For å gjenspeile mottak av midler i 1C 8.3, bruker vi fanen Kasse – Kassedokumenter – Kvittering på kasseordre (PKO). La oss lage en kontantstrøm ved å klikke på knappen Adgang:
I Kvittering for kontantbestilling(PKO) kan du opprette følgende typer operasjoner:
Betaling fra kjøper. Mottak av midler fra kjøper til foretakets kasse reflekteres. La oss fylle ut tabelldelen av dokumentet:
- Dato– dato for PQS-dokumentet;
- Antall – generert automatisk, vanligvis ikke redigert;
- Motpart– kjøperen gjør et innskudd av midler;
- Sum– kontantbidragsbeløpet;
- Kontrakt/kontantstrømpost– angi avtalen, kontantstrømpost. Metode for kreditering av forskuddet;
- MVA-sats og beløp. Hvis en faktura ble utstedt for betaling, må du angi fakturaen på grunnlag av betalingen;
- Ved postering av dokumentet genereres posting Dt 50 Kt 62:
Den trykte formen til PKO genereres når du trykker på en knapp
Detaljhandelsinntekter. For denne typen operasjoner viser vi i 1C 8.3 inntektene til utsalgsstedet. I overskriften må du angi lageret og inntektsbeløpet, med merverdiavgiftsdetaljer:
I 1C 8.3 er dette dokumentet utarbeidet når midler returneres fra en ansvarlig person til foretakets kasse. Genererer ledninger DT 50 KT 71:
Utstedes ved heving av kontrakt eller som følge av endringer i kontraktspriser. Dokumentet genererer posteringer DT 50 KT 60:
– utstedes i tilfelle det er nødvendig å ta ut midler fra banken:
- Denne operasjonen gjenspeiles bare som kontanttransaksjoner;
- Dokumentet genererer posteringer DT 50 KT 51;
- Transaksjonen gjenspeiles ikke i banken:
– transaksjoner med å motta og utstede lån fra andre tredjepartsorganisasjoner enn banker reflekteres. Kontraktstype er angitt Annet:
Kontoen for oppgjør med motparter er også angitt:
– brukes til å få lån i en bank. Type avtale – Annet med angivelse av oppgjørskonto:
Dokumentet genererer transaksjoner:
– tjener til å oppnå det utstedte lånet til andre motparter. Vi fastsetter type avtale – Annet og oppgjørskontoen lånet står på:
Refleksjon av mottak av midler for å tilbakebetale et lån utstedt til en ansatt:
Ved kontering av dokumentet genereres posteringer DT 50 Kt73:
Annen inntekt - operasjonen brukes i andre tilfeller. Utskrivbart skjema – utskrift av Kvittering Kontantordre i skjema (KO-1) leveres.
Et eksempel på utfylling og prosedyre for utfylling av innkommende og utgående kontantordrer i 1C 8.3 er omtalt i
Kontokontantordre
Utgiftene til midler i 1C 8.3 er formalisert av dokumentet Cash Expense Order (COS) ved å bruke knappen Utgave:
La oss vurdere å fylle ut et dokument i 1C 8.3 når vi gjenspeiler hovedtypene for forretningstransaksjoner.
Betaling til leverandør – transaksjoner av oppgjør med leverandører av varer, verk og tjenester reflekteres. Genererer transaksjoner Dt 60 Kt 50. På samme måte fyller vi ut operasjonstype og alle felt i dokumentet som i PKO:
Skrive ut RKO ved å trykke på Print-knappen:
Det trykte skjemaet i 1C 8.3 er gitt for generering av en kontantutgiftsordre i skjemaet (KO-2):
- – gitt i tilfeller av kontraktsoppsigelse og prisendringer.
- Utstedelse til en ansvarlig person – sørget for utstedelse av midler til en ansvarlig person. Genererer ledninger DT 71 KT 50.
- Utbetaling av lønn i henhold til erklæringer– gitt ved utbetaling av lønn til ansatte, gjennom lønnsansvarlig.
