраните средства во генералниот прием. Овој специјалист исто така ја следи интеракцијата со компанијата одговорна за транспорт на средства. Најчесто тоа се одделенија за наплата, услуги за наплата на банки или соодветниот оддел на претпријатието.
За безбедносни цели, повеќето големи индустриски стопанства претпочитаат да работат со специјализирани агенции, кои се или дел од банкарски институции или независна единица. Без разлика кој е вклучен во наплатата на паричната маса, во крајна линија мора да се евидентираат сите средства за да се избегнат проблеми со фискалната служба и органите на прогонот.
Наплатата на средствата се обработува врз основа на обезбедената служба што ја врши оваа постапка. Информациите што се рефлектираат во документацијата се внесуваат во 1C, што резултира со целокупна слика на приемот во една или повеќе точки.
Како да се спроведе собирање во 1C
Постапката се спроведува преку опцијата програма „Банка и каса“. За да го направите ова ви треба:
- отворете ја почетната страница во дневникот на трансакции;
- одете на изводи од банка и проверете ги сметките на тековните сметки;
- после тоа, вратете се во главното мени и изберете „Функционалност на програмата“ во поставките;
- потоа вратете се во делот „Банка и благајна“ и изберете ја опцијата „Колекција“.
За вработените кои се добро упатени во софтверот 1C, наплатата на готовина ќе трае околу 15 минути. Ако претпријатието нема специјални програми, тогаш ќе биде потешко. Сметководителите ќе бидат принудени да го пресметуваат целиот приход на старомоден начин, односно со помош на изводи и калкулатор.
Ако некоја компанија купила софтвер од трета страна, чекорите може да се променат. Но, по правило, сите објави и изјави за наплата, во секој случај, се рефлектираат во опцијата „Банка и каса“.
Видео обука за тоа како да се спроведе собирање во 1C
Правила за сметководство за собраните средства
Укажувањето и сметководството на средствата се врши во согласност со важечкото законодавство и внатрешните прописи на претпријатието. Ако одделенијата вршат секојдневно собирање, тогаш тоа мора да се прави секој ден.
Кога паричната маса се доставува до финансиска институција со помала фреквенција, трансакциите се случуваат поретко. Со овој распоред, сметководството за наплата на средства е дозволено следниот ден по испраќањето готовина.
Во случај на нередовна наплата на пари од одделенија, дозволено е пријавување на потврдата еднаш месечно. Неопходно е да се осигура дека сите примени средства се земаат предвид во пресрет на крајот на извештајниот период, односно квартал, полугодие и година.
За оние сметководители кои се занимаваат со 1C верзија 8.3, операцијата за наплата е поедноставена. Програмата самостојно ги пресметува сите примени средства. Вработените можат само навреме да платат за софтверска техничка поддршка и да го користат правилно.
За да се регистрираат операции со каса во 1C Сметководство 8.3, се користат следниве документи: готовински прием и налог за расходи. Дневникот за регистрирање на појдовни и дојдовни налози за готовина во 1C се наоѓа во ставката „Готовински документи“ од менито „Банка и каса“.
За да креирате нов документ, кликнете на копчето „Примање“ во формуларот за список што се отвора.
Комплетот прикажани полиња и трансакции директно зависи од вредноста наведена во полето „Тип на операција“.
Ајде да го разгледаме секој тип подетално:
Стандардно, дебитната сметка е насекаде 50,01 - „Готовина на организацијата“.
Налог за готовина на сметка
За да креирате готовински порамнувања во списокот со готовински документи 1C 8.3, мора да кликнете на копчето „Издади“.
Извршувањето на овој документ практично не се разликува од приемот во касата. Збирот на детали зависи и од избраниот тип на операција.
Единствено што вреди да се напомене е дека при изборот на видот на трансакции за исплата на плата (освен договори за работа), во документот мора да изберете изјава за исплата на плати преку касата. Во документите за отплата се наведува и видот на плаќање: отплата на долг или камата.
Лимит на готовинско салдо
За да поставите ограничување на касата, одете во истоимениот дел во картичката на директориумот „Организации“. Го имаме во потсекцијата „Повеќе“.
Овој водич го означува лимитот и периодот на важност. Оваа функционалност многу им го олесни животот на сметководителите да го почитуваат законот.
Книга за готовина
Програмата 1C: Сметководство ја спроведува функционалноста за создавање книга за готовина (образец KO-4). е во списанието PKO и RKO. За да го отворите, кликнете на копчето „Книга за готовина“.
Во заглавието на извештајот, означете го периодот (стандардно е тековниот ден). Ако вашата програма води евиденција за повеќе од една организација, таа исто така мора да биде наведена. Дополнително, доколку е потребно, можете да изберете одредена поделба за која ќе се генерира книгата за готовина.
За подетални поставки за извештај, кликнете на копчето „Прикажи поставки“.
Овде можете да наведете како ќе се генерира книгата за готовина и некои од поставките за неговиот дизајн во 1C.
Откако ќе направите какви било промени во поставките на овој извештај, кликнете „Генерирај“.
Како резултат на тоа, ќе добиете извештај со сите движења на готовина во касата, како и салда на почетокот / крајот на денот и салда.
Готовински инвентар во 1C 8.3 Сметководство
Постапката за спроведување на попис на каса е опишана во наредбата на Министерството за финансии на Руската Федерација бр.49 од 13.06.1995 година.
За жал, во програмата 1C 8.3 нема извештај за залихи на готовина во формуларот INV-15. Ова барање е веќе предложено до компанијата 1C. Можеби некогаш ќе ја финализираат програмата, но засега сметководителите треба рачно да направат попис на касата.
Формуларот и примерокот за пополнување INV-15 можете да ги преземете на.
Најбрзиот и најефикасен начин за решавање на овој проблем е да нарачате обработка за формирање на INV-15 од специјалист. Оваа обработка не само што ќе заштеди многу време, туку и ќе го намали влијанието на човечкиот фактор, со што ќе се избегнат грешките.
Видео за обука
Видете исто така видео упатства за снимање на готовински трансакции во 1C 8.3:
Се вчитува...