- Utbetaling av lønn til en ansatt – utbetaling av lønn til en bestemt ansatt.
- Kontantinnskudd til banken – beregnet for å motta og videre sette inn midler på en brukskonto. Genererer ledninger Dt 51 Kt 50.
- Betalinger for lån og innlån– beregnet på utstedelse og tilbakebetaling av lån og lån, både mottatt og utstedt til tredjeparter. Vi bruker kontraktstypen Annet og oppgjørskonto.
- Samling – beregnet for innsamling av midler fra detaljhandel, innsamling til en brukskonto. Genererer overføringstransaksjoner underveis Dt 57.01 Kt 50. Banktransaksjonen registreres ikke separat.
- Utbetaling av innskuddslønn– virksomheten er beregnet på utstedelse av innskuddslønn i henhold til lønnslister, som angir lønnslisten hvor lønnen ble satt inn.
- Andre utgifter - operasjonen er gitt for andre operasjoner.
Nyansene knyttet til tidspunktet for PKO og RKO i 1C 8.2 (8.3) og utfylling av detaljene i DDS-artikkelen er diskutert i videoleksjonen vår:
Forhåndsrapport
Kontantdokumenter inkluderer også dokumentet :
Fyll ut alle feltene i dokumentoverskriften. Hvori:
- På fanen Fremskritt fyll inn beløpet på forskuddet som er mottatt;
- Tab Varer– en liste over varelager anskaffet av den regnskapspliktige enheten er angitt;
- Tab Annen – tjenester betalt av den ansvarlige personen tas i betraktning;
- Tab innbetaling– genereres hvis leveransen er formalisert i et eget dokument, genererer posteringer Dt 60 Kt 71:
Vi legger ut dokumentet og skriver det ut:
Betaling med betalingskort
Dokumentet Betaling med betalingskort i 1C 8.3 finner du:
I dette dokumentet vil vi vurdere følgende typer transaksjoner: Betaling fra kjøper og Retail-inntekter.
Betaling fra kjøper– gjelder ved betaling med bankkort. La oss fylle ut feltene i dokumentet:
- Type operasjon;
- Motpart, fra hvem betalingen ble mottatt;
- Type betalingsavtale og betalingsbeløp.
Basert på dette dokumentet kan du generere en faktura og:
Kvittering til brukskontoen genererer kontantkvitteringstransaksjoner og bankprovisjoner. Etter å ha bokført dokumentet, genereres følgende transaksjoner:
Detaljhandelsinntekter – betaling akseptert av et manuelt utsalgssted, akseptert per dag med bankkort:
Dokumentet genererer transaksjoner:
Når du betaler i automatiserte utsalgssteder med bankkort i 1C, bruk dokumentet. Det særegne ved denne operasjonen er at pengene ikke kommer fra kjøperen, men fra den overtakende banken. Bruker konto 57.03.
For å gjøre rede for betalinger med banklån og betalingskort, må du opprette en betalingstype i katalogen:
- Banklån;
- Betalingskort.
Vi angir banken fra katalogen over motparter som utfører eller utsteder et lån, angir avtalen og oppgjørskontoen:
Drift med skatteregistratoren
Skatteregistratoren i 1C 8.3 er designet for å registrere handelstransaksjoner og skrive ut kvitteringer direkte fra 1C 8.3-programmet. For å gjøre dette må du gjøre følgende innstillinger på hver arbeidsstasjon: Tilkoblet utstyr, Administrasjonsseksjon. Utskrift gjøres fra dokumentet Kontantkvitteringsordre ved hjelp av knappen Skriv ut kvittering:
På slutten av et kassaskift er det mulig å skrive ut rapporter:
- Rapporter uten blanking (X-rapport);
- Rapport med blanking (Z-rapport).
Utskrift av rapporter i 1C 8.3 vil gjøres fra skjemaet Ledelse av skatteregistrator I kapittel Bank og kasse.
PKO og RKO er hoveddokumentene som brukes for å gjenspeile pengestrømmen i kassaapparatet. De trengs i nesten enhver organisasjon, og i denne artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan du kan jobbe med dem i programmet 1C: Enterprise Accounting 8 edition 3.0. I tillegg vil vi snakke om hvordan du sjekker riktigheten av kontanttransaksjoner og hvordan du setter en grense for kontantbeholdninger i kassaapparatet.
Så, for å gjenspeile mottak av midler ved kassen, må du gå til fanen "Bank og kasse" og velge elementet "Kontantkvittering (CCR)".
Legg til et nytt dokument ved å bruke "Opprett"-knappen. I skjemaet som åpnes må du velge riktig type operasjon, sammensetningen av dokumentfeltene som skal fylles ut avhenger av dette. Vi vil reflektere transaksjonen "Betaling fra kjøper".
Deretter velger vi en organisasjon (hvis det er flere av dem i databasen), en motpart (opprett om nødvendig en ny), angir beløp og konto. Vi legger til en linje i tabelldelen og angir avtale, kontantstrømpost, beløp, momssats, oppgjørskonti. Hvis betalingen må henføres til ulike kontrakter, kan du legge til flere linjer. «Base»-feltet må også fylles ut for at denne informasjonen skal gjenspeiles i det trykte PQR-skjemaet.
Når du poster et dokument, i vårt tilfelle, genereres det en bevegelse på kontoene Dt 50 Kt 62.
For å gjenspeile utgiftene til midler i programmet, må du velge "Kontantuttak (kontanter)" på fanen "Bank og kasse".
I dette dokumentet må du også velge type operasjon; vi vil vurdere operasjonen "Utbetaling av lønn i henhold til erklæringer".
Velg en organisasjon og legg til en rad i tabelldelen. Hvis det allerede er opprettet en lønnsslipp, må du velge den, eller du kan opprette en ny lønnsslipp direkte fra gjeldende bilag.
Listen kan fylles ut automatisk for alle ansatte ved å klikke på den aktuelle knappen, eller du kan manuelt legge til de nødvendige personene.
Klikk "Kontroller og lukk", beløpene i "Kontantuttak"-dokumentet legges inn automatisk basert på den opprettede kontoutskriften. Det gjenstår bare å velge kontantstrømposten i feltet som ligger under tabelldelen.
Dette dokumentet oppretter innlegget Dt 70 Kt 50.
Jeg anbefaler også å sette en grense i programmet for kontantbeholdning i kassaapparatet, som skal brukes ved kontroll av riktigheten av kontanttransaksjoner. Hvis den overskrides en dag, vil programmet rapportere dette. Men denne operasjonen kan ikke utføres av små bedrifter og individuelle gründere, som i henhold til den nye prosedyren som trådte i kraft 1. juni 2014, ikke har plikt til å kontrollere grensen.
Alle andre må gå til «Hoved»-fanen, velg «Organisasjoner», klikk på «Mer»-knappen og «Kontantbalansegrenser».
I tabellen som åpnes klikker du på "Opprett"-knappen for å angi grensen og datoen den er gyldig fra.
For å kontrollere riktigheten av regnskapet i kassaapparatet, må du bruke "Express check of accounting"-behandlingen, som ligger på fanen "Rapporter".
I behandlingsskjemaet må du angi bekreftelsesperioden, klikke på "Vis innstillinger"-knappen og merke av for "Kontanttransaksjoner". Klikk deretter "Kjør sjekk".
Programmet vil fortelle deg om det er feil i denne delen av regnskapet, og vil også gi informasjon om dem, hvis noen.
Hvis du fortsatt har spørsmål, kan du stille dem i kommentarene til artikkelen eller på forumet vårt.
Og hvis du trenger mer informasjon om å jobbe i 1C: Enterprise Accounting 8, så kan du få boken vår pålink.
Oppretting av en innkommende kontantordre (PKO) og en utgående kontantordre (RKO)
Kontantbilag i regnskapsavdelingen utarbeides som hovedregel i to dokumenter: Inngående kontantordre (heretter kalt PKO) og Utgående kassaordre (heretter kalt RKO). Designet for å akseptere og utstede kontanter til kassen (fra kassen) til bedriften.
La oss starte anmeldelsen med PKO. Som navnet tilsier, formaliserer dette dokumentet mottak av penger i kassen.
Kvittering for kontantbestilling
I 1C Accounting 3.0 kan følgende typer transaksjoner utføres ved å bruke PKO-dokumentet:
- Mottar betaling fra kjøper
- Tilbakebetaling av midler fra en ansvarlig person
- Mottar retur fra leverandøren
- Motta midler fra banken
- Nedbetaling av lån og innlån
- Tilbakebetaling av lån av en ansatt
- Andre kontantkvitteringstransaksjoner
Denne separasjonen er nødvendig for riktig dannelse av regnskapsposter og boken over inntekter og utgifter.
Først av alt vil vi vurdere Betaling fra kjøper, Retur fra kjøper og Betalinger for lån og innlån siden de er like i struktur og har tabelldeler.
Alle disse tre typene PCO har samme sett med felt i overskriften. Disse er Antall og Dato (heretter for alle dokumenter), Motpart, Konto og Beløp.
- Nummeret genereres automatisk, og det er bedre å ikke endre det.
- Dato – gjeldende dato. Her bør det tas i betraktning at hvis du endrer datoen til en lavere dato (for eksempel dagen før) enn den nåværende, når du skriver ut kasseboken, vil programmet gi en advarsel om at nummereringen av arkene i kassen boken er feil og vil tilby å beregne dem på nytt. Det er ønskelig at nummereringen av dokumenter gjennom dagen også er konsistent. For å gjøre dette kan du endre tidspunktet for dokumentet.
- Motpart - En person eller juridisk enhet som setter inn penger i kassaapparatet. La meg umiddelbart merke seg at dette feltet angir nøyaktig motparten som gjensidige oppgjør vil bli utført for. Faktisk kan penger settes inn i kassaapparatet, for eksempel av en ansatt i Motpartsorganisasjonen. Det velges fra katalogen Individer i feltet Godtatt fra. I dette tilfellet vil den trykte formen til PKO angi det fulle navnet som pengene ble mottatt fra.
- Regnskapskonto - i en selvbærende kontoplan er dette vanligvis 50.1, men du kan sette opp en annen som standard. Den tilsvarende kontoen avhenger av transaksjonstypen og er hentet fra den tabellformede delen av PKO.
Vær oppmerksom på registreringen av beløpet som er satt inn. Betaling fra kjøper, Retur fra kjøper og Betalinger for lån og innlån kan ikke behandles uten spesifikasjon av avtale. Videre kan midler aksepteres samtidig under flere kontrakter. Det er dette tabelldelen er til for. Betalingsbeløpet er dannet av beløpene i radene i tabelldelen. Oppgjørskontoen og Forskuddskontoen (tilsvarende kontoer) er også angitt der. Disse kontoene er konfigurert i informasjonsregisteret Konti for oppgjør med motparter.
Andre typer operasjoner bør ikke by på noen vanskeligheter. De har ikke en tabelldel og hele utfyllingen av PQS kommer hovedsakelig ned på valget av Motpart. Dette kan være en ansvarlig person, en bank eller en ansatt.
Andre kontantkvitteringstransaksjoner reflekterer eventuelle andre kvitteringer til foretakets kasse og genererer egne posteringer. En vilkårlig tilsvarende konto velges manuelt.
Kontokontantordre
Registrering av RKO er praktisk talt ikke forskjellig fra registrering av PKO. I 1C Accounting er det følgende typer kontantuttak:
- Utstedelse av betaling til leverandør
- Utstedelse av refusjon til kjøper
- Utstedelse av midler til en ansvarlig person
- Utstedelse av lønn på lønn eller separat til en ansatt
- Kontanter til bank
- Utstedelse av kreditter og lån
- Gjennomfører innsamling
- Utstedelse av innskuddslønn
- Utstedelse av lån til en ansatt
- Andre operasjoner for utstedelse av midler
Separat vil jeg kun fokusere på utbetaling av lønn. Denne typen operasjon har en tabelldel der det er nødvendig å angi en eller flere lønnsslipper. Det totale kontantoppgjørsbeløpet vil være summen av oppgavene. Uten å spesifisere minst én oppgave vil det ikke være mulig å gjennomføre kontantoppgjør.
Ved utstedelse av lønn må en ansatt også angi en erklæring, men bare én.
Ved utstedelse av innskuddslønn er det ikke nødvendig å angi oppgaven.
Sette en kontantsaldogrense
For å sette en kontantsaldogrense i 1C 8.3, må du gå til "Organisasjoner"-katalogen og på "Go"-fanen velge "Limit"-elementet
Hvor du skal klikke på "Legg til"-knappen, hvor du kan angi fra hvilken dato begrensningen er gyldig og størrelsen:
Basert på materialer fra: programmist1s.ru
Moderne teknologier letter arbeidet med regnskap i stor grad. Tilstedeværelsen av 1C-programvare eller en analog i enhver bedrift lar deg ikke bare raskt beregne lønn, men også å holde oversikt over all arbeidskapital.
Spesialprogrammet "1C: Accounting" har alle mulighetene til å utføre en inventar over pengemengden og telle kontanter mottatt av banken i løpet av få timer. Det viktigste er kunnskap om alle aspekter og evnen til å bruke en datamaskin.
Vanligvis har store foretak som har inkassoavdelinger en assisterende regnskapsfører i staben. Han er betrodd ansvaret for å regnskapsføre innsamlede midler i den generelle kvitteringen. Denne spesialisten overvåker også samhandlingen med selskapet som er ansvarlig for transport av midler. Oftest er dette inkassoavdelinger, bankinnkrevingstjenester eller tilsvarende avdeling i foretaket.
Av sikkerhetshensyn foretrekker de fleste store industribedrifter å forholde seg til spesialiserte byråer, som enten er en del av bankinstitusjoner eller en uavhengig enhet. Uansett hvem som er involvert i innsamlingen av pengemengden, må til syvende og sist alle midler regnskapsføres for å unngå problemer med skattevesenet og rettshåndhevelsesbyråer.
Innsamling av midler behandles på grunnlag av tjenesten som utfører denne prosedyren. Informasjonen reflektert i dokumentasjonen legges inn i 1C, noe som resulterer i et helhetsbilde av kvitteringen på ett eller flere punkter.
Hvordan gjennomføre innsamling i 1C
Prosedyren utføres gjennom "Bank and Cash Desk" programalternativet. For å gjøre dette trenger du:
- åpne den første siden i transaksjonsloggen;
- gå til kontoutskrifter og sjekk kvitteringer til brukskontoer;
- deretter går du tilbake til hovedmenyen og velger "Programfunksjonalitet" i innstillingene;
- gå deretter tilbake til "Bank og kasse"-seksjonen og velg alternativet "Innsamling".
For ansatte som er godt kjent med 1C-programvare, vil kontantinnkreving ta ca. 15 minutter. Hvis bedriften ikke har spesielle programmer, vil det være vanskeligere. Regnskapsførere vil bli tvunget til å beregne hele inntekten på gammelmåten, det vil si ved hjelp av regnskap og kalkulator.
Hvis et selskap kjøpte tredjepartsprogramvare, kan trinnene endres. Men som regel reflekteres alle posteringer og inkassoutskrifter i alternativet "Bank og kasse".
Videoopplæring om hvordan du gjennomfører innsamling i 1C
Regler for regnskapsføring av innsamlede midler
Kontering og regnskapsføring av midler utføres i samsvar med gjeldende lovverk og interne forskrifter i foretaket. Dersom avdelinger gjennomfører daglig henting, så skal det gjøres hver dag.
Når pengemengden leveres til en finansinstitusjon med mindre frekvens, skjer transaksjoner sjeldnere. Med denne planen er regnskap for innsamling av midler tillatt neste dag etter sending av kontanter.
Ved uregelmessig innkreving av penger fra avdelinger er det tillatt å registrere kvitteringen en gang i måneden. Det er nødvendig å sikre at alle mottatte midler blir tatt i betraktning på tampen av slutten av rapporteringsperioden, det vil si kvartal, halvår og år.
For de regnskapsførerne som har å gjøre med 1C versjon 8.3, er innkrevingsoperasjonen forenklet. Programmet beregner alle mottatte midler uavhengig. Ansatte kan bare betale for programvaretekniske støttetjenester i tide og bruke den riktig.
For å registrere kassedrift i 1C Regnskap 8.3 benyttes følgende dokumenter: kassemottak og utgiftsordre. Journalen for registrering av utgående og inngående kasseordrer i 1C ligger i punktet "Kontantdokumenter" i menyen "Bank og kasse".
For å opprette et nytt dokument, klikk på "Kvittering"-knappen i listeskjemaet som åpnes.
Settet med felt og transaksjoner som vises direkte avhenger av verdien spesifisert i feltet "Operasjonstype".
La oss se på hver type mer detaljert:
Som standard er debetkontoen 50.01 overalt - "Organisasjonens kontanter".
Kontokontantordre
For å opprette kontantoppgjør i listen over kontantdokumenter 1C 8.3, må du klikke på "Utsted"-knappen.
Utførelsen av dette dokumentet er praktisk talt ikke forskjellig fra kvittering i kassen. Settet med detaljer avhenger også av den valgte operasjonstypen.
Det eneste som er verdt å merke seg er at når du velger type lønnsbetalingstransaksjoner (unntatt for arbeidskontrakter), må du i dokumentet velge en erklæring for utbetaling av lønn gjennom kassaapparatet. Nedbetalingsdokumentene angir også type betaling: nedbetaling av gjeld eller renter.
Kontantsaldogrense
For å angi en kassagrense, gå til delen med samme navn i katalogkortet "Organisasjoner". Vi har det i underseksjonen "Mer".
Denne veiledningen angir grensebeløp og gyldighetsperiode. Denne funksjonaliteten har gjort livet mye lettere for regnskapsførere å overholde loven.
Kassebok
1C:Regnskapsprogrammet implementerer funksjonaliteten til å lage en kassebok (skjema KO-4). er i journalen PKO og RKO. For å åpne den, klikk på "Kassebok"-knappen.
I rapportoverskriften angir du perioden (standard er gjeldende dag). Hvis programmet ditt opprettholder poster for mer enn én organisasjon, må det også angis. I tillegg kan du om nødvendig velge en spesifikk divisjon som kasseboken skal genereres for.
For mer detaljerte rapportinnstillinger, klikk på "Vis innstillinger"-knappen.
Her kan du spesifisere hvordan kassaboken skal genereres og noen av innstillingene for utformingen i 1C.
Etter at du har gjort endringer i innstillingene for denne rapporten, klikker du på "Generer".
Som et resultat vil du motta en rapport med alle kontantbevegelser i kassen, samt saldo ved start/slutt av dagen og saldo.
Kontantbeholdning i 1C 8.3 Regnskap
Prosedyren for å gjennomføre en kasseregistrering er beskrevet i ordre fra finansdepartementet i Den russiske føderasjonen nr. 49 datert 13. juni 1995.
Dessverre, i 1C 8.3-programmet er det ingen kontantbeholdningsrapport i INV-15-skjemaet. Denne forespørselen er allerede foreslått til 1C-selskapet. Kanskje en dag vil de fullføre programmet, men foreløpig må regnskapsførere ta opp kassen manuelt.
Du kan laste ned skjemaet og prøven for å fylle ut INV-15 på.
Den raskeste og mest effektive måten å løse dette problemet på er å bestille behandling for dannelsen av INV-15 fra en spesialist. Denne behandlingen vil ikke bare spare mye tid, men vil også redusere påvirkningen fra den menneskelige faktoren, noe som vil unngå feil.
Treningsvideo
Se også videoinstruksjoner for registrering av kontanttransaksjoner i 1C 8.3:
Laster inn...